4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.01
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.01.00
01.031.0001.1001
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
01.031.0001.2001
ADIANTAMENTOS-MANUT.CAMARA MUN. - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
01.031.0001.2002
ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DA 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
10.100,00
300,00
600,00
900,00
300,00
300,00
300,00
600,00
300,00
300,00
300,00
600,00
0,00
5
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
300,00
600,00
900,00
300,00
300,00
300,00
600,00
300,00
300,00
300,00
600,00
0,00
01.031.0001.2003
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.492.000,00
0,00
1.492.000,00
1.290.035,34
84.572,08
117.392,58
201.964,66
0,00
84.572,08
117.392,58
201.964,66
0,00
84.572,08
117.392,58
201.964,66
0,00
6
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
53.247,59
58.950,36
112.197,95
0,00
53.247,59
58.950,36
112.197,95
0,00
53.247,59
58.950,36
112.197,95
0,00
2
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
0,00
2.990,30
2.990,30
0,00
0,00
2.990,30
2.990,30
0,00
0,00
2.990,30
2.990,30
0,00
5
INCORPORAÇÕES
7.847,60
8.679,94
16.527,54
0,00
7.847,60
8.679,94
16.527,54
0,00
7.847,60
8.679,94
16.527,54
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
3.867,47
4.757,23
8.624,70
0,00
3.867,47
4.757,23
8.624,70
0,00
3.867,47
4.757,23
8.624,70
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.205,82
13.368,10
25.573,92
0,00
12.205,82
13.368,10
25.573,92
0,00
12.205,82
13.368,10
25.573,92
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
17.321,44
17.321,44
0,00
0,00
17.321,44
17.321,44
0,00
0,00
17.321,44
17.321,44
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
2.013,48
0,00
2.013,48
0,00
2.013,48
0,00
2.013,48
0,00
2.013,48
0,00
2.013,48
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.972,05
1.945,91
6.917,96
0,00
4.972,05
1.945,91
6.917,96
0,00
4.972,05
1.945,91
6.917,96
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
418,07
9.379,30
9.797,37
0,00
418,07
9.379,30
9.797,37
0,00
418,07
9.379,30
9.797,37
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
70.000,00
0,00
70.000,00
69.606,44
0,00
393,56
393,56
0,00
0,00
393,56
393,56
0,00
0,00
393,56
393,56
0,00
8
1
44
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS
0,00
393,56
393,56
0,00
0,00
393,56
393,56
0,00
0,00
393,56
393,56
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
175.000,00
0,00
175.000,00
152.549,63
10.663,73
11.786,64
22.450,37
0,00
10.663,73
11.786,64
22.450,37
0,00
10.663,73
11.786,64
22.450,37
0,00
9
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
10.663,73
11.786,64
22.450,37
0,00
10.663,73
11.786,64
22.450,37
0,00
10.663,73
11.786,64
22.450,37
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
13.000,00
0,00
13.000,00
12.851,16
0,00
148,84
148,84
0,00
0,00
148,84
148,84
0,00
0,00
148,84
148,84
0,00
10
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
0,00
148,84
148,84
0,00
0,00
148,84
148,84
0,00
0,00
148,84
148,84
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00
0,00
60.000,00
48.626,19
5.605,31
5.768,50
11.373,81
4.416,50
1.200,31
5.757,00
6.957,31
4.416,50
1.200,31
5.757,00
6.957,31
0,00
11
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
390,00
548,00
938,00
548,00
390,00
0,00
390,00
548,00
390,00
0,00
390,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
460,31
4.222,00
4.682,31
0,00
460,31
4.222,00
4.682,31
0,00
460,31
4.222,00
4.682,31
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
390,00
0,00
390,00
0,00
0,00
390,00
390,00
0,00
0,00
390,00
390,00
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
0,00
998,50
998,50
998,50
0,00
0,00
0,00
998,50
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
2.015,00
0,00
2.015,00
912,00
0,00
1.103,00
1.103,00
912,00
0,00
1.103,00
1.103,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.350,00
0,00
2.350,00
1.958,00
350,00
42,00
392,00
1.958,00
350,00
42,00
392,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
11.000,00
-3.500,00
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
459.000,00
0,00
459.000,00
204.520,11
248.004,89
6.475,00
254.479,89
225.116,62
2.897,23
26.466,04
29.363,27
225.116,62
2.897,23
26.466,04
29.363,27
0,00
14
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.140,00
675,00
1.815,00
0,00
780,00
1.035,00
1.815,00
0,00
780,00
1.035,00
1.815,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
175,00
175,00
175,00
0,00
0,00
0,00
175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.046,00
0,00
3.046,00
2.609,00
0,00
437,00
437,00
2.609,00
0,00
437,00
437,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
50.000,00
0,00
50.000,00
49.150,28
849,72
0,00
849,72
49.150,28
849,72
0,00
849,72
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
5.000,00
0,00
5.000,00
4.629,12
165,80
205,08
370,88
4.629,12
165,80
205,08
370,88
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
52.872,00
0,00
52.872,00
49.433,21
388,35
3.050,44
3.438,79
49.433,21
388,35
3.050,44
3.438,79
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
526,25
250,00
776,25
250,00
526,25
0,00
526,25
250,00
526,25
0,00
526,25
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.000,00
0,00
1.000,00
902,89
97,11
0,00
97,11
902,89
97,11
0,00
97,11
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
134.420,64
5.375,00
139.795,64
117.967,12
90,00
21.738,52
21.828,52
117.967,12
90,00
21.738,52
21.828,52
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
1
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
3.500,00
4.500,00
984,94
3.515,06
0,00
3.515,06
0,00
3.515,06
0,00
3.515,06
0,00
3.515,06
0,00
3.515,06
0,00
16
1
5
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - 
450,38
0,00
450,38
0,00
450,38
0,00
450,38
0,00
450,38
0,00
450,38
0,00
93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.064,68
0,00
3.064,68
0,00
3.064,68
0,00
3.064,68
0,00
3.064,68
0,00
3.064,68
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
123.000,00
0,00
123.000,00
107.290,88
7.461,70
8.247,42
15.709,12
0,00
7.461,70
8.247,42
15.709,12
0,00
7.461,70
8.247,42
15.709,12
0,00
17
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
7.461,70
8.247,42
15.709,12
0,00
7.461,70
8.247,42
15.709,12
0,00
7.461,70
8.247,42
15.709,12
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500.000,00
0,00
500.000,00
495.720,00
0,00
4.280,00
4.280,00
4.280,00
0,00
0,00
0,00
4.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
1
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,00
4.280,00
4.280,00
4.280,00
0,00
0,00
0,00
4.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01.031.0001.2004
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.806.000,00
0,00
1.806.000,00
1.576.007,11
107.262,78
122.730,11
229.992,89
0,00
107.262,78
122.730,11
229.992,89
0,00
107.262,78
122.730,11
229.992,89
0,00
19
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
37.248,98
41.238,38
78.487,36
0,00
37.248,98
41.238,38
78.487,36
0,00
37.248,98
41.238,38
78.487,36
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
6.259,98
6.259,98
0,00
0,00
6.259,98
6.259,98
0,00
0,00
6.259,98
6.259,98
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.531,97
232,64
2.764,61
0,00
2.531,97
232,64
2.764,61
0,00
2.531,97
232,64
2.764,61
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
67.176,07
74.370,30
141.546,37
0,00
67.176,07
74.370,30
141.546,37
0,00
67.176,07
74.370,30
141.546,37
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
305,76
628,81
934,57
0,00
305,76
628,81
934,57
0,00
305,76
628,81
934,57
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
390.000,00
0,00
390.000,00
344.893,11
21.407,12
23.699,77
45.106,89
0,00
21.407,12
23.699,77
45.106,89
0,00
21.407,12
23.699,77
45.106,89
0,00
20
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
21.407,12
23.699,77
45.106,89
0,00
21.407,12
23.699,77
45.106,89
0,00
21.407,12
23.699,77
45.106,89
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
13.000,00
0,00
13.000,00
11.816,59
0,00
1.183,41
1.183,41
0,00
0,00
1.183,41
1.183,41
0,00
0,00
1.183,41
1.183,41
0,00
21
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
1.183,41
1.183,41
0,00
0,00
1.183,41
1.183,41
0,00
0,00
1.183,41
1.183,41
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
19.000,00
0,00
19.000,00
18.255,80
0,00
744,20
744,20
0,00
0,00
744,20
744,20
0,00
0,00
744,20
744,20
0,00
22
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
0,00
744,20
744,20
0,00
0,00
744,20
744,20
0,00
0,00
744,20
744,20
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
0,00
55.000,00
49.273,61
5.726,39
0,00
5.726,39
5.154,37
572,02
0,00
572,02
5.154,37
572,02
0,00
572,02
0,00
23
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
5.726,39
0,00
5.726,39
5.154,37
572,02
0,00
572,02
5.154,37
572,02
0,00
572,02
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
83.000,00
0,00
83.000,00
47.250,00
35.750,00
0,00
35.750,00
29.250,00
0,00
6.500,00
6.500,00
29.250,00
0,00
6.500,00
6.500,00
0,00
24
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
35.750,00
0,00
35.750,00
29.250,00
0,00
6.500,00
6.500,00
29.250,00
0,00
6.500,00
6.500,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
221.000,00
0,00
221.000,00
153.820,99
63.861,20
3.317,81
67.179,01
60.946,93
0,00
6.232,08
6.232,08
60.946,93
0,00
6.232,08
6.232,08
0,00
25
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
63.861,20
3.317,81
67.179,01
60.946,93
0,00
6.232,08
6.232,08
60.946,93
0,00
6.232,08
6.232,08
0,00
01.031.0001.2005
PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
22.000,00
0,00
22.000,00
17.253,30
4.746,70
0,00
4.746,70
1.674,36
140,18
2.932,16
3.072,34
1.674,36
140,18
2.932,16
3.072,34
0,00
26
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
4.746,70
0,00
4.746,70
1.674,36
140,18
2.932,16
3.072,34
1.674,36
140,18
2.932,16
3.072,34
0,00
5.551.000,00
0,00
5.551.000,00
4.645.355,20
598.876,96
306.767,84
905.644,80
331.138,78
239.992,21
334.513,81
574.506,02
331.138,78
239.992,21
334.513,81
574.506,02
0,00
Total por Unidade Executora
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
5.551.000,00
0,00
5.551.000,00
4.645.355,20
598.876,96
306.767,84
905.644,80
331.138,78
239.992,21
334.513,81
574.506,02
331.138,78
239.992,21
334.513,81
574.506,02
0,00
Total por Unidade Orçamentária
5.551.000,00
0,00
5.551.000,00
4.645.355,20
598.876,96
306.767,84
905.644,80
331.138,78
239.992,21
334.513,81
574.506,02
331.138,78
239.992,21
334.513,81
574.506,02
0,00
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA 
5.551.000,00
0,00
5.551.000,00
4.645.355,20
598.876,96
306.767,84
905.644,80
331.138,78
239.992,21
334.513,81
574.506,02
331.138,78
239.992,21
334.513,81
574.506,02
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.01
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00
04.122.0005.2013
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
7.660,23
0,00
2.339,77
2.339,77
155,52
0,00
2.184,25
2.184,25
155,52
0,00
2.184,25
2.184,25
0,00
1
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
0,00
2.339,77
2.339,77
155,52
0,00
2.184,25
2.184,25
155,52
0,00
2.184,25
2.184,25
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
0,00
40.000,00
12.065,85
9.227,20
18.706,95
27.934,15
27.934,15
0,00
3.194,58
3.194,58
24.739,57
0,00
0,00
0,00
3.194,58
2
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
0,00
8.127,66
8.127,66
8.127,66
0,00
3.194,58
3.194,58
4.933,08
0,00
0,00
0,00
3.194,58
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
9.227,20
0,00
9.227,20
9.227,20
0,00
0,00
0,00
9.227,20
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
0,00
10.579,29
10.579,29
10.579,29
0,00
0,00
0,00
10.579,29
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
50.000,00
0,00
50.000,00
664,04
49.335,96
0,00
49.335,96
37.706,89
0,00
11.629,07
11.629,07
37.706,89
0,00
11.629,07
11.629,07
0,00
3
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
49.335,96
0,00
49.335,96
37.706,89
0,00
11.629,07
11.629,07
37.706,89
0,00
11.629,07
11.629,07
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
304.000,00
0,00
304.000,00
208.854,47
74.512,13
20.633,40
95.145,53
82.568,31
342,61
21.976,69
22.319,30
72.826,23
295,00
12.282,22
12.577,22
9.742,08
4
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
5.379,42
5.379,42
5.379,42
0,00
0,00
0,00
5.379,42
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.000,00
0,00
10.000,00
9.632,08
0,00
367,92
367,92
9.632,08
0,00
367,92
367,92
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
7.000,00
0,00
7.000,00
6.668,40
82,90
248,70
331,60
6.668,40
82,90
248,70
331,60
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
18.000,00
0,00
18.000,00
14.088,09
103,71
3.808,20
3.911,91
14.088,09
56,10
3.855,81
3.911,91
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
393,59
393,59
393,59
0,00
0,00
0,00
393,59
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
9.492,08
0,00
9.492,08
9.492,08
0,00
9.492,08
9.492,08
0,00
0,00
0,00
0,00
9.492,08
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
5.120,00
0,00
5.120,00
4.485,00
0,00
635,00
635,00
4.485,00
0,00
635,00
635,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
3.200,00
280,39
3.480,39
3.480,39
0,00
0,00
0,00
3.480,39
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
21.100,05
14.580,00
35.680,05
28.349,26
156,00
7.424,79
7.580,79
28.099,26
156,00
7.174,79
7.330,79
250,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
1.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
5
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
04.122.0005.2014
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.860.000,00
0,00
1.860.000,00
1.610.997,07
126.880,82
122.122,11
249.002,93
0,00
126.880,82
122.122,11
249.002,93
0,00
126.880,82
122.122,11
249.002,93
0,00
6
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
83.683,92
82.952,62
166.636,54
0,00
83.683,92
82.952,62
166.636,54
0,00
83.683,92
82.952,62
166.636,54
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
5.209,62
5.209,62
10.419,24
0,00
5.209,62
5.209,62
10.419,24
0,00
5.209,62
5.209,62
10.419,24
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.122,97
3.920,80
8.043,77
0,00
4.122,97
3.920,80
8.043,77
0,00
4.122,97
3.920,80
8.043,77
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
10.889,97
8.958,77
19.848,74
0,00
10.889,97
8.958,77
19.848,74
0,00
10.889,97
8.958,77
19.848,74
0,00
43
13º SALÁRIO
146,16
0,00
146,16
0,00
146,16
0,00
146,16
0,00
146,16
0,00
146,16
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.968,33
1.394,26
4.362,59
0,00
2.968,33
1.394,26
4.362,59
0,00
2.968,33
1.394,26
4.362,59
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
19.005,69
19.005,69
38.011,38
0,00
19.005,69
19.005,69
38.011,38
0,00
19.005,69
19.005,69
38.011,38
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
854,16
680,35
1.534,51
0,00
854,16
680,35
1.534,51
0,00
854,16
680,35
1.534,51
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
235.000,00
0,00
235.000,00
202.324,67
16.342,06
16.333,27
32.675,33
16.333,27
16.342,06
16.333,27
32.675,33
0,00
0,00
16.342,06
16.342,06
16.333,27
7
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
16.342,06
16.333,27
32.675,33
16.333,27
16.342,06
16.333,27
32.675,33
0,00
0,00
16.342,06
16.342,06
16.333,27
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
33.000,00
0,00
33.000,00
29.638,22
1.363,96
1.997,82
3.361,78
0,00
1.363,96
1.997,82
3.361,78
0,00
1.363,96
1.997,82
3.361,78
0,00
8
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.363,96
1.997,82
3.361,78
0,00
1.363,96
1.997,82
3.361,78
0,00
1.363,96
1.997,82
3.361,78
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
92.000,00
0,00
92.000,00
80.759,38
5.698,16
5.542,46
11.240,62
5.542,46
5.698,16
5.542,46
11.240,62
0,00
0,00
5.698,16
5.698,16
5.542,46
10
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
5.698,16
5.542,46
11.240,62
5.542,46
5.698,16
5.542,46
11.240,62
0,00
0,00
5.698,16
5.698,16
5.542,46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
59.000,00
0,00
59.000,00
50.296,50
4.379,94
4.323,56
8.703,50
0,00
4.379,94
4.323,56
8.703,50
0,00
4.379,94
4.323,56
8.703,50
0,00
11
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4.379,94
4.323,56
8.703,50
0,00
4.379,94
4.323,56
8.703,50
0,00
4.379,94
4.323,56
8.703,50
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
3.000,00
0,00
3.000,00
2.306,94
301,53
391,53
693,06
0,00
301,53
391,53
693,06
0,00
301,53
391,53
693,06
0,00
12
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
301,53
391,53
693,06
0,00
301,53
391,53
693,06
0,00
301,53
391,53
693,06
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
66.000,00
0,00
66.000,00
58.134,62
3.987,17
3.878,21
7.865,38
3.878,21
3.987,17
3.878,21
7.865,38
0,00
0,00
3.987,17
3.987,17
3.878,21
13
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
3.987,17
3.878,21
7.865,38
3.878,21
3.987,17
3.878,21
7.865,38
0,00
0,00
3.987,17
3.987,17
3.878,21
04.122.0005.2015
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
23.000,00
0,00
23.000,00
22.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.122.0005.2016
ADIANTAMENTOS - GABINETE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
14.000,00
0,00
14.000,00
11.100,00
0,00
2.900,00
2.900,00
0,00
0,00
2.900,00
2.900,00
0,00
0,00
2.900,00
2.900,00
0,00
15
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
2.900,00
2.900,00
0,00
0,00
2.900,00
2.900,00
0,00
0,00
2.900,00
2.900,00
0,00
04.122.0005.2017
CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
1.172,67
0,00
827,33
827,33
827,33
0,00
0,00
0,00
827,33
0,00
0,00
0,00
0,00
16
1
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
427,33
427,33
427,33
0,00
0,00
0,00
427,33
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
1
04.122.0005.2018
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
160.000,00
0,00
160.000,00
141.326,02
9.405,56
9.268,42
18.673,98
0,00
9.405,56
9.268,42
18.673,98
0,00
9.405,56
9.268,42
18.673,98
0,00
18
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.107,09
3.107,09
6.214,18
0,00
3.107,09
3.107,09
6.214,18
0,00
3.107,09
3.107,09
6.214,18
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
1.405,25
1.405,25
2.810,50
0,00
1.405,25
1.405,25
2.810,50
0,00
1.405,25
1.405,25
2.810,50
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
261,35
261,35
522,70
0,00
261,35
261,35
522,70
0,00
261,35
261,35
522,70
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
4.220,45
4.220,45
8.440,90
0,00
4.220,45
4.220,45
8.440,90
0,00
4.220,45
4.220,45
8.440,90
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
137,14
0,00
137,14
0,00
137,14
0,00
137,14
0,00
137,14
0,00
137,14
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
274,28
274,28
548,56
0,00
274,28
274,28
548,56
0,00
274,28
274,28
548,56
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
7.000,00
0,00
7.000,00
5.604,18
697,91
697,91
1.395,82
697,91
697,91
697,91
1.395,82
0,00
0,00
697,91
697,91
697,91
20
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
697,91
697,91
1.395,82
697,91
697,91
697,91
1.395,82
0,00
0,00
697,91
697,91
697,91
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
471,30
0,00
528,70
528,70
528,70
0,00
0,00
0,00
528,70
0,00
0,00
0,00
0,00
22
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
97,20
97,20
97,20
0,00
0,00
0,00
97,20
0,00
0,00
0,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0,00
431,50
431,50
431,50
0,00
0,00
0,00
431,50
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
865,20
0,00
134,80
134,80
134,80
0,00
0,00
0,00
134,80
0,00
0,00
0,00
0,00
23
1
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
134,80
134,80
134,80
0,00
0,00
0,00
134,80
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.000,00
0,00
3.000,00
2.554,32
225,40
220,28
445,68
0,00
225,40
220,28
445,68
0,00
225,40
220,28
445,68
0,00
24
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
225,40
220,28
445,68
0,00
225,40
220,28
445,68
0,00
225,40
220,28
445,68
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
7.000,00
0,00
7.000,00
6.023,30
488,35
488,35
976,70
488,35
488,35
488,35
976,70
0,00
0,00
488,35
488,35
488,35
25
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
488,35
488,35
976,70
488,35
488,35
488,35
976,70
0,00
0,00
488,35
488,35
488,35
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
04.122.0005.2203
CRAM - REC. FED.
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
40.244,97
41.244,97
41.244,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
5
2.982.000,00
40.244,97
3.022.244,97
2.503.563,95
307.346,15
211.334,87
518.681,02
181.295,90
170.113,47
210.648,51
380.761,98
137.919,04
142.852,21
194.532,91
337.385,12
43.376,86
Total por Unidade Executora
2.982.000,00
40.244,97
3.022.244,97
2.503.563,95
307.346,15
211.334,87
518.681,02
181.295,90
170.113,47
210.648,51
380.761,98
137.919,04
142.852,21
194.532,91
337.385,12
43.376,86
Total por Unidade Orçamentária
02.02
SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.00
03.092.0007.2019
CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.3.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
1
4.4.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
1.280.000,00
0,00
1.280.000,00
400.000,00
880.000,00
0,00
880.000,00
739.311,72
69.861,05
70.827,23
140.688,28
739.311,72
69.861,05
70.827,23
140.688,28
0,00
30
1
99
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
880.000,00
0,00
880.000,00
739.311,72
69.861,05
70.827,23
140.688,28
739.311,72
69.861,05
70.827,23
140.688,28
0,00
03.092.0007.2020
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
609.000,00
0,00
609.000,00
525.845,64
41.536,83
41.617,53
83.154,36
0,00
41.536,83
41.617,53
83.154,36
0,00
41.536,83
41.617,53
83.154,36
0,00
31
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
25.712,48
25.712,48
51.424,96
0,00
25.712,48
25.712,48
51.424,96
0,00
25.712,48
25.712,48
51.424,96
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
2.642,12
2.642,12
5.284,24
0,00
2.642,12
2.642,12
5.284,24
0,00
2.642,12
2.642,12
5.284,24
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1.177,18
1.177,18
2.354,36
0,00
1.177,18
1.177,18
2.354,36
0,00
1.177,18
1.177,18
2.354,36
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
4.609,82
4.609,82
9.219,64
0,00
4.609,82
4.609,82
9.219,64
0,00
4.609,82
4.609,82
9.219,64
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
487,44
568,14
1.055,58
0,00
487,44
568,14
1.055,58
0,00
487,44
568,14
1.055,58
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
142,67
142,67
285,34
0,00
142,67
142,67
285,34
0,00
142,67
142,67
285,34
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
62.000,00
0,00
62.000,00
52.131,55
5.473,95
4.394,50
9.868,45
4.394,50
5.473,95
4.394,50
9.868,45
0,00
0,00
5.473,95
5.473,95
4.394,50
32
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
5.473,95
4.394,50
9.868,45
4.394,50
5.473,95
4.394,50
9.868,45
0,00
0,00
5.473,95
5.473,95
4.394,50
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
45.000,00
0,00
45.000,00
38.776,30
3.111,85
3.111,85
6.223,70
3.111,85
3.111,85
3.111,85
6.223,70
0,00
0,00
3.111,85
3.111,85
3.111,85
35
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
3.111,85
3.111,85
6.223,70
3.111,85
3.111,85
3.111,85
6.223,70
0,00
0,00
3.111,85
3.111,85
3.111,85
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
17.000,00
0,00
17.000,00
14.525,72
1.234,58
1.239,70
2.474,28
0,00
1.234,58
1.239,70
2.474,28
0,00
1.234,58
1.239,70
2.474,28
0,00
36
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.234,58
1.239,70
2.474,28
0,00
1.234,58
1.239,70
2.474,28
0,00
1.234,58
1.239,70
2.474,28
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
792,42
85,79
121,79
207,58
0,00
85,79
121,79
207,58
0,00
85,79
121,79
207,58
0,00
37
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
85,79
121,79
207,58
0,00
85,79
121,79
207,58
0,00
85,79
121,79
207,58
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
34.000,00
0,00
34.000,00
29.645,14
2.177,43
2.177,43
4.354,86
2.177,43
2.177,43
2.177,43
4.354,86
0,00
0,00
2.177,43
2.177,43
2.177,43
38
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
2.177,43
2.177,43
4.354,86
2.177,43
2.177,43
2.177,43
4.354,86
0,00
0,00
2.177,43
2.177,43
2.177,43
03.092.0007.2021
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
4.440,93
256,15
302,92
559,07
302,92
0,00
256,15
256,15
302,92
0,00
256,15
256,15
0,00
39
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
256,15
302,92
559,07
302,92
0,00
256,15
256,15
302,92
0,00
256,15
256,15
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00
0,00
8.000,00
7.154,71
263,40
581,89
845,29
845,29
0,00
0,00
0,00
845,29
0,00
0,00
0,00
0,00
40
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
263,40
0,00
263,40
263,40
0,00
0,00
0,00
263,40
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
581,89
581,89
581,89
0,00
0,00
0,00
581,89
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
32.000,00
4.000,00
36.000,00
187,96
31.812,04
4.000,00
35.812,04
32.994,37
220,00
2.597,67
2.817,67
32.994,37
220,00
2.597,67
2.817,67
0,00
42
1
1
CONDOMÍNIOS
3.280,00
0,00
3.280,00
2.840,00
220,00
220,00
440,00
2.840,00
220,00
220,00
440,00
0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
28.532,04
0,00
28.532,04
26.154,37
0,00
2.377,67
2.377,67
26.154,37
0,00
2.377,67
2.377,67
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
59.000,00
-4.000,00
55.000,00
30.205,61
21.514,00
3.280,39
24.794,39
22.770,32
192,55
2.491,52
2.684,07
22.110,32
192,55
1.831,52
2.024,07
660,00
43
1
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.500,00
0,00
3.500,00
2.746,10
0,00
753,90
753,90
2.746,10
0,00
753,90
753,90
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.500,00
0,00
1.500,00
1.119,12
192,55
188,33
380,88
1.119,12
192,55
188,33
380,88
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
5.120,00
0,00
5.120,00
4.536,00
0,00
584,00
584,00
4.536,00
0,00
584,00
584,00
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
2.500,00
3.000,00
5.500,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
4.320,00
0,00
4.320,00
4.320,00
0,00
660,00
660,00
3.660,00
0,00
0,00
0,00
660,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
280,39
280,39
280,39
0,00
0,00
0,00
280,39
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.274,00
0,00
3.274,00
2.968,71
0,00
305,29
305,29
2.968,71
0,00
305,29
305,29
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
44
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
03.092.0007.2022
APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
36.000,00
0,00
36.000,00
12.000,00
24.000,00
0,00
24.000,00
22.564,65
0,00
1.435,35
1.435,35
22.564,65
0,00
1.435,35
1.435,35
0,00
45
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
24.000,00
0,00
24.000,00
22.564,65
0,00
1.435,35
1.435,35
22.564,65
0,00
1.435,35
1.435,35
0,00
03.092.0007.2023
ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
9.000,00
0,00
9.000,00
8.201,00
800,00
-1,00
799,00
0,00
800,00
-1,00
799,00
0,00
800,00
-1,00
799,00
0,00
46
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
800,00
-1,00
799,00
0,00
800,00
-1,00
799,00
0,00
800,00
-1,00
799,00
0,00
03.092.0007.2024
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47
1
2.255.000,00
0,00
2.255.000,00
1.179.906,98
1.014.266,02
60.827,00
1.075.093,02
830.473,05
124.694,03
132.269,72
256.963,75
818.129,27
113.930,80
130.689,17
244.619,97
12.343,78
Total por Unidade Executora
2.255.000,00
0,00
2.255.000,00
1.179.906,98
1.014.266,02
60.827,00
1.075.093,02
830.473,05
124.694,03
132.269,72
256.963,75
818.129,27
113.930,80
130.689,17
244.619,97
12.343,78
Total por Unidade Orçamentária
02.03
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00
04.122.0006.2025
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
57.000,00
0,00
57.000,00
44.634,98
5.154,21
7.210,81
12.365,02
12.365,02
0,00
1.676,54
1.676,54
10.688,48
0,00
0,00
0,00
1.676,54
49
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
3.070,31
-2.686,11
384,20
384,20
0,00
276,04
276,04
108,16
0,00
0,00
0,00
276,04
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
526,80
0,00
526,80
526,80
0,00
263,40
263,40
263,40
0,00
0,00
0,00
263,40
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
8.975,00
8.975,00
8.975,00
0,00
0,00
0,00
8.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
581,89
581,89
581,89
0,00
0,00
0,00
581,89
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
717,10
340,03
1.057,13
1.057,13
0,00
717,10
717,10
340,03
0,00
0,00
0,00
717,10
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
840,00
0,00
840,00
840,00
0,00
420,00
420,00
420,00
0,00
0,00
0,00
420,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
33.000,00
0,00
33.000,00
3.668,19
29.331,81
0,00
29.331,81
26.712,98
0,00
2.618,83
2.618,83
26.712,98
0,00
2.618,83
2.618,83
0,00
50
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
26.331,81
0,00
26.331,81
23.712,98
0,00
2.618,83
2.618,83
23.712,98
0,00
2.618,83
2.618,83
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
545.000,00
0,00
545.000,00
313.309,75
199.772,91
31.917,34
231.690,25
191.411,64
1.050,92
41.472,60
42.523,52
189.166,73
1.050,92
39.227,69
40.278,61
2.244,91
51
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
6.658,33
6.658,33
6.658,33
0,00
0,00
0,00
6.658,33
0,00
0,00
0,00
0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
54.106,99
0,00
54.106,99
46.377,42
0,00
7.729,57
7.729,57
46.377,42
0,00
7.729,57
7.729,57
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
240,11
180,49
420,60
420,60
0,00
240,11
240,11
180,49
0,00
0,00
0,00
240,11
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
40.000,00
0,00
40.000,00
32.709,30
0,00
7.290,70
7.290,70
32.709,30
0,00
7.290,70
7.290,70
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
51.082,90
0,00
51.082,90
40.377,10
756,45
9.949,35
10.705,80
40.377,10
756,45
9.949,35
10.705,80
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
20.000,00
20.000,00
16.948,42
0,00
3.051,58
3.051,58
16.948,42
0,00
3.051,58
3.051,58
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
5.000,00
0,00
5.000,00
4.637,92
0,00
362,08
362,08
4.637,92
0,00
362,08
362,08
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
584,82
584,82
374,32
0,00
210,50
210,50
374,32
0,00
210,50
210,50
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
71,00
71,00
71,00
0,00
0,00
0,00
71,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
15.360,00
0,00
15.360,00
13.557,00
0,00
1.803,00
1.803,00
13.557,00
0,00
1.803,00
1.803,00
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
1.504,80
1.504,80
2.495,20
0,00
0,00
0,00
1.504,80
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
15.480,39
0,00
15.480,39
15.200,00
280,39
0,00
280,39
15.200,00
280,39
0,00
280,39
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
11.502,52
422,70
11.925,22
10.080,23
14,08
2.330,91
2.344,99
9.580,23
14,08
1.830,91
1.844,99
500,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
3.040,00
3.100,00
3.860,00
6.960,00
6.960,00
0,00
3.100,00
3.100,00
3.860,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
53
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
3.100,00
0,00
3.100,00
3.100,00
0,00
3.100,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,00
3.860,00
3.860,00
3.860,00
0,00
0,00
0,00
3.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.122.0006.2026
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.805.000,00
0,00
1.805.000,00
1.554.279,76
125.154,25
125.565,99
250.720,24
0,00
125.154,25
125.565,99
250.720,24
0,00
125.154,25
125.565,99
250.720,24
0,00
54
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
72.179,30
72.960,96
145.140,26
0,00
72.179,30
72.960,96
145.140,26
0,00
72.179,30
72.960,96
145.140,26
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
14.845,83
14.845,83
29.691,66
0,00
14.845,83
14.845,83
29.691,66
0,00
14.845,83
14.845,83
29.691,66
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
7.524,32
7.641,92
15.166,24
0,00
7.524,32
7.641,92
15.166,24
0,00
7.524,32
7.641,92
15.166,24
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
19.918,23
19.918,23
39.836,46
0,00
19.918,23
19.918,23
39.836,46
0,00
19.918,23
19.918,23
39.836,46
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.954,54
1.284,15
3.238,69
0,00
1.954,54
1.284,15
3.238,69
0,00
1.954,54
1.284,15
3.238,69
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.966,91
2.149,78
4.116,69
0,00
1.966,91
2.149,78
4.116,69
0,00
1.966,91
2.149,78
4.116,69
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
34.000,00
0,00
34.000,00
30.192,32
1.903,84
1.903,84
3.807,68
1.903,84
1.903,84
1.903,84
3.807,68
0,00
0,00
1.903,84
1.903,84
1.903,84
55
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1.903,84
1.903,84
3.807,68
1.903,84
1.903,84
1.903,84
3.807,68
0,00
0,00
1.903,84
1.903,84
1.903,84
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
17.000,00
0,00
17.000,00
7.095,71
1.531,13
8.373,16
9.904,29
0,00
1.531,13
8.373,16
9.904,29
0,00
1.531,13
8.373,16
9.904,29
0,00
56
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.531,13
8.373,16
9.904,29
0,00
1.531,13
8.373,16
9.904,29
0,00
1.531,13
8.373,16
9.904,29
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
182.000,00
0,00
182.000,00
154.889,00
13.489,76
13.621,24
27.111,00
13.621,24
13.489,76
13.621,24
27.111,00
0,00
0,00
13.489,76
13.489,76
13.621,24
58
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
13.489,76
13.621,24
27.111,00
13.621,24
13.489,76
13.621,24
27.111,00
0,00
0,00
13.489,76
13.489,76
13.621,24
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
32.000,00
0,00
32.000,00
21.124,48
5.404,48
5.471,04
10.875,52
0,00
5.404,48
5.471,04
10.875,52
0,00
5.404,48
5.471,04
10.875,52
0,00
59
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
5.404,48
5.471,04
10.875,52
0,00
5.404,48
5.471,04
10.875,52
0,00
5.404,48
5.471,04
10.875,52
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
5.000,00
0,00
5.000,00
4.139,79
438,25
421,96
860,21
0,00
438,25
421,96
860,21
0,00
438,25
421,96
860,21
0,00
60
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
438,25
421,96
860,21
0,00
438,25
421,96
860,21
0,00
438,25
421,96
860,21
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
127.000,00
0,00
127.000,00
108.029,85
9.439,08
9.531,07
18.970,15
9.531,07
9.439,08
9.531,07
18.970,15
0,00
0,00
9.439,08
9.439,08
9.531,07
61
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
9.439,08
9.531,07
18.970,15
9.531,07
9.439,08
9.531,07
18.970,15
0,00
0,00
9.439,08
9.439,08
9.531,07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
04.122.0006.2027
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
593.000,00
0,00
593.000,00
508.890,32
42.054,84
42.054,84
84.109,68
550,33
42.054,84
42.054,84
84.109,68
0,00
42.054,84
41.504,51
83.559,35
550,33
62
1
1
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
550,33
550,33
1.100,66
550,33
550,33
550,33
1.100,66
0,00
550,33
0,00
550,33
550,33
99
OUTRAS APOSENTADORIAS
41.504,51
41.504,51
83.009,02
0,00
41.504,51
41.504,51
83.009,02
0,00
41.504,51
41.504,51
83.009,02
0,00
04.122.0006.2028
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
550.000,00
0,00
550.000,00
0,00
550.000,00
0,00
550.000,00
424.644,76
74.692,51
50.662,73
125.355,24
424.644,76
74.692,51
50.662,73
125.355,24
0,00
63
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
550.000,00
0,00
550.000,00
424.644,76
74.692,51
50.662,73
125.355,24
424.644,76
74.692,51
50.662,73
125.355,24
0,00
04.122.0006.2029
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
218.000,00
0,00
218.000,00
116.197,14
66.808,86
34.994,00
101.802,86
70.950,72
10.449,81
20.472,33
30.922,14
70.880,72
10.449,81
20.402,33
30.852,14
70,00
64
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
43.875,00
-11.297,06
32.577,94
19.994,00
6.582,37
6.001,57
12.583,94
19.994,00
6.582,37
6.001,57
12.583,94
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.200,00
46.291,06
47.491,06
41.359,49
60,00
6.141,57
6.201,57
41.289,49
60,00
6.071,57
6.131,57
70,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
21.733,86
0,00
21.733,86
9.597,23
3.807,44
8.329,19
12.136,63
9.597,23
3.807,44
8.329,19
12.136,63
0,00
04.122.0006.2030
ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
1
04.122.0006.2031
QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
1
04.122.0006.2219
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
104.000,00
0,00
104.000,00
104.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
425.000,00
0,00
425.000,00
297.652,40
122.673,17
4.674,43
127.347,60
117.514,34
0,00
9.833,26
9.833,26
117.514,34
0,00
9.833,26
9.833,26
0,00
68
1
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
4.674,43
4.674,43
9.348,86
9.348,86
0,00
0,00
0,00
9.348,86
0,00
0,00
0,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
117.998,74
0,00
117.998,74
108.165,48
0,00
9.833,26
9.833,26
108.165,48
0,00
9.833,26
9.833,26
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
69
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.765.000,00
0,00
4.765.000,00
3.284.143,69
1.191.256,59
289.599,72
1.480.856,31
891.165,94
285.608,87
351.779,43
637.388,30
843.468,01
260.776,19
328.914,18
589.690,37
47.697,93
Total por Unidade Executora
4.765.000,00
0,00
4.765.000,00
3.284.143,69
1.191.256,59
289.599,72
1.480.856,31
891.165,94
285.608,87
351.779,43
637.388,30
843.468,01
260.776,19
328.914,18
589.690,37
47.697,93
Total por Unidade Orçamentária
02.04
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.04.00
04.122.0008.2032
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
21.116,21
3.970,14
4.913,65
8.883,79
8.883,79
0,00
712,00
712,00
8.171,79
0,00
0,00
0,00
712,00
71
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
2.023,26
-1.698,40
324,86
324,86
0,00
284,26
284,26
40,60
0,00
0,00
0,00
284,26
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.273,10
0,00
1.273,10
1.273,10
0,00
395,10
395,10
878,00
0,00
0,00
0,00
395,10
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
80,78
330,00
410,78
410,78
0,00
32,64
32,64
378,14
0,00
0,00
0,00
32,64
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
593,00
1.197,90
1.790,90
1.790,90
0,00
0,00
0,00
1.790,90
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
581,89
581,89
581,89
0,00
0,00
0,00
581,89
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
0,00
4.502,26
4.502,26
4.502,26
0,00
0,00
0,00
4.502,26
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.240.000,00
0,00
1.240.000,00
511.470,91
674.986,93
53.542,16
728.529,09
622.618,36
14.004,62
136.435,30
150.439,92
578.089,17
14.004,62
91.906,11
105.910,73
44.529,19
74
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
4.000,00
50.000,00
54.000,00
53.630,92
0,00
768,78
768,78
53.231,22
0,00
369,08
369,08
399,70
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
100.991,40
0,00
100.991,40
93.421,20
0,00
7.570,20
7.570,20
93.421,20
0,00
7.570,20
7.570,20
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
951,34
951,34
951,34
0,00
951,34
951,34
0,00
0,00
0,00
0,00
951,34
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
360,00
1.219,33
1.579,33
1.579,33
0,00
0,00
0,00
1.579,33
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
26.000,00
0,00
26.000,00
22.134,29
0,00
3.865,71
3.865,71
22.134,29
0,00
3.865,71
3.865,71
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
11.000,00
0,00
11.000,00
10.656,60
0,00
343,40
343,40
10.656,60
0,00
343,40
343,40
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.000,00
808,80
15.808,80
15.674,00
0,00
134,80
134,80
15.674,00
0,00
134,80
134,80
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
211,30
211,30
211,30
0,00
0,00
0,00
211,30
0,00
0,00
0,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
71,00
71,00
71,00
0,00
71,00
71,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
10.240,00
0,00
10.240,00
9.072,00
0,00
1.168,00
1.168,00
9.072,00
0,00
1.168,00
1.168,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
213.263,47
0,00
213.263,47
188.146,96
11.615,99
13.858,29
25.474,28
187.789,19
11.615,99
13.500,52
25.116,51
357,77
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
7.200,00
280,39
7.480,39
7.480,39
0,00
0,00
0,00
7.480,39
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
286.932,06
0,00
286.932,06
219.589,03
2.388,63
107.703,78
110.092,41
176.839,65
2.388,63
64.954,40
67.343,03
42.749,38
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00
0,00
2.000,00
313,25
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
0,00
1.686,75
1.686,75
0,00
75
1
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
0,00
1.686,75
1.686,75
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
25.000,00
0,00
25.000,00
24.903,65
96,35
0,00
96,35
0,00
96,35
0,00
96,35
0,00
96,35
0,00
96,35
0,00
76
1
2
RESTITUIÇÕES
96,35
0,00
96,35
0,00
96,35
0,00
96,35
0,00
96,35
0,00
96,35
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
7.490,00
5.800,00
1.710,00
7.510,00
7.510,00
0,00
5.800,00
5.800,00
1.710,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
77
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
5.800,00
0,00
5.800,00
5.800,00
0,00
5.800,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
0,00
1.710,00
1.710,00
1.710,00
0,00
0,00
0,00
1.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.122.0008.2033
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.309.000,00
0,00
1.309.000,00
1.125.576,57
91.652,64
91.770,79
183.423,43
0,00
91.652,64
91.770,79
183.423,43
0,00
91.652,64
91.770,79
183.423,43
0,00
78
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
54.133,83
54.507,35
108.641,18
0,00
54.133,83
54.507,35
108.641,18
0,00
54.133,83
54.507,35
108.641,18
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
8.324,06
8.324,06
16.648,12
0,00
8.324,06
8.324,06
16.648,12
0,00
8.324,06
8.324,06
16.648,12
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
5.297,25
5.409,31
10.706,56
0,00
5.297,25
5.409,31
10.706,56
0,00
5.297,25
5.409,31
10.706,56
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
13.644,27
13.644,27
27.288,54
0,00
13.644,27
13.644,27
27.288,54
0,00
13.644,27
13.644,27
27.288,54
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.817,57
1.450,14
3.267,71
0,00
1.817,57
1.450,14
3.267,71
0,00
1.817,57
1.450,14
3.267,71
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.670,54
1.670,54
3.341,08
0,00
1.670,54
1.670,54
3.341,08
0,00
1.670,54
1.670,54
3.341,08
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
21.000,00
0,00
21.000,00
18.023,34
1.488,33
1.488,33
2.976,66
1.488,33
1.488,33
1.488,33
2.976,66
0,00
0,00
1.488,33
1.488,33
1.488,33
79
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1.488,33
1.488,33
2.976,66
1.488,33
1.488,33
1.488,33
2.976,66
0,00
0,00
1.488,33
1.488,33
1.488,33
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
135.000,00
0,00
135.000,00
97.628,29
27.543,30
9.828,41
37.371,71
9.828,41
27.543,30
9.828,41
37.371,71
0,00
17.785,88
9.757,42
27.543,30
9.828,41
82
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
27.543,30
9.828,41
37.371,71
9.828,41
27.543,30
9.828,41
37.371,71
0,00
17.785,88
9.757,42
27.543,30
9.828,41
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
47.000,00
0,00
47.000,00
39.392,72
3.811,32
3.795,96
7.607,28
0,00
3.811,32
3.795,96
7.607,28
0,00
3.811,32
3.795,96
7.607,28
0,00
83
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.811,32
3.795,96
7.607,28
0,00
3.811,32
3.795,96
7.607,28
0,00
3.811,32
3.795,96
7.607,28
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
5.000,00
0,00
5.000,00
4.022,22
418,47
559,31
977,78
0,00
418,47
559,31
977,78
0,00
418,47
559,31
977,78
0,00
84
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
418,47
559,31
977,78
0,00
418,47
559,31
977,78
0,00
418,47
559,31
977,78
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
95.000,00
0,00
95.000,00
81.295,23
6.827,55
6.877,22
13.704,77
6.877,22
6.827,55
6.877,22
13.704,77
0,00
0,00
6.827,55
6.827,55
6.877,22
85
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
6.827,55
6.877,22
13.704,77
6.877,22
6.827,55
6.877,22
13.704,77
0,00
0,00
6.827,55
6.827,55
6.877,22
04.122.0008.2036
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
31.000,00
0,00
31.000,00
16.025,00
1.000,00
13.975,00
14.975,00
14.975,00
0,00
0,00
0,00
14.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.000,00
13.975,00
14.975,00
14.975,00
0,00
0,00
0,00
14.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.122.0008.2037
ADIANTAMENTOS - FINANÇAS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88
1
04.123.0008.1004
RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89
1
04.123.0008.1005
REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91
1
04.123.0008.1007
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92
7
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93
7
04.123.0008.2034
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
701.000,00
0,00
701.000,00
0,00
701.000,00
0,00
701.000,00
583.520,15
58.284,36
59.195,49
117.479,85
583.520,15
58.284,36
59.195,49
117.479,85
0,00
94
1
2
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM 
701.000,00
0,00
701.000,00
583.520,15
58.284,36
59.195,49
117.479,85
583.520,15
58.284,36
59.195,49
117.479,85
0,00
3.2.90.22
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 
43.000,00
0,00
43.000,00
3.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
33.694,85
3.126,44
3.178,71
6.305,15
33.694,85
3.126,44
3.178,71
6.305,15
0,00
95
1
2
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM 
40.000,00
0,00
40.000,00
33.694,85
3.126,44
3.178,71
6.305,15
33.694,85
3.126,44
3.178,71
6.305,15
0,00
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
344.000,00
0,00
344.000,00
9.000,00
335.000,00
0,00
335.000,00
280.806,70
26.790,92
27.402,38
54.193,30
280.806,70
26.790,92
27.402,38
54.193,30
0,00
96
1
2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 
290.000,00
0,00
290.000,00
242.579,98
23.404,28
24.015,74
47.420,02
242.579,98
23.404,28
24.015,74
47.420,02
0,00
99
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA 
45.000,00
0,00
45.000,00
38.226,72
3.386,64
3.386,64
6.773,28
38.226,72
3.386,64
3.386,64
6.773,28
0,00
4.6.91.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
163.000,00
0,00
163.000,00
0,00
163.000,00
0,00
163.000,00
135.818,20
13.590,90
13.590,90
27.181,80
135.818,20
13.590,90
13.590,90
27.181,80
0,00
97
1
2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 
163.000,00
0,00
163.000,00
135.818,20
13.590,90
13.590,90
27.181,80
135.818,20
13.590,90
13.590,90
27.181,80
0,00
04.123.0008.2035
INCENTIVOS FISCAIS ( DEVOLUÇÃO 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.534.000,00
0,00
3.534.000,00
3.534.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98
1
9.258.000,00
0,00
9.258.000,00
7.011.257,39
2.058.281,78
188.460,83
2.246.742,61
1.706.021,01
249.321,95
360.634,80
609.956,75
1.636.785,86
229.561,90
311.159,70
540.721,60
69.235,15
Total por Unidade Executora
9.258.000,00
0,00
9.258.000,00
7.011.257,39
2.058.281,78
188.460,83
2.246.742,61
1.706.021,01
249.321,95
360.634,80
609.956,75
1.636.785,86
229.561,90
311.159,70
540.721,60
69.235,15
Total por Unidade Orçamentária
02.05
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E 
02.05.00
15.122.0029.1008
AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
51.000,00
0,00
51.000,00
51.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
1
15.122.0029.2038
MANUTENÇÃO DA FROTA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
16.337,92
7.603,19
-3.941,11
3.662,08
3.662,08
0,00
1.620,55
1.620,55
2.041,53
0,00
0,00
0,00
1.620,55
100
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
7.603,19
-4.457,73
3.145,46
3.145,46
0,00
1.620,55
1.620,55
1.524,91
0,00
0,00
0,00
1.620,55
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
0,00
516,62
516,62
516,62
0,00
0,00
0,00
516,62
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
9.420,18
0,00
579,82
579,82
579,82
0,00
0,00
0,00
579,82
0,00
0,00
0,00
0,00
101
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
579,82
579,82
579,82
0,00
0,00
0,00
579,82
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102
1
15.122.0029.2039
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
26.219,71
2.442,00
1.338,29
3.780,29
3.780,29
0,00
0,00
0,00
3.780,29
0,00
0,00
0,00
0,00
104
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
28,90
28,90
28,90
0,00
0,00
0,00
28,90
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.442,00
0,00
2.442,00
2.442,00
0,00
0,00
0,00
2.442,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
581,89
581,89
581,89
0,00
0,00
0,00
581,89
0,00
0,00
0,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
680,00
680,00
680,00
0,00
0,00
0,00
680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
0,00
47,50
47,50
47,50
0,00
0,00
0,00
47,50
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
515.000,00
0,00
515.000,00
328.965,73
159.124,77
26.909,50
186.034,27
182.714,42
88,55
43.481,30
43.569,85
142.464,42
88,55
3.231,30
3.319,85
40.250,00
107
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
123.000,00
0,00
123.000,00
122.729,67
0,00
40.270,33
40.270,33
82.729,67
0,00
270,33
270,33
40.000,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
0,00
8.525,00
8.525,00
8.525,00
0,00
0,00
0,00
8.525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
5.000,00
5.000,00
3.708,88
0,00
1.291,12
1.291,12
3.708,88
0,00
1.291,12
1.291,12
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
41,45
0,00
41,45
0,00
41,45
0,00
41,45
0,00
41,45
0,00
41,45
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
4.080,00
0,00
4.080,00
4.080,00
0,00
0,00
0,00
4.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
47,10
0,00
47,10
0,00
47,10
0,00
47,10
0,00
47,10
0,00
47,10
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
0,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
170,49
170,49
170,49
0,00
0,00
0,00
170,49
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
3.200,00
280,39
3.480,39
3.480,39
0,00
0,00
0,00
3.480,39
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
28.756,22
9.333,62
38.089,84
36.419,99
0,00
1.919,85
1.919,85
36.169,99
0,00
1.669,85
1.669,85
250,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100.000,00
0,00
100.000,00
15.463,57
84.536,43
0,00
84.536,43
0,00
79.480,37
5.056,06
84.536,43
0,00
79.480,37
5.056,06
84.536,43
0,00
109
1
2
RESTITUIÇÕES
84.536,43
0,00
84.536,43
0,00
79.480,37
5.056,06
84.536,43
0,00
79.480,37
5.056,06
84.536,43
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
300.000,00
0,00
300.000,00
82.129,15
184.456,82
33.414,03
217.870,85
217.870,85
0,00
0,00
0,00
217.870,85
0,00
0,00
0,00
0,00
110
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
184.456,82
33.414,03
217.870,85
217.870,85
0,00
0,00
0,00
217.870,85
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
0,00
50.000,00
43.754,00
5.000,00
1.246,00
6.246,00
6.246,00
0,00
5.000,00
5.000,00
1.246,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
111
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
0,00
1.246,00
1.246,00
1.246,00
0,00
0,00
0,00
1.246,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.122.0029.2040
ADIANTAMENTOS - PUO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
0,00
15.000,00
14.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
112
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
15.122.0029.2041
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
16.206,26
3.793,74
0,00
3.793,74
3.653,74
70,00
260,00
330,00
3.463,74
70,00
70,00
140,00
190,00
114
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.793,74
-3.153,74
640,00
500,00
70,00
70,00
140,00
500,00
70,00
70,00
140,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0,00
3.153,74
3.153,74
3.153,74
0,00
190,00
190,00
2.963,74
0,00
0,00
0,00
190,00
15.122.0029.2042
MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
9.388,13
439,00
172,87
611,87
611,87
0,00
0,00
0,00
611,87
0,00
0,00
0,00
0,00
115
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
439,00
0,00
439,00
439,00
0,00
0,00
0,00
439,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
172,87
172,87
172,87
0,00
0,00
0,00
172,87
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118
1
15.122.0029.2043
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
942.000,00
0,00
942.000,00
810.349,10
65.845,84
65.805,06
131.650,90
0,00
65.845,84
65.805,06
131.650,90
0,00
65.845,84
65.805,06
131.650,90
0,00
119
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
45.274,19
45.233,41
90.507,60
0,00
45.274,19
45.233,41
90.507,60
0,00
45.274,19
45.233,41
90.507,60
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
5.033,75
5.033,75
10.067,50
0,00
5.033,75
5.033,75
10.067,50
0,00
5.033,75
5.033,75
10.067,50
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
3.692,49
3.692,49
7.384,98
0,00
3.692,49
3.692,49
7.384,98
0,00
3.692,49
3.692,49
7.384,98
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
3.524,78
3.524,78
7.049,56
0,00
3.524,78
3.524,78
7.049,56
0,00
3.524,78
3.524,78
7.049,56
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.555,51
1.555,51
3.111,02
0,00
1.555,51
1.555,51
3.111,02
0,00
1.555,51
1.555,51
3.111,02
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
96.000,00
0,00
96.000,00
80.542,12
7.728,94
7.728,94
15.457,88
7.728,94
7.728,94
7.728,94
15.457,88
0,00
0,00
7.728,94
7.728,94
7.728,94
120
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
7.728,94
7.728,94
15.457,88
7.728,94
7.728,94
7.728,94
15.457,88
0,00
0,00
7.728,94
7.728,94
7.728,94
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
3.000,00
0,00
3.000,00
1.481,63
0,00
1.518,37
1.518,37
0,00
0,00
1.518,37
1.518,37
0,00
0,00
1.518,37
1.518,37
0,00
121
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
1.518,37
1.518,37
0,00
0,00
1.518,37
1.518,37
0,00
0,00
1.518,37
1.518,37
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
111,34
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
122
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
177.000,00
0,00
177.000,00
169.645,80
3.677,10
3.677,10
7.354,20
3.677,10
3.677,10
3.677,10
7.354,20
0,00
0,00
3.677,10
3.677,10
3.677,10
123
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
3.677,10
3.677,10
7.354,20
3.677,10
3.677,10
3.677,10
7.354,20
0,00
0,00
3.677,10
3.677,10
3.677,10
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
27.000,00
0,00
27.000,00
23.173,32
1.915,90
1.910,78
3.826,68
0,00
1.915,90
1.910,78
3.826,68
0,00
1.915,90
1.910,78
3.826,68
0,00
124
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.915,90
1.910,78
3.826,68
0,00
1.915,90
1.910,78
3.826,68
0,00
1.915,90
1.910,78
3.826,68
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
2.000,00
0,00
2.000,00
1.669,12
143,54
187,34
330,88
0,00
143,54
187,34
330,88
0,00
143,54
187,34
330,88
0,00
125
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
143,54
187,34
330,88
0,00
143,54
187,34
330,88
0,00
143,54
187,34
330,88
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
124.000,00
0,00
124.000,00
118.854,10
2.572,95
2.572,95
5.145,90
2.572,95
2.572,95
2.572,95
5.145,90
0,00
0,00
2.572,95
2.572,95
2.572,95
126
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
2.572,95
2.572,95
5.145,90
2.572,95
2.572,95
2.572,95
5.145,90
0,00
0,00
2.572,95
2.572,95
2.572,95
15.451.0029.1009
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
200.000,00
0,00
200.000,00
167.138,39
0,00
32.861,61
32.861,61
28.851,32
0,00
4.010,29
4.010,29
28.851,32
0,00
4.010,29
4.010,29
0,00
127
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
32.861,61
32.861,61
28.851,32
0,00
4.010,29
4.010,29
28.851,32
0,00
4.010,29
4.010,29
0,00
15.451.0029.1010
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.943.000,00
0,00
2.943.000,00
1.805.071,95
322.891,66
815.036,39
1.137.928,05
1.095.033,77
27.636,26
15.258,02
42.894,28
1.095.033,77
27.636,26
15.258,02
42.894,28
0,00
128
2
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
322.891,66
815.036,39
1.137.928,05
1.095.033,77
27.636,26
15.258,02
42.894,28
1.095.033,77
27.636,26
15.258,02
42.894,28
0,00
15.451.0029.1011
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
368.000,00
0,00
368.000,00
321.859,76
46.140,24
0,00
46.140,24
46.140,24
0,00
0,00
0,00
46.140,24
0,00
0,00
0,00
0,00
129
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
46.140,24
0,00
46.140,24
46.140,24
0,00
0,00
0,00
46.140,24
0,00
0,00
0,00
0,00
15.451.0029.1012
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.360.000,00
0,00
4.360.000,00
3.701.009,46
658.990,54
0,00
658.990,54
658.990,54
0,00
0,00
0,00
658.990,54
0,00
0,00
0,00
0,00
130
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
658.990,54
0,00
658.990,54
658.990,54
0,00
0,00
0,00
658.990,54
0,00
0,00
0,00
0,00
15.451.0029.2209
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM - PCM
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
2.556.210,29
143.789,71
0,00
143.789,71
76.634,78
0,00
117.892,77
117.892,77
25.896,94
0,00
67.154,93
67.154,93
50.737,84
131
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
143.789,71
0,00
143.789,71
76.634,78
0,00
117.892,77
117.892,77
25.896,94
0,00
67.154,93
67.154,93
50.737,84
16.482.0029.1013
CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132
1
13.192.000,00
0,00
13.192.000,00
10.498.001,03
1.701.981,03
992.017,94
2.693.998,97
2.338.748,71
190.048,11
276.979,53
467.027,64
2.226.971,33
176.069,12
179.181,14
355.250,26
111.777,38
Total por Unidade Executora
13.192.000,00
0,00
13.192.000,00
10.498.001,03
1.701.981,03
992.017,94
2.693.998,97
2.338.748,71
190.048,11
276.979,53
467.027,64
2.226.971,33
176.069,12
179.181,14
355.250,26
111.777,38
Total por Unidade Orçamentária
02.06
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.06.00
04.122.0034.2044
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.021.000,00
0,00
2.021.000,00
698.844,55
1.315.000,00
7.155,45
1.322.155,45
1.014.678,86
156.849,85
150.626,74
307.476,59
1.014.678,86
156.849,85
150.626,74
307.476,59
0,00
134
3
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.315.000,00
0,00
1.315.000,00
1.007.523,41
156.849,85
150.626,74
307.476,59
1.007.523,41
156.849,85
150.626,74
307.476,59
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
7.155,45
7.155,45
7.155,45
0,00
0,00
0,00
7.155,45
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135
3
2.091.000,00
0,00
2.091.000,00
768.844,55
1.315.000,00
7.155,45
1.322.155,45
1.014.678,86
156.849,85
150.626,74
307.476,59
1.014.678,86
156.849,85
150.626,74
307.476,59
0,00
Total por Unidade Executora
2.091.000,00
0,00
2.091.000,00
768.844,55
1.315.000,00
7.155,45
1.322.155,45
1.014.678,86
156.849,85
150.626,74
307.476,59
1.014.678,86
156.849,85
150.626,74
307.476,59
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.07
SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. 
02.07.00
08.244.0012.2216
REPASSE C/RECURSOS ZONA AZUL - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136
1
15.122.0011.2045
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
434.000,00
0,00
434.000,00
368.540,54
33.505,40
31.954,06
65.459,46
0,00
33.505,40
31.954,06
65.459,46
0,00
33.505,40
31.954,06
65.459,46
0,00
137
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
18.153,87
18.843,42
36.997,29
0,00
18.153,87
18.843,42
36.997,29
0,00
18.153,87
18.843,42
36.997,29
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
2.091,48
2.091,48
4.182,96
0,00
2.091,48
2.091,48
4.182,96
0,00
2.091,48
2.091,48
4.182,96
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1.422,73
1.422,73
2.845,46
0,00
1.422,73
1.422,73
2.845,46
0,00
1.422,73
1.422,73
2.845,46
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.862,41
1.862,41
3.724,82
0,00
1.862,41
1.862,41
3.724,82
0,00
1.862,41
1.862,41
3.724,82
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.240,89
0,00
2.240,89
0,00
2.240,89
0,00
2.240,89
0,00
2.240,89
0,00
2.240,89
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
968,90
968,90
1.937,80
0,00
968,90
968,90
1.937,80
0,00
968,90
968,90
1.937,80
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
59.000,00
0,00
59.000,00
51.538,74
3.874,69
3.586,57
7.461,26
3.586,57
3.874,69
3.586,57
7.461,26
0,00
0,00
3.874,69
3.874,69
3.586,57
138
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
3.874,69
3.586,57
7.461,26
3.586,57
3.874,69
3.586,57
7.461,26
0,00
0,00
3.874,69
3.874,69
3.586,57
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
20.000,00
0,00
20.000,00
16.522,15
1.734,54
1.743,31
3.477,85
1.743,31
1.734,54
1.743,31
3.477,85
0,00
0,00
1.734,54
1.734,54
1.743,31
141
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.734,54
1.743,31
3.477,85
1.743,31
1.734,54
1.743,31
3.477,85
0,00
0,00
1.734,54
1.734,54
1.743,31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
11.000,00
0,00
11.000,00
8.756,24
1.121,88
1.121,88
2.243,76
0,00
1.121,88
1.121,88
2.243,76
0,00
1.121,88
1.121,88
2.243,76
0,00
142
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.121,88
1.121,88
2.243,76
0,00
1.121,88
1.121,88
2.243,76
0,00
1.121,88
1.121,88
2.243,76
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
304,04
311,98
383,98
695,96
0,00
311,98
383,98
695,96
0,00
311,98
383,98
695,96
0,00
143
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
311,98
383,98
695,96
0,00
311,98
383,98
695,96
0,00
311,98
383,98
695,96
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
14.000,00
0,00
14.000,00
11.566,44
1.213,71
1.219,85
2.433,56
1.219,85
1.213,71
1.219,85
2.433,56
0,00
0,00
1.213,71
1.213,71
1.219,85
144
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.213,71
1.219,85
2.433,56
1.219,85
1.213,71
1.219,85
2.433,56
0,00
0,00
1.213,71
1.213,71
1.219,85
15.122.0011.2046
MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.000,00
0,00
4.000,00
3.906,46
0,00
93,54
93,54
93,54
0,00
0,00
0,00
93,54
0,00
0,00
0,00
0,00
145
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
0,00
93,54
93,54
93,54
0,00
0,00
0,00
93,54
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
37.000,00
0,00
37.000,00
34.110,20
8.547,95
-5.658,15
2.889,80
2.889,80
0,00
1.108,16
1.108,16
1.781,64
0,00
0,00
0,00
1.108,16
146
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
8.284,55
-6.240,04
2.044,51
2.044,51
0,00
1.108,16
1.108,16
936,35
0,00
0,00
0,00
1.108,16
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
263,40
0,00
263,40
263,40
0,00
0,00
0,00
263,40
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
581,89
581,89
581,89
0,00
0,00
0,00
581,89
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
41.000,00
0,00
41.000,00
12.375,00
28.625,00
0,00
28.625,00
25.180,00
0,00
3.445,00
3.445,00
25.180,00
0,00
3.445,00
3.445,00
0,00
147
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
10.625,00
0,00
10.625,00
8.500,00
0,00
2.125,00
2.125,00
8.500,00
0,00
2.125,00
2.125,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
18.000,00
0,00
18.000,00
16.680,00
0,00
1.320,00
1.320,00
16.680,00
0,00
1.320,00
1.320,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
177.000,00
0,00
177.000,00
125.673,73
49.639,47
1.686,80
51.326,27
47.649,68
406,68
3.556,91
3.963,59
47.362,68
406,68
3.269,91
3.676,59
287,00
148
1
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
37,00
0,00
37,00
37,00
0,00
37,00
37,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.500,00
0,00
1.500,00
1.417,10
0,00
82,90
82,90
1.417,10
0,00
82,90
82,90
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.000,00
0,00
4.000,00
3.577,26
120,57
302,17
422,74
3.577,26
120,57
302,17
422,74
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
326,41
326,41
326,41
0,00
0,00
0,00
326,41
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
6.240,00
0,00
6.240,00
5.465,00
0,00
775,00
775,00
5.465,00
0,00
775,00
775,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
10.000,00
0,00
10.000,00
9.467,89
286,11
246,00
532,11
9.467,89
286,11
246,00
532,11
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
280,39
2.680,39
2.680,39
0,00
0,00
0,00
2.680,39
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
20.562,47
0,00
20.562,47
18.698,63
0,00
2.113,84
2.113,84
18.448,63
0,00
1.863,84
1.863,84
250,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151
1
15.122.0011.2047
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153
1
15.122.0011.2048
ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154
1
15.122.0011.2049
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO- 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
2.500,00
500,00
0,00
500,00
385,60
0,00
114,40
114,40
385,60
0,00
114,40
114,40
0,00
156
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
500,00
0,00
500,00
385,60
0,00
114,40
114,40
385,60
0,00
114,40
114,40
0,00
15.122.0012.1014
AMPLIAÇÃO DA FROTA E EQUIPAMENTOS - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158
1
15.122.0012.1015
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
1
15.122.0012.1016
OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161
1
15.122.0012.1037
AMPLIAÇÃO DA FROTA E EQUIPAMENTOS - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163
1
15.122.0012.2050
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
17.000,00
54.000,00
71.000,00
17.000,00
0,00
54.000,00
54.000,00
37.800,00
0,00
16.200,00
16.200,00
37.800,00
0,00
16.200,00
16.200,00
0,00
164
1
1
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 
0,00
54.000,00
54.000,00
37.800,00
0,00
16.200,00
16.200,00
37.800,00
0,00
16.200,00
16.200,00
0,00
15.122.0012.2051
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167
1
15.122.0012.2052
SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169
1
15.122.0012.2054
CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171
1
15.122.0012.2055
CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173
1
15.122.0012.2056
CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175
5
15.122.0012.2057
CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177
2
15.122.0012.2198
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
0,00
55.000,00
54.623,08
0,00
376,92
376,92
376,92
0,00
0,00
0,00
376,92
0,00
0,00
0,00
0,00
178
1
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
0,00
376,92
376,92
376,92
0,00
0,00
0,00
376,92
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
550.000,00
644.507,80
1.194.507,80
616.764,72
176.466,17
401.276,91
577.743,08
566.472,36
2.951,70
8.319,02
11.270,72
566.472,36
2.951,70
8.319,02
11.270,72
0,00
179
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
63.336,33
0,00
63.336,33
63.336,33
0,00
0,00
0,00
63.336,33
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
474,00
474,00
474,00
0,00
0,00
0,00
474,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
1.168,10
1.168,10
1.168,10
0,00
0,00
0,00
1.168,10
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
18.000,00
0,00
18.000,00
16.695,61
0,00
1.304,39
1.304,39
16.695,61
0,00
1.304,39
1.304,39
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
411,26
411,26
411,26
0,00
0,00
0,00
411,26
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
95.129,84
399.223,55
494.353,39
484.387,06
2.951,70
7.014,63
9.966,33
484.387,06
2.951,70
7.014,63
9.966,33
0,00
15.122.0012.2199
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181
1
15.122.0012.2200
MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
81.000,00
0,00
81.000,00
79.042,74
420,00
1.537,26
1.957,26
1.537,26
0,00
420,00
420,00
1.537,26
0,00
420,00
420,00
0,00
182
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
0,00
180,18
180,18
180,18
0,00
0,00
0,00
180,18
0,00
0,00
0,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
420,00
0,00
420,00
0,00
0,00
420,00
420,00
0,00
0,00
420,00
420,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
0,00
1.357,08
1.357,08
1.357,08
0,00
0,00
0,00
1.357,08
0,00
0,00
0,00
0,00
15.122.0012.2201
MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
0,00
25.000,00
24.957,50
42,50
0,00
42,50
0,00
0,00
42,50
42,50
0,00
0,00
42,50
42,50
0,00
183
1
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
42,50
0,00
42,50
0,00
0,00
42,50
42,50
0,00
0,00
42,50
42,50
0,00
15.122.0012.2202
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184
1
1.771.000,00
698.507,80
2.469.507,80
1.670.181,58
306.003,29
493.322,93
799.326,22
688.934,89
45.120,58
73.215,64
118.336,22
680.990,00
38.297,64
72.093,69
110.391,33
7.944,89
Total por Unidade Executora
1.771.000,00
698.507,80
2.469.507,80
1.670.181,58
306.003,29
493.322,93
799.326,22
688.934,89
45.120,58
73.215,64
118.336,22
680.990,00
38.297,64
72.093,69
110.391,33
7.944,89
Total por Unidade Orçamentária
02.08
SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.
02.08.00
15.122.0009.2067
MANUTENÇÃO DA FROTA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
741.473,94
275.863,64
-17.337,58
258.526,06
258.526,06
0,00
86.661,42
86.661,42
171.864,64
0,00
0,00
0,00
86.661,42
185
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
214.478,25
-170.656,10
43.822,15
43.822,15
0,00
25.682,09
25.682,09
18.140,06
0,00
0,00
0,00
25.682,09
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
61.385,39
90.058,52
151.443,91
151.443,91
0,00
60.979,33
60.979,33
90.464,58
0,00
0,00
0,00
60.979,33
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
63.260,00
63.260,00
63.260,00
0,00
0,00
0,00
63.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
250.000,00
0,00
250.000,00
96.013,44
18.801,02
135.185,54
153.986,56
151.447,34
117,91
17.996,57
18.114,48
135.872,08
117,91
2.421,31
2.539,22
15.575,26
187
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
67.100,00
67.100,00
67.100,00
0,00
0,00
0,00
67.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
0,00
35.800,00
35.800,00
35.800,00
0,00
0,00
0,00
35.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
17.588,42
26.875,78
44.464,20
44.464,20
0,00
15.395,62
15.395,62
29.068,58
0,00
0,00
0,00
15.395,62
39
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - 
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
5.259,82
5.259,82
3.553,56
0,00
1.706,26
1.706,26
3.553,56
0,00
1.706,26
1.706,26
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.012,60
149,94
1.162,54
329,58
117,91
894,69
1.012,60
149,94
117,91
715,05
832,96
179,64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188
1
15.122.0010.1017
AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
33.000,00
0,00
33.000,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189
1
15.122.0010.2058
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
9.953,23
0,00
46,77
46,77
0,00
0,00
46,77
46,77
0,00
0,00
46,77
46,77
0,00
190
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
0,00
46,77
46,77
0,00
0,00
46,77
46,77
0,00
0,00
46,77
46,77
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
276.000,00
0,00
276.000,00
154.628,88
25.686,60
95.684,52
121.371,12
121.371,12
0,00
20.572,50
20.572,50
100.798,62
0,00
0,00
0,00
20.572,50
191
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
0,00
246,60
246,60
246,60
0,00
0,00
0,00
246,60
0,00
0,00
0,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
8.900,00
74.586,00
83.486,00
83.486,00
0,00
8.900,00
8.900,00
74.586,00
0,00
0,00
0,00
8.900,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
1.594,00
0,00
1.594,00
1.594,00
0,00
1.540,00
1.540,00
54,00
0,00
0,00
0,00
1.540,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
994,80
994,80
994,80
0,00
0,00
0,00
994,80
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
437,00
852,20
1.289,20
1.289,20
0,00
0,00
0,00
1.289,20
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00
0,00
0,00
0,00
1.215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
6.286,96
6.286,96
6.286,96
0,00
0,00
0,00
6.286,96
0,00
0,00
0,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
14.208,20
0,00
14.208,20
14.208,20
0,00
10.132,50
10.132,50
4.075,70
0,00
0,00
0,00
10.132,50
42
FERRAMENTAS
0,00
92,00
92,00
92,00
0,00
0,00
0,00
92,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
547,40
0,00
547,40
547,40
0,00
0,00
0,00
547,40
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
11.410,96
11.410,96
11.410,96
0,00
0,00
0,00
11.410,96
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
184.000,00
0,00
184.000,00
29.320,71
140.392,08
14.287,21
154.679,29
147.389,71
3.318,77
4.220,81
7.539,58
147.139,71
3.318,77
3.970,81
7.289,58
250,00
193
1
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
4.462,43
0,00
4.462,43
3.824,94
0,00
637,49
637,49
3.824,94
0,00
637,49
637,49
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
4.537,50
4.537,50
4.537,50
0,00
0,00
0,00
4.537,50
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.000,00
0,00
20.000,00
17.454,55
1.320,75
1.224,70
2.545,45
17.454,55
1.320,75
1.224,70
2.545,45
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
22.000,00
0,00
22.000,00
20.121,37
1.537,93
340,70
1.878,63
20.121,37
1.537,93
340,70
1.878,63
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.000,00
0,00
12.000,00
11.005,03
460,09
534,88
994,97
11.005,03
460,09
534,88
994,97
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
9.469,32
9.469,32
9.469,32
0,00
0,00
0,00
9.469,32
0,00
0,00
0,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
64.554,96
0,00
64.554,96
64.554,96
0,00
0,00
0,00
64.554,96
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
6.240,00
0,00
6.240,00
5.465,00
0,00
775,00
775,00
5.465,00
0,00
775,00
775,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
228,47
0,00
228,47
228,47
0,00
0,00
0,00
228,47
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
4.800,00
280,39
5.080,39
5.080,39
0,00
0,00
0,00
5.080,39
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
6.106,22
0,00
6.106,22
5.648,18
0,00
708,04
708,04
5.398,18
0,00
458,04
458,04
250,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194
1
15.122.0010.2059
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
134.000,00
0,00
134.000,00
87.119,83
36.311,04
10.569,13
46.880,17
46.880,17
0,00
7.384,20
7.384,20
39.495,97
0,00
0,00
0,00
7.384,20
195
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
29.983,94
-20.637,69
9.346,25
9.346,25
0,00
5.314,20
5.314,20
4.032,05
0,00
0,00
0,00
5.314,20
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.070,00
30.216,49
32.286,49
32.286,49
0,00
2.070,00
2.070,00
30.216,49
0,00
0,00
0,00
2.070,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.944,70
0,00
1.944,70
1.944,70
0,00
0,00
0,00
1.944,70
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
62,40
990,33
1.052,73
1.052,73
0,00
0,00
0,00
1.052,73
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.250,00
0,00
2.250,00
2.250,00
0,00
0,00
0,00
2.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
0,00
30.000,00
2.168,14
27.498,80
333,06
27.831,86
21.296,97
2.859,59
4.174,10
7.033,69
20.798,17
2.859,59
3.675,30
6.534,89
498,80
196
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
498,80
333,06
831,86
831,86
0,00
498,80
498,80
333,06
0,00
0,00
0,00
498,80
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.000,00
0,00
15.000,00
10.199,37
2.207,88
2.592,75
4.800,63
10.199,37
2.207,88
2.592,75
4.800,63
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
6.000,00
0,00
6.000,00
5.524,85
0,00
475,15
475,15
5.524,85
0,00
475,15
475,15
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
6.000,00
0,00
6.000,00
4.740,89
651,71
607,40
1.259,11
4.740,89
651,71
607,40
1.259,11
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197
1
15.122.0010.2060
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.999.000,00
0,00
1.999.000,00
1.725.818,90
141.157,84
132.023,26
273.181,10
0,00
141.157,84
132.023,26
273.181,10
0,00
141.157,84
132.023,26
273.181,10
0,00
198
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
96.973,81
93.313,21
190.287,02
0,00
96.973,81
93.313,21
190.287,02
0,00
96.973,81
93.313,21
190.287,02
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
1.855,23
1.855,23
3.710,46
0,00
1.855,23
1.855,23
3.710,46
0,00
1.855,23
1.855,23
3.710,46
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
5.939,84
5.916,38
11.856,22
0,00
5.939,84
5.916,38
11.856,22
0,00
5.939,84
5.916,38
11.856,22
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
15.718,92
9.117,19
24.836,11
0,00
15.718,92
9.117,19
24.836,11
0,00
15.718,92
9.117,19
24.836,11
0,00
43
13º SALÁRIO
157,39
0,00
157,39
0,00
157,39
0,00
157,39
0,00
157,39
0,00
157,39
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
1.431,80
1.431,80
0,00
0,00
1.431,80
1.431,80
0,00
0,00
1.431,80
1.431,80
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13.747,53
13.624,33
27.371,86
0,00
13.747,53
13.624,33
27.371,86
0,00
13.747,53
13.624,33
27.371,86
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
101.000,00
0,00
101.000,00
87.662,04
6.817,87
6.520,09
13.337,96
6.520,09
6.817,87
6.520,09
13.337,96
0,00
0,00
6.817,87
6.817,87
6.520,09
199
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
6.817,87
6.520,09
13.337,96
6.520,09
6.817,87
6.520,09
13.337,96
0,00
0,00
6.817,87
6.817,87
6.520,09
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
269.000,00
0,00
269.000,00
234.840,65
20.493,28
13.666,07
34.159,35
0,00
20.493,28
13.666,07
34.159,35
0,00
20.493,28
13.666,07
34.159,35
0,00
200
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
20.493,28
13.666,07
34.159,35
0,00
20.493,28
13.666,07
34.159,35
0,00
20.493,28
13.666,07
34.159,35
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
201
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
178.000,00
0,00
178.000,00
154.573,13
11.812,01
11.614,86
23.426,87
11.614,86
11.812,01
11.614,86
23.426,87
0,00
0,00
11.812,01
11.812,01
11.614,86
202
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
244,27
321,72
565,99
321,72
244,27
321,72
565,99
0,00
0,00
244,27
244,27
321,72
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
11.567,74
11.293,14
22.860,88
11.293,14
11.567,74
11.293,14
22.860,88
0,00
0,00
11.567,74
11.567,74
11.293,14
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
124.000,00
0,00
124.000,00
106.762,02
8.693,26
8.544,72
17.237,98
0,00
8.693,26
8.544,72
17.237,98
0,00
8.693,26
8.544,72
17.237,98
0,00
203
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
8.693,26
8.544,72
17.237,98
0,00
8.693,26
8.544,72
17.237,98
0,00
8.693,26
8.544,72
17.237,98
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
28.000,00
0,00
28.000,00
19.055,72
4.454,34
4.489,94
8.944,28
0,00
4.454,34
4.489,94
8.944,28
0,00
4.454,34
4.489,94
8.944,28
0,00
204
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
4.454,34
4.489,94
8.944,28
0,00
4.454,34
4.489,94
8.944,28
0,00
4.454,34
4.489,94
8.944,28
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
125.000,00
0,00
125.000,00
108.607,62
8.265,15
8.127,23
16.392,38
8.127,23
8.265,15
8.127,23
16.392,38
0,00
0,00
8.265,15
8.265,15
8.127,23
205
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
8.265,15
8.127,23
16.392,38
8.127,23
8.265,15
8.127,23
16.392,38
0,00
0,00
8.265,15
8.265,15
8.127,23
15.122.0010.2061
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
7.000,00
0,00
7.000,00
6.325,00
675,00
0,00
675,00
667,70
0,00
7,30
7,30
667,70
0,00
7,30
7,30
0,00
206
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
175,00
0,00
175,00
167,70
0,00
7,30
7,30
167,70
0,00
7,30
7,30
0,00
15.122.0010.2062
ADIANTAMENTOS - MSM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207
1
15.122.0010.2063
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208
1
3.2.90.22
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209
1
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210
1
15.451.0009.2064
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
208,00
0,00
2.792,00
2.792,00
2.792,00
0,00
0,00
0,00
2.792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
2.792,00
2.792,00
2.792,00
0,00
0,00
0,00
2.792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214
1
15.452.0009.2065
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
65.000,00
0,00
65.000,00
56.501,50
0,00
8.498,50
8.498,50
8.498,50
0,00
0,00
0,00
8.498,50
0,00
0,00
0,00
0,00
215
1
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0,00
8.498,50
8.498,50
8.498,50
0,00
0,00
0,00
8.498,50
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.050.000,00
0,00
1.050.000,00
105.274,01
934.825,99
9.900,00
944.725,99
920.437,11
0,00
161.105,66
161.105,66
783.620,33
0,00
24.288,88
24.288,88
136.816,78
217
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
82.600,00
0,00
82.600,00
82.600,00
0,00
26.200,00
26.200,00
56.400,00
0,00
0,00
0,00
26.200,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
35.800,00
0,00
35.800,00
35.800,00
0,00
0,00
0,00
35.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
9.311,50
0,00
9.311,50
9.311,50
0,00
4.734,66
4.734,66
4.576,84
0,00
0,00
0,00
4.734,66
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
807.114,49
9.900,00
817.014,49
792.725,61
0,00
130.171,00
130.171,00
686.843,49
0,00
24.288,88
24.288,88
105.882,12
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218
1
15.452.0009.2066
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
101.000,00
0,00
101.000,00
2.791,50
93.798,50
4.410,00
98.208,50
98.208,50
0,00
0,00
0,00
98.208,50
0,00
0,00
0,00
0,00
219
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
4.410,00
4.410,00
4.410,00
0,00
0,00
0,00
4.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
93.798,50
0,00
93.798,50
93.798,50
0,00
0,00
0,00
93.798,50
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
200.000,00
0,00
200.000,00
4.190,00
101.130,00
94.680,00
195.810,00
195.810,00
0,00
21.750,00
21.750,00
174.060,00
0,00
0,00
0,00
21.750,00
221
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
101.130,00
82.480,00
183.610,00
183.610,00
0,00
21.750,00
21.750,00
161.860,00
0,00
0,00
0,00
21.750,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
0,00
0,00
0,00
12.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222
1
15.452.0009.2068
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224
5
15.452.0009.2069
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226
2
15.452.0010.1018
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227
1
15.452.0010.1019
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228
1
15.452.0010.1020
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.270.000,00
0,00
3.270.000,00
3.270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229
7
9.595.000,00
0,00
9.595.000,00
7.193.288,26
1.857.676,42
544.035,32
2.401.711,74
1.999.587,36
208.990,02
508.905,50
717.895,52
1.683.816,22
182.094,99
220.029,39
402.124,38
315.771,14
Total por Unidade Executora
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
9.595.000,00
0,00
9.595.000,00
7.193.288,26
1.857.676,42
544.035,32
2.401.711,74
1.999.587,36
208.990,02
508.905,50
717.895,52
1.683.816,22
182.094,99
220.029,39
402.124,38
315.771,14
Total por Unidade Orçamentária
02.09
SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.
02.09.00
04.122.0014.2076
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
721.000,00
0,00
721.000,00
620.653,66
49.990,44
50.355,90
100.346,34
0,00
49.990,44
50.355,90
100.346,34
0,00
49.990,44
50.355,90
100.346,34
0,00
230
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
35.963,31
36.108,33
72.071,64
0,00
35.963,31
36.108,33
72.071,64
0,00
35.963,31
36.108,33
72.071,64
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
1.728,64
1.728,64
3.457,28
0,00
1.728,64
1.728,64
3.457,28
0,00
1.728,64
1.728,64
3.457,28
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1.800,14
1.800,14
3.600,28
0,00
1.800,14
1.800,14
3.600,28
0,00
1.800,14
1.800,14
3.600,28
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.482,94
1.482,94
2.965,88
0,00
1.482,94
1.482,94
2.965,88
0,00
1.482,94
1.482,94
2.965,88
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
629,55
849,99
1.479,54
0,00
629,55
849,99
1.479,54
0,00
629,55
849,99
1.479,54
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.620,74
1.620,74
3.241,48
0,00
1.620,74
1.620,74
3.241,48
0,00
1.620,74
1.620,74
3.241,48
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
87.000,00
0,00
87.000,00
74.904,02
6.117,24
5.978,74
12.095,98
5.978,74
6.117,24
5.978,74
12.095,98
0,00
0,00
6.117,24
6.117,24
5.978,74
231
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
6.117,24
5.978,74
12.095,98
5.978,74
6.117,24
5.978,74
12.095,98
0,00
0,00
6.117,24
6.117,24
5.978,74
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
36.000,00
0,00
36.000,00
32.747,74
1.707,11
1.545,15
3.252,26
0,00
1.707,11
1.545,15
3.252,26
0,00
1.707,11
1.545,15
3.252,26
0,00
232
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.707,11
1.545,15
3.252,26
0,00
1.707,11
1.545,15
3.252,26
0,00
1.707,11
1.545,15
3.252,26
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
39.000,00
0,00
39.000,00
33.430,88
2.773,96
2.795,16
5.569,12
2.795,16
2.773,96
2.795,16
5.569,12
0,00
0,00
2.773,96
2.773,96
2.795,16
234
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
2.773,96
2.795,16
5.569,12
2.795,16
2.773,96
2.795,16
5.569,12
0,00
0,00
2.773,96
2.773,96
2.795,16
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
27.000,00
0,00
27.000,00
23.040,02
2.069,62
1.890,36
3.959,98
0,00
2.069,62
1.890,36
3.959,98
0,00
2.069,62
1.890,36
3.959,98
0,00
235
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2.069,62
1.890,36
3.959,98
0,00
2.069,62
1.890,36
3.959,98
0,00
2.069,62
1.890,36
3.959,98
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
7.000,00
0,00
7.000,00
5.634,14
593,33
772,53
1.365,86
0,00
593,33
772,53
1.365,86
0,00
593,33
772,53
1.365,86
0,00
236
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
593,33
772,53
1.365,86
0,00
593,33
772,53
1.365,86
0,00
593,33
772,53
1.365,86
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
27.000,00
0,00
27.000,00
23.103,16
1.941,00
1.955,84
3.896,84
1.955,84
1.941,00
1.955,84
3.896,84
0,00
0,00
1.941,00
1.941,00
1.955,84
237
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.941,00
1.955,84
3.896,84
1.955,84
1.941,00
1.955,84
3.896,84
0,00
0,00
1.941,00
1.941,00
1.955,84
04.122.0014.2077
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
160.000,00
0,00
160.000,00
143.955,84
33.673,42
-17.629,26
16.044,16
16.044,16
0,00
4.002,09
4.002,09
12.042,07
0,00
0,00
0,00
4.002,09
239
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
27.443,42
-20.588,37
6.855,05
6.855,05
0,00
4.002,09
4.002,09
2.852,96
0,00
0,00
0,00
4.002,09
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
6.230,00
0,00
6.230,00
6.230,00
0,00
0,00
0,00
6.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
0,00
2.959,11
2.959,11
2.959,11
0,00
0,00
0,00
2.959,11
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
70.000,00
0,00
70.000,00
28.632,60
41.367,40
0,00
41.367,40
38.008,30
0,00
3.359,10
3.359,10
38.008,30
0,00
3.359,10
3.359,10
0,00
240
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
41.367,40
0,00
41.367,40
38.008,30
0,00
3.359,10
3.359,10
38.008,30
0,00
3.359,10
3.359,10
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
190.000,00
0,00
190.000,00
77.599,79
88.412,75
23.987,46
112.400,21
103.605,81
5.889,79
2.904,61
8.794,40
103.605,81
5.889,79
2.904,61
8.794,40
0,00
241
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
0,00
16.110,00
16.110,00
16.110,00
0,00
0,00
0,00
16.110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
310,00
5.945,15
6.255,15
6.255,15
0,00
0,00
0,00
6.255,15
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
35.000,00
0,00
35.000,00
30.443,11
3.182,42
1.374,47
4.556,89
30.443,11
3.182,42
1.374,47
4.556,89
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
32.000,00
0,00
32.000,00
30.255,50
831,25
913,25
1.744,50
30.255,50
831,25
913,25
1.744,50
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.000,00
0,00
15.000,00
14.521,69
211,12
267,19
478,31
14.521,69
211,12
267,19
478,31
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
1.401,92
1.401,92
1.401,92
0,00
0,00
0,00
1.401,92
0,00
0,00
0,00
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
280,39
2.680,39
2.400,00
0,00
280,39
280,39
2.400,00
0,00
280,39
280,39
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.702,75
0,00
3.702,75
1.968,44
1.665,00
69,31
1.734,31
1.968,44
1.665,00
69,31
1.734,31
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
0,00
30.000,00
26.910,00
0,00
3.090,00
3.090,00
3.090,00
0,00
0,00
0,00
3.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242
1
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,00
3.090,00
3.090,00
3.090,00
0,00
0,00
0,00
3.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.122.0014.2078
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
7.500,00
500,00
0,00
500,00
359,60
0,00
140,40
140,40
359,60
0,00
140,40
140,40
0,00
244
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
500,00
0,00
500,00
359,60
0,00
140,40
140,40
359,60
0,00
140,40
140,40
0,00
04.122.0014.2079
ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245
1
04.122.0014.2080
MANUTENÇÃO DA EXPOVALE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246
1
18.541.0013.2070
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
31.000,00
0,00
31.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248
1
18.541.0013.2071
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251
5
18.541.0013.2072
SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
5.135,20
24.864,80
0,00
24.864,80
24.864,80
0,00
0,00
0,00
24.864,80
0,00
0,00
0,00
0,00
252
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
3.866,10
0,00
3.866,10
3.866,10
0,00
0,00
0,00
3.866,10
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20.998,70
0,00
20.998,70
20.998,70
0,00
0,00
0,00
20.998,70
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.871.000,00
0,00
4.871.000,00
3.147.213,45
1.723.786,55
0,00
1.723.786,55
1.723.786,55
0,00
0,00
0,00
1.723.786,55
0,00
0,00
0,00
0,00
253
1
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1.576.286,55
0,00
1.576.286,55
1.576.286,55
0,00
0,00
0,00
1.576.286,55
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
147.500,00
0,00
147.500,00
147.500,00
0,00
0,00
0,00
147.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.541.0013.2073
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
23.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255
1
18.541.0013.2074
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257
1
18.541.0013.2075
MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
3.815,00
1.185,00
0,00
1.185,00
1.185,00
0,00
0,00
0,00
1.185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258
1
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.185,00
0,00
1.185,00
1.185,00
0,00
0,00
0,00
1.185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
18.541.0013.2210
ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261
1
18.541.0013.2211
LICENCIAMENTO E IMPLANT NOVO ATERRO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263
1
18.541.0013.2220
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266
2
20.601.0035.2081
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270
1
20.601.0035.2082
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
129.000,00
0,00
129.000,00
129.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273
5
20.601.0035.2083
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
29.000,00
0,00
29.000,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276
2
20.601.0035.2084
SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280
1
20.601.0035.2085
ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
6.786.000,00
0,00
6.786.000,00
4.732.275,50
1.978.982,62
74.741,88
2.053.724,50
1.921.673,96
71.082,49
75.699,88
146.782,37
1.906.942,13
60.250,29
71.800,25
132.050,54
14.731,83
Total por Unidade Executora
6.786.000,00
0,00
6.786.000,00
4.732.275,50
1.978.982,62
74.741,88
2.053.724,50
1.921.673,96
71.082,49
75.699,88
146.782,37
1.906.942,13
60.250,29
71.800,25
132.050,54
14.731,83
Total por Unidade Orçamentária
02.10
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0015.2086
GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.657.000,00
0,00
1.657.000,00
1.475.100,69
89.732,91
92.166,40
181.899,31
0,00
89.732,91
92.166,40
181.899,31
0,00
89.732,91
92.166,40
181.899,31
0,00
283
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
62.302,04
62.302,04
124.604,08
0,00
62.302,04
62.302,04
124.604,08
0,00
62.302,04
62.302,04
124.604,08
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
4.657,36
4.657,36
9.314,72
0,00
4.657,36
4.657,36
9.314,72
0,00
4.657,36
4.657,36
9.314,72
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.959,65
4.959,65
9.919,30
0,00
4.959,65
4.959,65
9.919,30
0,00
4.959,65
4.959,65
9.919,30
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
8.744,68
8.744,68
17.489,36
0,00
8.744,68
8.744,68
17.489,36
0,00
8.744,68
8.744,68
17.489,36
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
176,34
2.609,83
2.786,17
0,00
176,34
2.609,83
2.786,17
0,00
176,34
2.609,83
2.786,17
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.127,72
2.127,72
4.255,44
0,00
2.127,72
2.127,72
4.255,44
0,00
2.127,72
2.127,72
4.255,44
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
107.000,00
0,00
107.000,00
94.286,01
6.450,74
6.263,25
12.713,99
6.263,25
6.450,74
6.263,25
12.713,99
0,00
0,00
6.450,74
6.450,74
6.263,25
284
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
6.450,74
6.263,25
12.713,99
6.263,25
6.450,74
6.263,25
12.713,99
0,00
0,00
6.450,74
6.450,74
6.263,25
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
28.000,00
0,00
28.000,00
13.254,47
9.509,69
5.235,84
14.745,53
0,00
9.509,69
5.235,84
14.745,53
0,00
9.509,69
5.235,84
14.745,53
0,00
285
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
9.509,69
5.235,84
14.745,53
0,00
9.509,69
5.235,84
14.745,53
0,00
9.509,69
5.235,84
14.745,53
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
376.000,00
0,00
376.000,00
313.908,87
30.852,36
31.238,77
62.091,13
31.238,77
30.852,36
31.238,77
62.091,13
0,00
0,00
30.852,36
30.852,36
31.238,77
287
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
1.424,28
1.516,27
2.940,55
1.516,27
1.424,28
1.516,27
2.940,55
0,00
0,00
1.424,28
1.424,28
1.516,27
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
29.428,08
29.722,50
59.150,58
29.722,50
29.428,08
29.722,50
59.150,58
0,00
0,00
29.428,08
29.428,08
29.722,50
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
9.048,70
318,37
632,93
951,30
222,18
84,52
644,60
729,12
222,18
84,52
644,60
729,12
0,00
288
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
318,37
632,93
951,30
222,18
84,52
644,60
729,12
222,18
84,52
644,60
729,12
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
51.000,00
-12.000,00
39.000,00
29.809,64
12.713,97
-3.523,61
9.190,36
6.181,58
0,00
3.008,78
3.008,78
6.181,58
0,00
3.008,78
3.008,78
0,00
289
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
9.252,06
-4.917,70
4.334,36
1.325,58
0,00
3.008,78
3.008,78
1.325,58
0,00
3.008,78
3.008,78
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
147,56
147,56
147,56
0,00
0,00
0,00
147,56
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
442,50
442,50
442,50
0,00
0,00
0,00
442,50
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
3.461,91
804,03
4.265,94
4.265,94
0,00
0,00
0,00
4.265,94
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
13.000,00
22.000,00
35.000,00
23.768,00
11.232,00
0,00
11.232,00
8.432,00
0,00
2.800,00
2.800,00
8.432,00
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
291
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
11.232,00
0,00
11.232,00
8.432,00
0,00
2.800,00
2.800,00
8.432,00
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
90.000,00
-10.000,00
80.000,00
27.120,82
46.942,19
5.936,99
52.879,18
45.684,17
1.816,05
5.628,96
7.445,01
45.434,17
1.816,05
5.378,96
7.195,01
250,00
292
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
120,00
711,39
831,39
831,39
0,00
0,00
0,00
831,39
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
21.315,70
0,00
21.315,70
17.842,73
1.565,03
1.907,94
3.472,97
17.842,73
1.565,03
1.907,94
3.472,97
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
400,00
0,00
400,00
148,98
251,02
0,00
251,02
148,98
251,02
0,00
251,02
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
481,16
481,16
481,16
0,00
0,00
0,00
481,16
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
4.596,52
4.674,43
9.270,95
7.011,64
0,00
2.259,31
2.259,31
7.011,64
0,00
2.259,31
2.259,31
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
11.360,00
0,00
11.360,00
10.333,00
0,00
1.027,00
1.027,00
10.333,00
0,00
1.027,00
1.027,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
4.800,00
0,00
4.800,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.349,97
70,01
3.419,98
3.235,27
0,00
434,71
434,71
2.985,27
0,00
184,71
184,71
250,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
476.000,00
0,00
476.000,00
406.284,45
33.907,50
35.808,05
69.715,55
0,00
33.907,50
35.808,05
69.715,55
0,00
33.907,50
35.808,05
69.715,55
0,00
293
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
33.907,50
35.808,05
69.715,55
0,00
33.907,50
35.808,05
69.715,55
0,00
33.907,50
35.808,05
69.715,55
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
285.000,00
0,00
285.000,00
0,00
285.000,00
0,00
285.000,00
259.932,24
0,00
25.067,76
25.067,76
259.932,24
0,00
25.067,76
25.067,76
0,00
294
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
285.000,00
0,00
285.000,00
259.932,24
0,00
25.067,76
25.067,76
259.932,24
0,00
25.067,76
25.067,76
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
64.000,00
0,00
64.000,00
49.062,61
6.544,42
8.392,97
14.937,39
0,00
6.544,42
8.392,97
14.937,39
0,00
6.544,42
8.392,97
14.937,39
0,00
295
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
6.544,42
8.392,97
14.937,39
0,00
6.544,42
8.392,97
14.937,39
0,00
6.544,42
8.392,97
14.937,39
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.099.000,00
0,00
1.099.000,00
935.822,45
82.174,22
81.003,33
163.177,55
80.870,15
82.174,22
81.003,33
163.177,55
0,00
1.434,38
80.873,02
82.307,40
80.870,15
298
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
82.174,22
81.003,33
163.177,55
80.870,15
82.174,22
81.003,33
163.177,55
0,00
1.434,38
80.873,02
82.307,40
80.870,15
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
0,00
20.000,00
17.960,00
2.040,00
0,00
2.040,00
2.040,00
0,00
0,00
0,00
2.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
2.040,00
0,00
2.040,00
2.040,00
0,00
0,00
0,00
2.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.122.0015.2087
ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
0,00
15.000,00
12.486,50
2.150,00
363,50
2.513,50
650,00
1.000,00
863,50
1.863,50
650,00
1.000,00
863,50
1.863,50
0,00
300
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.150,00
363,50
2.513,50
650,00
1.000,00
863,50
1.863,50
650,00
1.000,00
863,50
1.863,50
0,00
10.122.0015.2119
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303
1
10.301.0015.1022
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
800.000,00
0,00
800.000,00
765.470,11
0,00
34.529,89
34.529,89
34.529,89
0,00
0,00
0,00
34.529,89
0,00
0,00
0,00
0,00
305
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
34.529,89
34.529,89
34.529,89
0,00
0,00
0,00
34.529,89
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
180.000,00
0,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306
5
10.301.0015.1023
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309
2
10.301.0015.1024
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
0,00
10.000,00
352,48
0,00
9.647,52
9.647,52
4.913,62
0,00
4.733,90
4.733,90
4.913,62
0,00
4.733,90
4.733,90
0,00
310
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
9.647,52
9.647,52
4.913,62
0,00
4.733,90
4.733,90
4.913,62
0,00
4.733,90
4.733,90
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311
1
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
10.301.0015.2089
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
9.067.000,00
0,00
9.067.000,00
7.905.787,29
574.707,58
586.505,13
1.161.212,71
0,00
574.707,58
586.505,13
1.161.212,71
0,00
574.707,58
586.505,13
1.161.212,71
0,00
314
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
476.448,49
482.782,91
959.231,40
0,00
476.448,49
482.782,91
959.231,40
0,00
476.448,49
482.782,91
959.231,40
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
15.766,40
15.766,40
31.532,80
0,00
15.766,40
15.766,40
31.532,80
0,00
15.766,40
15.766,40
31.532,80
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
29.277,41
29.398,73
58.676,14
0,00
29.277,41
29.398,73
58.676,14
0,00
29.277,41
29.398,73
58.676,14
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
2.599,79
5.140,27
7.740,06
0,00
2.599,79
5.140,27
7.740,06
0,00
2.599,79
5.140,27
7.740,06
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
368,17
368,17
0,00
0,00
368,17
368,17
0,00
0,00
368,17
368,17
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
15.173,69
17.260,71
32.434,40
0,00
15.173,69
17.260,71
32.434,40
0,00
15.173,69
17.260,71
32.434,40
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
35.441,80
35.787,94
71.229,74
0,00
35.441,80
35.787,94
71.229,74
0,00
35.441,80
35.787,94
71.229,74
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33.000,00
0,00
33.000,00
28.345,36
2.327,32
2.327,32
4.654,64
2.327,32
2.327,32
2.327,32
4.654,64
0,00
0,00
2.327,32
2.327,32
2.327,32
315
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
2.327,32
2.327,32
4.654,64
2.327,32
2.327,32
2.327,32
4.654,64
0,00
0,00
2.327,32
2.327,32
2.327,32
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
226.000,00
0,00
226.000,00
188.917,85
19.466,54
17.615,61
37.082,15
0,00
19.466,54
17.615,61
37.082,15
0,00
19.466,54
17.615,61
37.082,15
0,00
316
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
19.466,54
17.615,61
37.082,15
0,00
19.466,54
17.615,61
37.082,15
0,00
19.466,54
17.615,61
37.082,15
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.146.000,00
0,00
1.146.000,00
997.969,22
74.095,76
73.935,02
148.030,78
73.935,02
74.095,76
73.935,02
148.030,78
0,00
0,00
74.095,76
74.095,76
73.935,02
317
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
74.095,76
73.935,02
148.030,78
73.935,02
74.095,76
73.935,02
148.030,78
0,00
0,00
74.095,76
74.095,76
73.935,02
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
943.161,59
11.912,68
84.925,73
96.838,41
943.161,59
11.912,68
84.925,73
96.838,41
0,00
318
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
943.161,59
11.912,68
84.925,73
96.838,41
943.161,59
11.912,68
84.925,73
96.838,41
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320
1
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
130.000,00
0,00
130.000,00
66.546,42
63.364,42
89,16
63.453,58
61.254,30
0,00
2.199,28
2.199,28
61.254,30
0,00
2.199,28
2.199,28
0,00
323
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
28.864,06
0,00
28.864,06
28.864,06
0,00
0,00
0,00
28.864,06
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
800,36
0,00
800,36
800,36
0,00
0,00
0,00
800,36
0,00
0,00
0,00
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.900,00
0,00
3.900,00
3.817,10
0,00
82,90
82,90
3.817,10
0,00
82,90
82,90
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
29.800,00
0,00
29.800,00
27.683,62
0,00
2.116,38
2.116,38
27.683,62
0,00
2.116,38
2.116,38
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
89,16
89,16
89,16
0,00
0,00
0,00
89,16
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
205.000,00
0,00
205.000,00
205.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
66.000,00
0,00
66.000,00
66.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
15.000,00
0,00
15.000,00
835,85
0,00
14.164,15
14.164,15
14.164,15
0,00
0,00
0,00
14.164,15
0,00
0,00
0,00
0,00
326
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
14.164,15
14.164,15
14.164,15
0,00
0,00
0,00
14.164,15
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327
1
10.301.0015.2090
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
311.000,00
0,00
311.000,00
310.478,50
0,00
521,50
521,50
521,50
0,00
0,00
0,00
521,50
0,00
0,00
0,00
0,00
328
2
36
MATERIAL HOSPITALAR
0,00
521,50
521,50
521,50
0,00
0,00
0,00
521,50
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
165.000,00
0,00
165.000,00
165.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330
2
10.301.0015.2091
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331
5
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
3.000,00
110.000,00
113.000,00
105.445,48
0,00
7.554,52
7.554,52
704,00
0,00
7.554,52
7.554,52
0,00
0,00
6.850,52
6.850,52
704,00
332
5
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
6.850,52
6.850,52
0,00
0,00
6.850,52
6.850,52
0,00
0,00
6.850,52
6.850,52
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,00
704,00
704,00
704,00
0,00
704,00
704,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.851.000,00
0,00
2.851.000,00
1.000,00
2.850.000,00
0,00
2.850.000,00
2.534.430,76
286.000,00
29.569,24
315.569,24
2.534.430,76
286.000,00
29.569,24
315.569,24
0,00
335
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.850.000,00
0,00
2.850.000,00
2.534.430,76
286.000,00
29.569,24
315.569,24
2.534.430,76
286.000,00
29.569,24
315.569,24
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
66.000,00
0,00
66.000,00
65.198,30
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
336
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.414.000,00
50.000,00
1.464.000,00
1.319.430,19
134.609,09
9.960,72
144.569,81
134.220,87
0,00
10.348,94
10.348,94
134.220,87
0,00
10.348,94
10.348,94
0,00
337
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
47.765,01
-31.986,99
15.778,02
6.066,16
0,00
9.711,86
9.711,86
6.066,16
0,00
9.711,86
9.711,86
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
75,00
6.526,26
6.601,26
6.526,26
0,00
75,00
75,00
6.526,26
0,00
75,00
75,00
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
118,08
0,00
118,08
0,00
0,00
118,08
118,08
0,00
0,00
118,08
118,08
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
160,20
11.707,76
11.867,96
11.867,96
0,00
0,00
0,00
11.867,96
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
7.200,00
0,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
768,75
0,00
768,75
768,75
0,00
0,00
0,00
768,75
0,00
0,00
0,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1.356,20
0,00
1.356,20
1.356,20
0,00
0,00
0,00
1.356,20
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
0,00
475,00
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
63.606,01
7.289,60
70.895,61
70.841,61
0,00
54,00
54,00
70.841,61
0,00
54,00
54,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
13.169,84
15.859,09
29.028,93
29.028,93
0,00
0,00
0,00
29.028,93
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
390,00
90,00
480,00
90,00
0,00
390,00
390,00
90,00
0,00
390,00
390,00
0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
240.000,00
0,00
240.000,00
170.731,80
67.868,20
1.400,00
69.268,20
38.102,20
0,00
31.166,00
31.166,00
38.102,20
0,00
31.166,00
31.166,00
0,00
338
5
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
67.868,20
1.400,00
69.268,20
38.102,20
0,00
31.166,00
31.166,00
38.102,20
0,00
31.166,00
31.166,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
43.000,00
0,00
43.000,00
9.656,44
33.343,56
0,00
33.343,56
29.682,88
0,00
3.660,68
3.660,68
29.682,88
0,00
3.660,68
3.660,68
0,00
340
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
33.343,56
0,00
33.343,56
29.682,88
0,00
3.660,68
3.660,68
29.682,88
0,00
3.660,68
3.660,68
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.305.000,00
100.004,75
1.405.004,75
558.894,28
816.594,57
29.515,90
846.110,47
787.493,05
798,46
58.935,13
59.733,59
786.376,88
798,46
57.818,96
58.617,42
1.116,17
341
5
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
31.480,00
0,00
31.480,00
27.545,00
0,00
3.935,00
3.935,00
27.545,00
0,00
3.935,00
3.935,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
2.494,16
0,00
2.494,16
2.494,16
0,00
0,00
0,00
2.494,16
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
9.837,65
1.876,62
11.714,27
5.829,31
0,00
5.884,96
5.884,96
5.829,31
0,00
5.884,96
5.884,96
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
5.169,09
5.743,86
10.912,95
10.912,95
0,00
0,00
0,00
10.912,95
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
157.170,00
0,00
157.170,00
139.765,45
798,46
16.606,09
17.404,55
139.765,45
798,46
16.606,09
17.404,55
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
21.200,00
14.500,00
35.700,00
34.228,77
0,00
2.548,71
2.548,71
33.151,29
0,00
1.471,23
1.471,23
1.077,48
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
84.878,65
2.000,00
86.878,65
63.743,56
0,00
23.135,09
23.135,09
63.743,56
0,00
23.135,09
23.135,09
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
82.900,00
0,00
82.900,00
76.761,71
0,00
6.176,98
6.176,98
76.723,02
0,00
6.138,29
6.138,29
38,69
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
45,00
0,00
45,00
0,00
0,00
45,00
45,00
0,00
0,00
45,00
45,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
1.484,86
1.484,86
1.484,86
0,00
0,00
0,00
1.484,86
0,00
0,00
0,00
0,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
326.000,00
0,00
326.000,00
326.000,00
0,00
0,00
0,00
326.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
41.000,02
0,00
41.000,02
41.000,02
0,00
0,00
0,00
41.000,02
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
5.120,00
0,00
5.120,00
4.536,00
0,00
584,00
584,00
4.536,00
0,00
584,00
584,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
1.379,52
1.379,52
1.379,52
0,00
0,00
0,00
1.379,52
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
46.800,00
2.400,00
49.200,00
49.200,00
0,00
0,00
0,00
49.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.500,00
131,04
2.631,04
2.611,74
0,00
19,30
19,30
2.611,74
0,00
19,30
19,30
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.000,00
6.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342
5
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
25.000,00
185.000,00
210.000,00
6.395,76
7.271,58
196.332,66
203.604,24
179.365,64
7.271,58
33.934,04
41.205,62
162.398,62
7.271,58
16.967,02
24.238,60
16.967,02
343
5
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
7.271,58
196.332,66
203.604,24
179.365,64
7.271,58
33.934,04
41.205,62
162.398,62
7.271,58
16.967,02
24.238,60
16.967,02
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
51.000,00
0,00
51.000,00
3.471,33
0,00
47.528,67
47.528,67
47.528,67
0,00
0,00
0,00
47.528,67
0,00
0,00
0,00
0,00
344
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
47.528,67
47.528,67
47.528,67
0,00
0,00
0,00
47.528,67
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
0,00
200.000,00
178.515,32
14.258,00
7.226,68
21.484,68
21.142,68
0,00
342,00
342,00
21.142,68
0,00
342,00
342,00
0,00
345
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
1.022,00
3.621,68
4.643,68
4.301,68
0,00
342,00
342,00
4.301,68
0,00
342,00
342,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
8.836,00
0,00
8.836,00
8.836,00
0,00
0,00
0,00
8.836,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
4.400,00
3.605,00
8.005,00
8.005,00
0,00
0,00
0,00
8.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.301.0015.2092
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.301.0015.2093
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347
5
10.301.0015.2113
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
972.000,00
0,00
972.000,00
820.233,78
77.551,07
74.215,15
151.766,22
0,00
77.551,07
74.215,15
151.766,22
0,00
77.551,07
74.215,15
151.766,22
0,00
348
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
65.258,84
67.282,14
132.540,98
0,00
65.258,84
67.282,14
132.540,98
0,00
65.258,84
67.282,14
132.540,98
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
374,28
374,28
748,56
0,00
374,28
374,28
748,56
0,00
374,28
374,28
748,56
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.270,73
4.270,73
8.541,46
0,00
4.270,73
4.270,73
8.541,46
0,00
4.270,73
4.270,73
8.541,46
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
5.441,35
0,00
5.441,35
0,00
5.441,35
0,00
5.441,35
0,00
5.441,35
0,00
5.441,35
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.205,87
2.288,00
4.493,87
0,00
2.205,87
2.288,00
4.493,87
0,00
2.205,87
2.288,00
4.493,87
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
148.000,00
0,00
148.000,00
148.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
352
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
353
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
19.000,00
0,00
19.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
357
1
10.301.0015.2114
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
38.000,00
0,00
38.000,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358
2
10.301.0015.2115
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
359
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
161.000,00
0,00
161.000,00
98.510,88
2.787,58
59.701,54
62.489,12
61.871,60
0,00
617,52
617,52
61.871,60
0,00
617,52
617,52
0,00
361
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
2.391,30
-1.671,59
719,71
102,19
0,00
617,52
617,52
102,19
0,00
617,52
617,52
0,00
10
MATERIAL ODONTOLÓGICO
0,00
61.373,13
61.373,13
61.373,13
0,00
0,00
0,00
61.373,13
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
396,28
0,00
396,28
396,28
0,00
0,00
0,00
396,28
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
49.000,00
78.726,05
127.726,05
49.327,98
3.800,00
74.598,07
78.398,07
78.222,60
0,00
175,47
175,47
78.222,60
0,00
175,47
175,47
0,00
363
5
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
3.836,00
3.836,00
3.836,00
0,00
0,00
0,00
3.836,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.800,00
0,00
3.800,00
3.624,53
0,00
175,47
175,47
3.624,53
0,00
175,47
175,47
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
316,42
316,42
316,42
0,00
0,00
0,00
316,42
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
70.445,65
70.445,65
70.445,65
0,00
0,00
0,00
70.445,65
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
200.000,00
210.000,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
120.000,00
122.000,00
100.785,00
0,00
21.215,00
21.215,00
21.215,00
0,00
0,00
0,00
21.215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
0,00
9.790,00
9.790,00
9.790,00
0,00
0,00
0,00
9.790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
0,00
4.625,00
4.625,00
4.625,00
0,00
0,00
0,00
4.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.301.0015.2120
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
14.000,00
0,00
14.000,00
13.915,48
84,52
0,00
84,52
0,00
0,00
84,52
84,52
0,00
0,00
84,52
84,52
0,00
366
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
84,52
0,00
84,52
0,00
0,00
84,52
84,52
0,00
0,00
84,52
84,52
0,00
10.301.0015.2212
ADIANTAMENTO SAUDE - F. 301 - REC. FED.
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
19.130,00
750,00
120,00
870,00
150,00
150,00
570,00
720,00
150,00
150,00
570,00
720,00
0,00
367
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
750,00
120,00
870,00
150,00
150,00
570,00
720,00
150,00
150,00
570,00
720,00
0,00
10.302.0015.2094
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
140.000,00
0,00
140.000,00
125.671,40
7.164,30
7.164,30
14.328,60
0,00
7.164,30
7.164,30
14.328,60
0,00
7.164,30
7.164,30
14.328,60
0,00
368
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.987,59
3.987,59
7.975,18
0,00
3.987,59
3.987,59
7.975,18
0,00
3.987,59
3.987,59
7.975,18
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
1.274,10
1.274,10
2.548,20
0,00
1.274,10
1.274,10
2.548,20
0,00
1.274,10
1.274,10
2.548,20
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
881,89
881,89
1.763,78
0,00
881,89
881,89
1.763,78
0,00
881,89
881,89
1.763,78
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
703,93
703,93
1.407,86
0,00
703,93
703,93
1.407,86
0,00
703,93
703,93
1.407,86
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
316,79
316,79
633,58
0,00
316,79
316,79
633,58
0,00
316,79
316,79
633,58
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
369
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
13.000,00
0,00
13.000,00
11.237,94
881,03
881,03
1.762,06
881,03
881,03
881,03
1.762,06
0,00
0,00
881,03
881,03
881,03
370
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
881,03
881,03
1.762,06
881,03
881,03
881,03
1.762,06
0,00
0,00
881,03
881,03
881,03
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371
1
10.302.0015.2095
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
254.000,00
0,00
254.000,00
15.516,66
238.483,34
0,00
238.483,34
213.350,49
18.505,82
6.627,03
25.132,85
213.350,49
18.505,82
6.627,03
25.132,85
0,00
373
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
238.483,34
0,00
238.483,34
213.350,49
18.505,82
6.627,03
25.132,85
213.350,49
18.505,82
6.627,03
25.132,85
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
30
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
8.000,00
0,00
8.000,00
7.950,61
49,39
0,00
49,39
0,00
0,00
49,39
49,39
0,00
0,00
49,39
49,39
0,00
374
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
49,39
0,00
49,39
0,00
0,00
49,39
49,39
0,00
0,00
49,39
49,39
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
62.000,00
0,00
62.000,00
59.849,78
5.631,73
-3.481,51
2.150,22
1.495,17
0,00
655,05
655,05
1.495,17
0,00
655,05
655,05
0,00
375
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
5.211,23
-4.166,27
1.044,96
389,91
0,00
655,05
655,05
389,91
0,00
655,05
655,05
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
111,86
111,86
111,86
0,00
0,00
0,00
111,86
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
140,50
572,90
713,40
713,40
0,00
0,00
0,00
713,40
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
280,00
0,00
280,00
280,00
0,00
0,00
0,00
280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
376
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
51.000,00
0,00
51.000,00
22.925,78
27.690,00
384,22
28.074,22
26.068,70
0,00
2.005,52
2.005,52
26.068,70
0,00
2.005,52
2.005,52
0,00
378
5
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
9.000,00
0,00
9.000,00
8.378,56
0,00
621,44
621,44
8.378,56
0,00
621,44
621,44
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.000,00
0,00
3.000,00
2.897,46
0,00
102,54
102,54
2.897,46
0,00
102,54
102,54
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.600,00
0,00
4.600,00
4.303,46
0,00
296,54
296,54
4.303,46
0,00
296,54
296,54
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
384,22
384,22
384,22
0,00
0,00
0,00
384,22
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.680,00
0,00
1.680,00
1.540,00
0,00
140,00
140,00
1.540,00
0,00
140,00
140,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
5.120,00
0,00
5.120,00
4.485,00
0,00
635,00
635,00
4.485,00
0,00
635,00
635,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
4.290,00
0,00
4.290,00
4.080,00
0,00
210,00
210,00
4.080,00
0,00
210,00
210,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380
5
10.302.0015.2096
APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
173.000,00
0,00
173.000,00
200,00
172.800,00
0,00
172.800,00
134.600,00
0,00
38.200,00
38.200,00
134.600,00
0,00
38.200,00
38.200,00
0,00
381
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
172.800,00
0,00
172.800,00
134.600,00
0,00
38.200,00
38.200,00
134.600,00
0,00
38.200,00
38.200,00
0,00
10.302.0015.2097
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
382
1
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383
1
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
7.093.000,00
0,00
7.093.000,00
0,00
7.093.000,00
0,00
7.093.000,00
7.093.000,00
0,00
0,00
0,00
7.093.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
7.093.000,00
0,00
7.093.000,00
7.093.000,00
0,00
0,00
0,00
7.093.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
386
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
387
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388
1
10.302.0015.2098
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
31
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
393
2
10.302.0015.2099
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
394
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.033.000,00
0,00
2.033.000,00
0,00
2.033.000,00
0,00
2.033.000,00
1.863.038,00
0,00
169.962,00
169.962,00
1.863.038,00
0,00
169.962,00
169.962,00
0,00
396
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.033.000,00
0,00
2.033.000,00
1.863.038,00
0,00
169.962,00
169.962,00
1.863.038,00
0,00
169.962,00
169.962,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
397
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
398
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401
5
10.302.0015.2100
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402
6
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
177.000,00
0,00
177.000,00
162.624,38
0,00
14.375,62
14.375,62
0,00
0,00
14.375,62
14.375,62
0,00
0,00
14.375,62
14.375,62
0,00
403
6
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
12.165,32
12.165,32
0,00
0,00
12.165,32
12.165,32
0,00
0,00
12.165,32
12.165,32
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
2.210,30
2.210,30
0,00
0,00
2.210,30
2.210,30
0,00
0,00
2.210,30
2.210,30
0,00
10.302.0015.2101
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
295.000,00
0,00
295.000,00
250.359,64
26.274,69
18.365,67
44.640,36
0,00
26.274,69
18.365,67
44.640,36
0,00
26.274,69
18.365,67
44.640,36
0,00
404
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
23.640,32
16.957,67
40.597,99
0,00
23.640,32
16.957,67
40.597,99
0,00
23.640,32
16.957,67
40.597,99
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
235,13
0,00
235,13
0,00
235,13
0,00
235,13
0,00
235,13
0,00
235,13
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
85,44
0,00
85,44
0,00
85,44
0,00
85,44
0,00
85,44
0,00
85,44
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
377,80
0,00
377,80
0,00
377,80
0,00
377,80
0,00
377,80
0,00
377,80
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.936,00
1.408,00
3.344,00
0,00
1.936,00
1.408,00
3.344,00
0,00
1.936,00
1.408,00
3.344,00
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
83.000,00
0,00
83.000,00
71.316,93
6.501,82
5.181,25
11.683,07
0,00
6.501,82
5.181,25
11.683,07
0,00
6.501,82
5.181,25
11.683,07
0,00
405
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
6.501,82
5.181,25
11.683,07
0,00
6.501,82
5.181,25
11.683,07
0,00
6.501,82
5.181,25
11.683,07
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
16.000,00
0,00
16.000,00
12.542,28
1.726,10
1.731,62
3.457,72
1.731,62
1.726,10
1.731,62
3.457,72
0,00
0,00
1.726,10
1.726,10
1.731,62
406
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.726,10
1.731,62
3.457,72
1.731,62
1.726,10
1.731,62
3.457,72
0,00
0,00
1.726,10
1.726,10
1.731,62
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
407
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
13.000,00
0,00
13.000,00
11.012,36
993,82
993,82
1.987,64
0,00
993,82
993,82
1.987,64
0,00
993,82
993,82
1.987,64
0,00
410
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
993,82
993,82
1.987,64
0,00
993,82
993,82
1.987,64
0,00
993,82
993,82
1.987,64
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
32
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413
1
10.302.0015.2102
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418
2
10.302.0015.2103
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421
5
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
422
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
423
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
427
5
10.302.0015.2109
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
493.000,00
0,00
493.000,00
423.890,95
34.468,01
34.641,04
69.109,05
0,00
34.468,01
34.641,04
69.109,05
0,00
34.468,01
34.641,04
69.109,05
0,00
428
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.706,03
26.706,03
53.412,06
0,00
26.706,03
26.706,03
53.412,06
0,00
26.706,03
26.706,03
53.412,06
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
35,85
35,85
71,70
0,00
35,85
35,85
71,70
0,00
35,85
35,85
71,70
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
2.799,43
2.799,43
5.598,86
0,00
2.799,43
2.799,43
5.598,86
0,00
2.799,43
2.799,43
5.598,86
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
844,95
844,95
1.689,90
0,00
844,95
844,95
1.689,90
0,00
844,95
844,95
1.689,90
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
871,50
1.044,53
1.916,03
0,00
871,50
1.044,53
1.916,03
0,00
871,50
1.044,53
1.916,03
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.210,25
3.210,25
6.420,50
0,00
3.210,25
3.210,25
6.420,50
0,00
3.210,25
3.210,25
6.420,50
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10.000,00
0,00
10.000,00
8.391,42
689,39
919,19
1.608,58
919,19
689,39
919,19
1.608,58
0,00
0,00
689,39
689,39
919,19
429
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
689,39
919,19
1.608,58
919,19
689,39
919,19
1.608,58
0,00
0,00
689,39
689,39
919,19
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
252.000,00
0,00
252.000,00
223.182,44
18.333,95
10.483,61
28.817,56
0,00
18.333,95
10.483,61
28.817,56
0,00
18.333,95
10.483,61
28.817,56
0,00
430
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
18.333,95
10.483,61
28.817,56
0,00
18.333,95
10.483,61
28.817,56
0,00
18.333,95
10.483,61
28.817,56
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
52.000,00
0,00
52.000,00
44.278,44
3.860,78
3.860,78
7.721,56
3.860,78
3.860,78
3.860,78
7.721,56
0,00
0,00
3.860,78
3.860,78
3.860,78
431
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
3.860,78
3.860,78
7.721,56
3.860,78
3.860,78
3.860,78
7.721,56
0,00
0,00
3.860,78
3.860,78
3.860,78
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
105.000,00
0,00
105.000,00
670,19
12.019,00
92.310,81
104.329,81
92.000,00
0,00
20.431,10
20.431,10
83.898,71
0,00
12.329,81
12.329,81
8.101,29
432
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
12.019,00
92.310,81
104.329,81
92.000,00
0,00
20.431,10
20.431,10
83.898,71
0,00
12.329,81
12.329,81
8.101,29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
33
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
125.000,00
0,00
125.000,00
117.349,75
0,00
7.650,25
7.650,25
7.650,25
0,00
0,00
0,00
7.650,25
0,00
0,00
0,00
0,00
433
1
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
0,00
7.650,25
7.650,25
7.650,25
0,00
0,00
0,00
7.650,25
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
42.000,00
0,00
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
159.000,00
0,00
159.000,00
26.668,41
28.000,08
104.331,51
132.331,59
129.998,25
0,00
2.333,34
2.333,34
129.998,25
0,00
2.333,34
2.333,34
0,00
435
1
10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
28.000,08
0,00
28.000,08
25.666,74
0,00
2.333,34
2.333,34
25.666,74
0,00
2.333,34
2.333,34
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
1.670,95
1.670,95
1.670,95
0,00
0,00
0,00
1.670,95
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
7.561,16
7.561,16
7.561,16
0,00
0,00
0,00
7.561,16
0,00
0,00
0,00
0,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
0,00
95.099,40
95.099,40
95.099,40
0,00
0,00
0,00
95.099,40
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
436
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437
1
10.302.0015.2110
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
439
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440
5
10.302.0015.2111
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
345.000,00
0,00
345.000,00
298.347,54
22.265,31
24.387,15
46.652,46
0,00
22.265,31
24.387,15
46.652,46
0,00
22.265,31
24.387,15
46.652,46
0,00
441
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
18.406,22
21.163,28
39.569,50
0,00
18.406,22
21.163,28
39.569,50
0,00
18.406,22
21.163,28
39.569,50
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
564,60
702,45
1.267,05
0,00
564,60
702,45
1.267,05
0,00
564,60
702,45
1.267,05
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.848,31
1.113,42
2.961,73
0,00
1.848,31
1.113,42
2.961,73
0,00
1.848,31
1.113,42
2.961,73
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.446,18
1.408,00
2.854,18
0,00
1.446,18
1.408,00
2.854,18
0,00
1.446,18
1.408,00
2.854,18
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
10.000,00
0,00
10.000,00
8.029,45
1.258,55
712,00
1.970,55
0,00
1.258,55
712,00
1.970,55
0,00
1.258,55
712,00
1.970,55
0,00
443
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.258,55
712,00
1.970,55
0,00
1.258,55
712,00
1.970,55
0,00
1.258,55
712,00
1.970,55
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
37.000,00
0,00
37.000,00
31.774,90
2.612,55
2.612,55
5.225,10
2.612,55
2.612,55
2.612,55
5.225,10
0,00
0,00
2.612,55
2.612,55
2.612,55
444
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
2.612,55
2.612,55
5.225,10
2.612,55
2.612,55
2.612,55
5.225,10
0,00
0,00
2.612,55
2.612,55
2.612,55
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
445
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
13.000,00
0,00
13.000,00
10.986,76
1.004,06
1.009,18
2.013,24
0,00
1.004,06
1.009,18
2.013,24
0,00
1.004,06
1.009,18
2.013,24
0,00
447
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.004,06
1.009,18
2.013,24
0,00
1.004,06
1.009,18
2.013,24
0,00
1.004,06
1.009,18
2.013,24
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448
1
10.302.0015.2112
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
61.000,00
80.000,00
141.000,00
124.422,18
12.066,17
4.511,65
16.577,82
176,00
12.066,17
4.511,65
16.577,82
0,00
12.066,17
4.335,65
16.401,82
176,00
449
5
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
11.186,17
4.335,65
15.521,82
0,00
11.186,17
4.335,65
15.521,82
0,00
11.186,17
4.335,65
15.521,82
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
880,00
176,00
1.056,00
176,00
880,00
176,00
1.056,00
0,00
880,00
0,00
880,00
176,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
4.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
451
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
34
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
666.000,00
0,00
666.000,00
505.480,04
271.026,71
-110.506,75
160.519,96
112.954,64
0,00
47.565,32
47.565,32
112.954,64
0,00
47.565,32
47.565,32
0,00
453
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
206.599,69
-137.384,06
69.215,63
24.136,71
0,00
45.078,92
45.078,92
24.136,71
0,00
45.078,92
45.078,92
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
24.000,00
76,16
24.076,16
21.589,76
0,00
2.486,40
2.486,40
21.589,76
0,00
2.486,40
2.486,40
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
180,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
40.427,02
26.621,15
67.048,17
67.048,17
0,00
0,00
0,00
67.048,17
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
460.000,00
0,00
460.000,00
175.892,26
231.997,52
52.110,22
284.107,74
222.433,03
0,00
61.674,71
61.674,71
222.433,03
0,00
61.674,71
61.674,71
0,00
455
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.250,00
0,00
1.250,00
0,00
0,00
1.250,00
1.250,00
0,00
0,00
1.250,00
1.250,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
11.662,52
7.051,61
18.714,13
18.714,13
0,00
0,00
0,00
18.714,13
0,00
0,00
0,00
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
41.985,00
42.295,00
84.280,00
84.280,00
0,00
0,00
0,00
84.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
14.100,00
0,00
14.100,00
13.547,79
0,00
552,21
552,21
13.547,79
0,00
552,21
552,21
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
192,49
192,49
192,49
0,00
0,00
0,00
192,49
0,00
0,00
0,00
0,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
160.000,00
0,00
160.000,00
100.127,50
0,00
59.872,50
59.872,50
100.127,50
0,00
59.872,50
59.872,50
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
431,10
431,10
431,10
0,00
0,00
0,00
431,10
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
2.000,00
4.400,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
140,02
140,02
140,02
0,00
0,00
0,00
140,02
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.000,00
5.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456
5
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
458
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459
5
10.302.0015.2116
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460
1
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
461
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
464
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
133.000,00
0,00
133.000,00
133.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466
1
10.302.0015.2117
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
468
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
469
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
35
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471
2
10.302.0015.2118
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
54.750,00
5.250,00
0,00
5.250,00
54.750,00
5.250,00
0,00
5.250,00
0,00
474
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
60.000,00
0,00
60.000,00
54.750,00
5.250,00
0,00
5.250,00
54.750,00
5.250,00
0,00
5.250,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
82.000,00
0,00
82.000,00
56.177,63
26.479,81
-657,44
25.822,37
24.642,93
0,00
1.179,44
1.179,44
24.642,93
0,00
1.179,44
1.179,44
0,00
476
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
3.147,00
-2.302,16
844,84
475,30
0,00
369,54
369,54
475,30
0,00
369,54
369,54
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
22.317,25
486,96
22.804,21
21.994,31
0,00
809,90
809,90
21.994,31
0,00
809,90
809,90
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
216,10
767,26
983,36
983,36
0,00
0,00
0,00
983,36
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
799,46
390,50
1.189,96
1.189,96
0,00
0,00
0,00
1.189,96
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
33.000,00
0,00
33.000,00
16.622,22
16.377,78
0,00
16.377,78
13.648,15
0,00
2.729,63
2.729,63
13.648,15
0,00
2.729,63
2.729,63
0,00
477
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
16.377,78
0,00
16.377,78
13.648,15
0,00
2.729,63
2.729,63
13.648,15
0,00
2.729,63
2.729,63
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
179.000,00
0,00
179.000,00
42.098,50
136.054,78
846,72
136.901,50
109.986,92
0,00
26.914,58
26.914,58
109.986,92
0,00
26.914,58
26.914,58
0,00
478
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
109.810,00
0,00
109.810,00
85.940,00
0,00
23.870,00
23.870,00
85.940,00
0,00
23.870,00
23.870,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
270,00
0,00
270,00
270,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
150,27
150,27
150,27
0,00
0,00
0,00
150,27
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
6.000,00
0,00
6.000,00
5.539,39
0,00
460,61
460,61
5.539,39
0,00
460,61
460,61
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.000,00
0,00
3.000,00
2.907,28
0,00
92,72
92,72
2.907,28
0,00
92,72
92,72
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
8.438,25
0,00
8.438,25
8.206,31
0,00
231,94
231,94
8.206,31
0,00
231,94
231,94
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
696,45
696,45
696,45
0,00
0,00
0,00
696,45
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
6.136,53
0,00
6.136,53
3.877,22
0,00
2.259,31
2.259,31
3.877,22
0,00
2.259,31
2.259,31
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
864,00
0,00
136,00
136,00
136,00
0,00
0,00
0,00
136,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480
5
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
0,00
136,00
136,00
136,00
0,00
0,00
0,00
136,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.0015.2206
ADIANTAMENTOS - REC. FED. (F 302)
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481
5
10.302.0015.2207
PUBLICIDADE E PROPAGANDA  - REC. FED. (F
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482
5
10.302.0015.2213
CONSTRUIR E EQUIPAR CAPS - REC. PROP
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
484
1
10.303.0015.2104
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
159.000,00
0,00
159.000,00
137.752,58
11.140,52
10.106,90
21.247,42
0,00
11.140,52
10.106,90
21.247,42
0,00
11.140,52
10.106,90
21.247,42
0,00
485
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
9.133,11
9.133,11
18.266,22
0,00
9.133,11
9.133,11
18.266,22
0,00
9.133,11
9.133,11
18.266,22
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
159,06
159,06
318,12
0,00
159,06
159,06
318,12
0,00
159,06
159,06
318,12
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
814,73
814,73
1.629,46
0,00
814,73
814,73
1.629,46
0,00
814,73
814,73
1.629,46
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
36
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
951,43
0,00
951,43
0,00
951,43
0,00
951,43
0,00
951,43
0,00
951,43
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
82,19
0,00
82,19
0,00
82,19
0,00
82,19
0,00
82,19
0,00
82,19
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
486
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
20.000,00
0,00
20.000,00
17.282,96
1.358,52
1.358,52
2.717,04
1.358,52
1.358,52
1.358,52
2.717,04
0,00
0,00
1.358,52
1.358,52
1.358,52
487
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.358,52
1.358,52
2.717,04
1.358,52
1.358,52
1.358,52
2.717,04
0,00
0,00
1.358,52
1.358,52
1.358,52
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
488
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.091.000,00
0,00
1.091.000,00
899.882,67
137.322,15
53.795,18
191.117,33
190.140,68
0,00
976,65
976,65
190.140,68
0,00
976,65
976,65
0,00
489
1
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
976,65
53.795,18
54.771,83
53.795,18
0,00
976,65
976,65
53.795,18
0,00
976,65
976,65
0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
28.437,50
0,00
28.437,50
28.437,50
0,00
0,00
0,00
28.437,50
0,00
0,00
0,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
107.908,00
0,00
107.908,00
107.908,00
0,00
0,00
0,00
107.908,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
800,00
19.200,00
0,00
19.200,00
17.600,00
0,00
1.600,00
1.600,00
17.600,00
0,00
1.600,00
1.600,00
0,00
490
1
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
19.200,00
0,00
19.200,00
17.600,00
0,00
1.600,00
1.600,00
17.600,00
0,00
1.600,00
1.600,00
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
491
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492
1
10.303.0015.2105
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
493
2
10.303.0015.2106
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
494
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
181.000,00
0,00
181.000,00
156.449,83
0,00
24.550,17
24.550,17
24.550,17
0,00
0,00
0,00
24.550,17
0,00
0,00
0,00
0,00
495
5
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
0,00
24.296,08
24.296,08
24.296,08
0,00
0,00
0,00
24.296,08
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
0,00
254,09
254,09
254,09
0,00
0,00
0,00
254,09
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
9.152,00
0,00
1.848,00
1.848,00
9.152,00
0,00
1.848,00
1.848,00
0,00
496
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
11.000,00
0,00
11.000,00
9.152,00
0,00
1.848,00
1.848,00
9.152,00
0,00
1.848,00
1.848,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
5.040,00
6.800,00
160,00
6.960,00
6.209,02
0,00
750,98
750,98
6.209,02
0,00
750,98
750,98
0,00
497
5
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
2.000,00
0,00
2.000,00
1.520,73
0,00
479,27
479,27
1.520,73
0,00
479,27
479,27
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.100,00
0,00
1.100,00
1.017,10
0,00
82,90
82,90
1.017,10
0,00
82,90
82,90
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.300,00
0,00
1.300,00
1.111,19
0,00
188,81
188,81
1.111,19
0,00
188,81
188,81
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
160,00
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498
5
10.305.0015.2107
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
924.000,00
0,00
924.000,00
794.328,07
65.529,83
64.142,10
129.671,93
0,00
65.529,83
64.142,10
129.671,93
0,00
65.529,83
64.142,10
129.671,93
0,00
499
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
47.394,80
48.000,45
95.395,25
0,00
47.394,80
48.000,45
95.395,25
0,00
47.394,80
48.000,45
95.395,25
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
1.578,87
1.578,87
3.157,74
0,00
1.578,87
1.578,87
3.157,74
0,00
1.578,87
1.578,87
3.157,74
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
2.990,08
3.071,84
6.061,92
0,00
2.990,08
3.071,84
6.061,92
0,00
2.990,08
3.071,84
6.061,92
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
3.826,47
3.826,47
7.652,94
0,00
3.826,47
3.826,47
7.652,94
0,00
3.826,47
3.826,47
7.652,94
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.492,96
365,02
2.857,98
0,00
2.492,96
365,02
2.857,98
0,00
2.492,96
365,02
2.857,98
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7.246,65
7.299,45
14.546,10
0,00
7.246,65
7.299,45
14.546,10
0,00
7.246,65
7.299,45
14.546,10
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
37
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
502
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503
1
10.305.0015.2108
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504
5
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
3.000,00
237.000,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
506
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
507
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
160.000,00
0,00
160.000,00
146.540,87
8.583,68
4.875,45
13.459,13
11.747,64
0,00
1.711,49
1.711,49
11.747,64
0,00
1.711,49
1.711,49
0,00
508
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
8.302,68
-5.940,28
2.362,40
650,91
0,00
1.711,49
1.711,49
650,91
0,00
1.711,49
1.711,49
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
2.888,24
2.888,24
2.888,24
0,00
0,00
0,00
2.888,24
0,00
0,00
0,00
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
0,00
860,00
860,00
860,00
0,00
0,00
0,00
860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
281,00
1.145,80
1.426,80
1.426,80
0,00
0,00
0,00
1.426,80
0,00
0,00
0,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0,00
3.280,00
3.280,00
3.280,00
0,00
0,00
0,00
3.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
0,00
510,49
510,49
510,49
0,00
0,00
0,00
510,49
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
331,20
331,20
331,20
0,00
0,00
0,00
331,20
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
30.000,00
0,00
30.000,00
20.500,00
0,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509
5
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
0,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
39.000,00
0,00
39.000,00
21.000,00
18.000,00
0,00
18.000,00
15.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
15.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
511
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
18.000,00
0,00
18.000,00
15.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
15.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
100.000,00
0,00
100.000,00
57.079,70
33.644,18
9.276,12
42.920,30
38.569,85
290,45
4.060,00
4.350,45
38.569,85
290,45
4.060,00
4.350,45
0,00
512
5
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.050,41
0,00
2.050,41
0,00
0,00
2.050,41
2.050,41
0,00
0,00
2.050,41
2.050,41
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
249,91
249,91
249,91
0,00
0,00
0,00
249,91
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
13.500,00
0,00
13.500,00
11.780,28
290,45
1.429,27
1.719,72
11.780,28
290,45
1.429,27
1.719,72
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
2.400,00
0,00
2.400,00
2.277,82
0,00
122,18
122,18
2.277,82
0,00
122,18
122,18
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF
2.200,00
0,00
2.200,00
2.036,63
0,00
163,37
163,37
2.036,63
0,00
163,37
163,37
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
6.100,00
0,00
6.100,00
5.805,23
0,00
294,77
294,77
5.805,23
0,00
294,77
294,77
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
508,89
508,89
508,89
0,00
0,00
0,00
508,89
0,00
0,00
0,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
4.993,77
0,00
4.993,77
4.993,77
0,00
0,00
0,00
4.993,77
0,00
0,00
0,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
517,32
517,32
517,32
0,00
0,00
0,00
517,32
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
2.400,00
4.800,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
0,00
0,00
0,00
4.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
513
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
70.000,00
75.000,00
7.560,00
0,00
67.440,00
67.440,00
67.440,00
0,00
0,00
0,00
67.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
514
5
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
490,00
490,00
490,00
0,00
0,00
0,00
490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
0,00
66.950,00
66.950,00
66.950,00
0,00
0,00
0,00
66.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
38
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
10.305.0015.2205
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.FED. (F 3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
6.044,00
1.386,00
2.570,00
3.956,00
2.570,00
0,00
1.386,00
1.386,00
2.570,00
0,00
1.386,00
1.386,00
0,00
515
5
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.386,00
0,00
1.386,00
0,00
0,00
1.386,00
1.386,00
0,00
0,00
1.386,00
1.386,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0,00
2.570,00
2.570,00
2.570,00
0,00
0,00
0,00
2.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.305.0015.2208
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF. - 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
516
5
42.476.000,00
1.250.730,80
43.726.730,80
24.461.353,83
17.210.425,41
2.054.951,56
19.265.376,97
16.014.723,26
1.559.330,77
1.924.635,62
3.483.966,39
15.781.410,58
1.353.736,38
1.896.917,33
3.250.653,71
233.312,68
Total por Unidade Executora
42.476.000,00
1.250.730,80
43.726.730,80
24.461.353,83
17.210.425,41
2.054.951,56
19.265.376,97
16.014.723,26
1.559.330,77
1.924.635,62
3.483.966,39
15.781.410,58
1.353.736,38
1.896.917,33
3.250.653,71
233.312,68
Total por Unidade Orçamentária
02.11
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.00
12.122.0016.1032
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
517
7
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
518
7
12.122.0016.2125
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
519
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.875.000,00
0,00
1.875.000,00
1.675.371,03
99.253,80
100.375,17
199.628,97
0,00
99.253,80
100.375,17
199.628,97
0,00
99.253,80
100.375,17
199.628,97
0,00
520
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
71.773,39
71.892,16
143.665,55
0,00
71.773,39
71.892,16
143.665,55
0,00
71.773,39
71.892,16
143.665,55
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
6.360,94
6.360,94
12.721,88
0,00
6.360,94
6.360,94
12.721,88
0,00
6.360,94
6.360,94
12.721,88
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.734,25
4.734,25
9.468,50
0,00
4.734,25
4.734,25
9.468,50
0,00
4.734,25
4.734,25
9.468,50
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
8.325,20
8.325,20
16.650,40
0,00
8.325,20
8.325,20
16.650,40
0,00
8.325,20
8.325,20
16.650,40
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
522,26
1.524,86
2.047,12
0,00
522,26
1.524,86
2.047,12
0,00
522,26
1.524,86
2.047,12
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
772,64
772,64
1.545,28
0,00
772,64
772,64
1.545,28
0,00
772,64
772,64
1.545,28
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
105.000,00
0,00
105.000,00
82.523,43
15.324,37
7.152,20
22.476,57
7.152,20
15.324,37
7.152,20
22.476,57
0,00
8.366,34
6.958,03
15.324,37
7.152,20
521
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
15.324,37
7.152,20
22.476,57
7.152,20
15.324,37
7.152,20
22.476,57
0,00
8.366,34
6.958,03
15.324,37
7.152,20
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
180.000,00
0,00
180.000,00
153.827,41
14.839,10
11.333,49
26.172,59
0,00
14.839,10
11.333,49
26.172,59
0,00
14.839,10
11.333,49
26.172,59
0,00
522
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
14.839,10
11.333,49
26.172,59
0,00
14.839,10
11.333,49
26.172,59
0,00
14.839,10
11.333,49
26.172,59
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
523
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
160.000,00
0,00
160.000,00
140.413,93
9.784,35
9.801,72
19.586,07
9.801,72
9.784,35
9.801,72
19.586,07
0,00
0,00
9.784,35
9.784,35
9.801,72
524
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
576,26
576,26
1.152,52
576,26
576,26
576,26
1.152,52
0,00
0,00
576,26
576,26
576,26
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
9.208,09
9.225,46
18.433,55
9.225,46
9.208,09
9.225,46
18.433,55
0,00
0,00
9.208,09
9.208,09
9.225,46
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
28,02
253,56
718,42
971,98
169,04
0,00
802,94
802,94
169,04
0,00
802,94
802,94
0,00
525
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
253,56
718,42
971,98
169,04
0,00
802,94
802,94
169,04
0,00
802,94
802,94
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
12,91
0,00
987,09
987,09
987,09
0,00
0,00
0,00
987,09
0,00
0,00
0,00
0,00
526
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
0,00
108,00
108,00
108,00
0,00
0,00
0,00
108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
0,00
879,09
879,09
879,09
0,00
0,00
0,00
879,09
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
39
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
528
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
116,84
0,00
883,16
883,16
883,16
0,00
0,00
0,00
883,16
0,00
0,00
0,00
0,00
529
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
602,77
602,77
602,77
0,00
0,00
0,00
602,77
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
280,39
280,39
280,39
0,00
0,00
0,00
280,39
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
85.000,00
0,00
85.000,00
73.463,58
5.747,70
5.788,72
11.536,42
0,00
5.747,70
5.788,72
11.536,42
0,00
5.747,70
5.788,72
11.536,42
0,00
530
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
5.747,70
5.788,72
11.536,42
0,00
5.747,70
5.788,72
11.536,42
0,00
5.747,70
5.788,72
11.536,42
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
222.000,00
0,00
222.000,00
0,00
222.000,00
0,00
222.000,00
157.529,33
0,00
64.470,67
64.470,67
157.529,33
0,00
64.470,67
64.470,67
0,00
531
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
222.000,00
0,00
222.000,00
157.529,33
0,00
64.470,67
64.470,67
157.529,33
0,00
64.470,67
64.470,67
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
37.000,00
0,00
37.000,00
29.016,04
3.627,26
4.356,70
7.983,96
0,00
3.627,26
4.356,70
7.983,96
0,00
3.627,26
4.356,70
7.983,96
0,00
532
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
3.627,26
4.356,70
7.983,96
0,00
3.627,26
4.356,70
7.983,96
0,00
3.627,26
4.356,70
7.983,96
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
534
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
112.000,00
0,00
112.000,00
98.295,07
6.846,39
6.858,54
13.704,93
6.858,54
6.846,39
6.858,54
13.704,93
0,00
0,00
6.846,39
6.846,39
6.858,54
535
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
6.846,39
6.858,54
13.704,93
6.858,54
6.846,39
6.858,54
13.704,93
0,00
0,00
6.846,39
6.846,39
6.858,54
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
537
1
12.122.0016.2131
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
48.000,00
0,00
48.000,00
45.400,00
2.600,00
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.600,00
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.122.0016.2132
ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
8.560,00
720,00
720,00
1.440,00
720,00
0,00
720,00
720,00
720,00
0,00
720,00
720,00
0,00
540
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
720,00
720,00
1.440,00
720,00
0,00
720,00
720,00
720,00
0,00
720,00
720,00
0,00
12.122.0016.2134
MANUT., TREINAM, CAPACIT. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
25.000,00
0,00
25.000,00
19.697,76
0,00
5.302,24
5.302,24
470,50
0,00
4.831,74
4.831,74
470,50
0,00
4.831,74
4.831,74
0,00
541
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
0,00
5.302,24
5.302,24
470,50
0,00
4.831,74
4.831,74
470,50
0,00
4.831,74
4.831,74
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542
1
12.244.0016.2217
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E APOIO À 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
590.000,00
126.000,00
716.000,00
559,95
589.964,30
125.475,75
715.440,05
715.440,05
0,00
0,00
0,00
715.440,05
0,00
0,00
0,00
0,00
543
1
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
589.964,30
125.475,75
715.440,05
715.440,05
0,00
0,00
0,00
715.440,05
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
545
1
12.306.0016.2121
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
546
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
675.000,00
0,00
675.000,00
615.643,80
33.168,60
26.187,60
59.356,20
0,00
33.168,60
26.187,60
59.356,20
0,00
33.168,60
26.187,60
59.356,20
0,00
547
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
40
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
23.989,44
20.808,22
44.797,66
0,00
23.989,44
20.808,22
44.797,66
0,00
23.989,44
20.808,22
44.797,66
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
2.483,19
2.483,19
4.966,38
0,00
2.483,19
2.483,19
4.966,38
0,00
2.483,19
2.483,19
4.966,38
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1.648,02
1.648,02
3.296,04
0,00
1.648,02
1.648,02
3.296,04
0,00
1.648,02
1.648,02
3.296,04
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
4.782,85
1.248,17
6.031,02
0,00
4.782,85
1.248,17
6.031,02
0,00
4.782,85
1.248,17
6.031,02
0,00
43
13º SALÁRIO
265,10
0,00
265,10
0,00
265,10
0,00
265,10
0,00
265,10
0,00
265,10
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13.000,00
0,00
13.000,00
11.348,68
825,66
825,66
1.651,32
825,66
825,66
825,66
1.651,32
0,00
0,00
825,66
825,66
825,66
548
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
825,66
825,66
1.651,32
825,66
825,66
825,66
1.651,32
0,00
0,00
825,66
825,66
825,66
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
5.000,00
0,00
5.000,00
3.967,62
1.032,38
0,00
1.032,38
0,00
1.032,38
0,00
1.032,38
0,00
1.032,38
0,00
1.032,38
0,00
549
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.032,38
0,00
1.032,38
0,00
1.032,38
0,00
1.032,38
0,00
1.032,38
0,00
1.032,38
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
87.000,00
0,00
87.000,00
80.301,25
3.601,30
3.097,45
6.698,75
3.097,45
3.601,30
3.097,45
6.698,75
0,00
0,00
3.601,30
3.601,30
3.097,45
551
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
3.601,30
3.097,45
6.698,75
3.097,45
3.601,30
3.097,45
6.698,75
0,00
0,00
3.601,30
3.601,30
3.097,45
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
552
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
553
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
554
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
40.000,00
0,00
40.000,00
36.516,54
1.798,08
1.685,38
3.483,46
0,00
1.798,08
1.685,38
3.483,46
0,00
1.798,08
1.685,38
3.483,46
0,00
555
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.798,08
1.685,38
3.483,46
0,00
1.798,08
1.685,38
3.483,46
0,00
1.798,08
1.685,38
3.483,46
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
30.000,00
0,00
30.000,00
27.846,56
965,72
1.187,72
2.153,44
0,00
965,72
1.187,72
2.153,44
0,00
965,72
1.187,72
2.153,44
0,00
556
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
965,72
1.187,72
2.153,44
0,00
965,72
1.187,72
2.153,44
0,00
965,72
1.187,72
2.153,44
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
62.000,00
0,00
62.000,00
57.312,74
2.519,91
2.167,35
4.687,26
2.167,35
2.519,91
2.167,35
4.687,26
0,00
0,00
2.519,91
2.519,91
2.167,35
557
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
2.519,91
2.167,35
4.687,26
2.167,35
2.519,91
2.167,35
4.687,26
0,00
0,00
2.519,91
2.519,91
2.167,35
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
558
1
12.306.0016.2122
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.364.000,00
0,00
2.364.000,00
2.108.144,62
14.894,57
240.960,81
255.855,38
255.855,38
0,00
4.565,68
4.565,68
251.289,70
0,00
0,00
0,00
4.565,68
559
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
14.894,57
240.960,81
255.855,38
255.855,38
0,00
4.565,68
4.565,68
251.289,70
0,00
0,00
0,00
4.565,68
12.306.0016.2137
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
760.000,00
0,00
760.000,00
760.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560
2
12.306.0016.2140
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.004.000,00
0,00
1.004.000,00
894.002,70
0,00
109.997,30
109.997,30
109.997,30
0,00
0,00
0,00
109.997,30
0,00
0,00
0,00
0,00
561
5
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
109.997,30
109.997,30
109.997,30
0,00
0,00
0,00
109.997,30
0,00
0,00
0,00
0,00
12.361.0016.1025
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
562
1
12.361.0016.1026
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
563
1
12.361.0016.2126
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
564
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
41
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.110.000,00
0,00
2.110.000,00
1.804.598,95
151.806,56
153.594,49
305.401,05
0,00
151.806,56
153.594,49
305.401,05
0,00
151.806,56
153.594,49
305.401,05
0,00
565
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
145.418,74
146.615,58
292.034,32
0,00
145.418,74
146.615,58
292.034,32
0,00
145.418,74
146.615,58
292.034,32
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
6.387,82
6.469,50
12.857,32
0,00
6.387,82
6.469,50
12.857,32
0,00
6.387,82
6.469,50
12.857,32
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
439,92
439,92
0,00
0,00
439,92
439,92
0,00
0,00
439,92
439,92
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,00
69,49
69,49
0,00
0,00
69,49
69,49
0,00
0,00
69,49
69,49
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
566
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
567
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
568
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
335.000,00
0,00
335.000,00
287.458,97
23.822,35
23.718,68
47.541,03
23.718,68
23.822,35
23.718,68
47.541,03
0,00
0,00
23.822,35
23.822,35
23.718,68
569
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
1.377,21
1.203,00
2.580,21
1.203,00
1.377,21
1.203,00
2.580,21
0,00
0,00
1.377,21
1.377,21
1.203,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
22.445,14
22.515,68
44.960,82
22.515,68
22.445,14
22.515,68
44.960,82
0,00
0,00
22.445,14
22.445,14
22.515,68
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
107.000,00
0,00
107.000,00
0,00
0,00
107.000,00
107.000,00
97.272,73
0,00
9.727,27
9.727,27
97.272,73
0,00
9.727,27
9.727,27
0,00
570
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
0,00
107.000,00
107.000,00
97.272,73
0,00
9.727,27
9.727,27
97.272,73
0,00
9.727,27
9.727,27
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571
1
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
572
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
574
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
198.000,00
0,00
198.000,00
198.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575
1
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
185.000,00
0,00
185.000,00
185.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576
1
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
577
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
578
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.162.000,00
0,00
1.162.000,00
1.162.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580
1
12.361.0016.2130
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.361.0016.2135
ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
35.000,00
0,00
35.000,00
26.848,60
0,00
8.151,40
8.151,40
8.151,40
0,00
0,00
0,00
8.151,40
0,00
0,00
0,00
0,00
582
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
8.151,40
8.151,40
8.151,40
0,00
0,00
0,00
8.151,40
0,00
0,00
0,00
0,00
12.361.0016.2136
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.181.000,00
0,00
5.181.000,00
0,00
5.181.000,00
0,00
5.181.000,00
5.181.000,00
0,00
0,00
0,00
5.181.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
583
2
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.181.000,00
0,00
5.181.000,00
5.181.000,00
0,00
0,00
0,00
5.181.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.361.0016.2139
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
42
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
585
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
587
5
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588
5
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
589
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
520.000,00
15.667,56
535.667,56
500.792,22
6.234,81
28.640,53
34.875,34
28.640,53
0,00
6.234,81
6.234,81
28.640,53
0,00
6.234,81
6.234,81
0,00
590
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
6.234,81
39,76
6.274,57
39,76
0,00
6.234,81
6.234,81
39,76
0,00
6.234,81
6.234,81
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
18.504,65
18.504,65
18.504,65
0,00
0,00
0,00
18.504,65
0,00
0,00
0,00
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
0,00
8.715,71
8.715,71
8.715,71
0,00
0,00
0,00
8.715,71
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
0,00
1.380,41
1.380,41
1.380,41
0,00
0,00
0,00
1.380,41
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
357.000,00
0,00
357.000,00
280.020,00
0,00
76.980,00
76.980,00
76.980,00
0,00
0,00
0,00
76.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
591
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
15.920,00
15.920,00
15.920,00
0,00
0,00
0,00
15.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
26.060,00
26.060,00
26.060,00
0,00
0,00
0,00
26.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
592
5
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
593
5
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595
5
12.361.0016.2141
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
825.000,00
0,00
825.000,00
1.556,80
823.443,20
0,00
823.443,20
823.443,20
0,00
0,00
0,00
823.443,20
0,00
0,00
0,00
0,00
596
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
823.443,20
0,00
823.443,20
823.443,20
0,00
0,00
0,00
823.443,20
0,00
0,00
0,00
0,00
12.362.0016.2204
MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
597
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
204.000,00
0,00
204.000,00
11.500,00
192.500,00
0,00
192.500,00
175.000,00
0,00
17.500,00
17.500,00
175.000,00
0,00
17.500,00
17.500,00
0,00
598
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
192.500,00
0,00
192.500,00
175.000,00
0,00
17.500,00
17.500,00
175.000,00
0,00
17.500,00
17.500,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599
1
12.365.0016.1027
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601
1
12.365.0016.1028
AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
602
1
12.365.0016.1030
CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.000,00
92.554,63
96.554,63
96.554,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
604
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
43
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
12.365.0016.1031
CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
142.000,00
0,00
142.000,00
142.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
606
5
12.365.0016.2127
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
607
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
3.332.000,00
0,00
3.332.000,00
2.927.994,79
195.912,18
208.093,03
404.005,21
0,00
195.912,18
208.093,03
404.005,21
0,00
195.912,18
208.093,03
404.005,21
0,00
608
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
180.471,18
192.342,26
372.813,44
0,00
180.471,18
192.342,26
372.813,44
0,00
180.471,18
192.342,26
372.813,44
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
155,59
155,59
311,18
0,00
155,59
155,59
311,18
0,00
155,59
155,59
311,18
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
13.971,69
14.067,99
28.039,68
0,00
13.971,69
14.067,99
28.039,68
0,00
13.971,69
14.067,99
28.039,68
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.198,21
1.198,21
2.396,42
0,00
1.198,21
1.198,21
2.396,42
0,00
1.198,21
1.198,21
2.396,42
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
80,28
80,28
0,00
0,00
80,28
80,28
0,00
0,00
80,28
80,28
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
115,51
248,70
364,21
0,00
115,51
248,70
364,21
0,00
115,51
248,70
364,21
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
609
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
611
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
605.000,00
0,00
605.000,00
544.305,40
29.291,39
31.403,21
60.694,60
31.403,21
29.291,39
31.403,21
60.694,60
0,00
0,00
29.291,39
29.291,39
31.403,21
612
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
833,86
1.142,63
1.976,49
1.142,63
833,86
1.142,63
1.976,49
0,00
0,00
833,86
833,86
1.142,63
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
28.457,53
30.260,58
58.718,11
30.260,58
28.457,53
30.260,58
58.718,11
0,00
0,00
28.457,53
28.457,53
30.260,58
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
102.000,00
0,00
102.000,00
0,00
0,00
102.000,00
102.000,00
102.000,00
0,00
0,00
0,00
102.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
0,00
102.000,00
102.000,00
102.000,00
0,00
0,00
0,00
102.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
614
1
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
25.000,00
0,00
25.000,00
23.078,51
1.921,49
0,00
1.921,49
0,00
0,00
1.921,49
1.921,49
0,00
0,00
1.921,49
1.921,49
0,00
616
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1.921,49
0,00
1.921,49
0,00
0,00
1.921,49
1.921,49
0,00
0,00
1.921,49
1.921,49
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
579.000,00
0,00
579.000,00
563.933,98
7.515,12
7.550,90
15.066,02
0,00
7.515,12
7.550,90
15.066,02
0,00
7.515,12
7.550,90
15.066,02
0,00
618
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
7.515,12
7.550,90
15.066,02
0,00
7.515,12
7.550,90
15.066,02
0,00
7.515,12
7.550,90
15.066,02
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
95.000,00
0,00
95.000,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619
1
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
907.000,00
0,00
907.000,00
707.722,91
96.794,78
102.482,31
199.277,09
85.223,20
96.794,78
102.482,31
199.277,09
0,00
12.725,87
101.328,02
114.053,89
85.223,20
622
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
96.794,78
102.482,31
199.277,09
85.223,20
96.794,78
102.482,31
199.277,09
0,00
12.725,87
101.328,02
114.053,89
85.223,20
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623
1
12.365.0016.2133
ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
44
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
65.000,00
0,00
65.000,00
60.900,20
0,00
4.099,80
4.099,80
4.099,80
0,00
0,00
0,00
4.099,80
0,00
0,00
0,00
0,00
624
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
4.099,80
4.099,80
4.099,80
0,00
0,00
0,00
4.099,80
0,00
0,00
0,00
0,00
12.365.0016.2138
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625
5
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
198.000,00
0,00
198.000,00
198.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
627
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
628
5
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
629
5
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
28.000,00
0,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
526.000,00
21.139,57
547.139,57
545.313,29
0,00
1.826,28
1.826,28
1.826,28
0,00
0,00
0,00
1.826,28
0,00
0,00
0,00
0,00
631
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
0,00
1.826,28
1.826,28
1.826,28
0,00
0,00
0,00
1.826,28
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
587.000,00
87.033,48
674.033,48
93.098,33
558.845,39
22.089,76
580.935,15
512.915,49
0,00
68.269,66
68.269,66
512.665,49
0,00
68.019,66
68.019,66
250,00
632
5
7
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- 
8.855,92
0,00
8.855,92
0,00
0,00
8.855,92
8.855,92
0,00
0,00
8.855,92
8.855,92
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
0,00
10.080,00
10.080,00
10.080,00
0,00
0,00
0,00
10.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
610,07
610,07
610,07
0,00
0,00
0,00
610,07
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
195.800,00
0,00
195.800,00
172.802,78
0,00
22.997,22
22.997,22
172.802,78
0,00
22.997,22
22.997,22
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
223.100,00
0,00
223.100,00
205.548,82
0,00
17.551,18
17.551,18
205.548,82
0,00
17.551,18
17.551,18
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
52.120,00
0,00
52.120,00
45.719,66
0,00
6.400,34
6.400,34
45.719,66
0,00
6.400,34
6.400,34
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
11.399,69
11.399,69
11.399,69
0,00
0,00
0,00
11.399,69
0,00
0,00
0,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
15.582,00
0,00
15.582,00
15.582,00
0,00
0,00
0,00
15.582,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
46.650,00
0,00
46.650,00
36.577,87
0,00
10.072,13
10.072,13
36.577,87
0,00
10.072,13
10.072,13
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
10.800,00
0,00
10.800,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.937,47
0,00
5.937,47
3.794,60
0,00
2.392,87
2.392,87
3.544,60
0,00
2.142,87
2.142,87
250,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
22.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
633
5
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
468.000,00
0,00
468.000,00
468.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
634
5
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635
5
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
41.000,00
0,00
41.000,00
29.450,00
0,00
11.550,00
11.550,00
11.550,00
0,00
0,00
0,00
11.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
637
5
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
0,00
11.550,00
11.550,00
11.550,00
0,00
0,00
0,00
11.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.366.0016.2128
MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
638
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
639
1
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
641
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
466,02
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
642
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
45
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
643
1
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
644
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
594,27
0,00
405,73
405,73
405,73
0,00
0,00
0,00
405,73
0,00
0,00
0,00
0,00
645
1
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
0,00
405,73
405,73
405,73
0,00
0,00
0,00
405,73
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
646
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
647
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
649
1
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650
1
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
651
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
652
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
653
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
654
1
12.366.0016.2142
MANUT. DO EJA - REC. FEDERAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
655
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656
5
12.367.0016.2129
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
657
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
659
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660
1
27.679.000,00
342.395,24
28.021.395,24
18.163.558,35
8.302.388,30
1.555.448,59
9.857.836,89
8.439.185,02
707.010,98
886.704,58
1.593.715,56
8.264.121,33
539.292,69
879.359,18
1.418.651,87
175.063,69
Total por Unidade Executora
27.679.000,00
342.395,24
28.021.395,24
18.163.558,35
8.302.388,30
1.555.448,59
9.857.836,89
8.439.185,02
707.010,98
886.704,58
1.593.715,56
8.264.121,33
539.292,69
879.359,18
1.418.651,87
175.063,69
Total por Unidade Orçamentária
02.12
FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.
02.12.00
12.361.0017.1033
CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
661
2
12.361.0017.2143
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
662
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
10.350.000,00
473.684,44
10.823.684,44
9.420.142,04
701.079,88
702.462,52
1.403.542,40
0,00
701.079,88
702.462,52
1.403.542,40
0,00
701.079,88
702.462,52
1.403.542,40
0,00
663
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
46
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
627.393,83
628.871,64
1.256.265,47
0,00
627.393,83
628.871,64
1.256.265,47
0,00
627.393,83
628.871,64
1.256.265,47
0,00
7
ABONO DE PERMANÊNCIA
5.948,61
0,00
5.948,61
0,00
5.948,61
0,00
5.948,61
0,00
5.948,61
0,00
5.948,61
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
5.475,88
3.019,48
8.495,36
0,00
5.475,88
3.019,48
8.495,36
0,00
5.475,88
3.019,48
8.495,36
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
55.160,88
55.537,85
110.698,73
0,00
55.160,88
55.537,85
110.698,73
0,00
55.160,88
55.537,85
110.698,73
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
2.196,74
1.063,67
3.260,41
0,00
2.196,74
1.063,67
3.260,41
0,00
2.196,74
1.063,67
3.260,41
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.591,70
0,00
2.591,70
0,00
2.591,70
0,00
2.591,70
0,00
2.591,70
0,00
2.591,70
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.312,24
13.969,88
16.282,12
0,00
2.312,24
13.969,88
16.282,12
0,00
2.312,24
13.969,88
16.282,12
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19.000,00
0,00
19.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
664
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
26.000,00
0,00
26.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665
2
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
666
2
3.1.90.96
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
667
2
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.420.000,00
0,00
1.420.000,00
1.219.366,02
100.018,99
100.614,99
200.633,98
100.614,99
100.018,99
100.614,99
200.633,98
0,00
0,00
100.018,99
100.018,99
100.614,99
668
2
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
100.018,99
100.614,99
200.633,98
100.614,99
100.018,99
100.614,99
200.633,98
0,00
0,00
100.018,99
100.018,99
100.614,99
12.361.0017.2144
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
669
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
308,85
691,15
0,00
691,15
0,00
691,15
0,00
691,15
0,00
691,15
0,00
691,15
0,00
670
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
579,05
0,00
579,05
0,00
579,05
0,00
579,05
0,00
579,05
0,00
579,05
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
34,15
0,00
34,15
0,00
34,15
0,00
34,15
0,00
34,15
0,00
34,15
0,00
43
13º SALÁRIO
77,95
0,00
77,95
0,00
77,95
0,00
77,95
0,00
77,95
0,00
77,95
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
671
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
672
2
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
673
2
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
674
2
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
675
2
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676
2
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
677
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
678
2
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
310.000,00
0,00
310.000,00
224.645,60
42.543,76
42.810,64
85.354,40
0,00
42.543,76
42.810,64
85.354,40
0,00
42.543,76
42.810,64
85.354,40
0,00
679
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
42.543,76
42.810,64
85.354,40
0,00
42.543,76
42.810,64
85.354,40
0,00
42.543,76
42.810,64
85.354,40
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
20.000,00
0,00
20.000,00
3.492,47
15.719,03
788,50
16.507,53
0,00
15.719,03
788,50
16.507,53
0,00
15.719,03
788,50
16.507,53
0,00
680
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
15.719,03
788,50
16.507,53
0,00
15.719,03
788,50
16.507,53
0,00
15.719,03
788,50
16.507,53
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681
2
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
682
2
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
192.000,00
0,00
192.000,00
18.346,08
86.654,72
86.999,20
173.653,92
86.999,20
86.654,72
86.999,20
173.653,92
0,00
0,00
86.654,72
86.654,72
86.999,20
683
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
47
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
86.654,72
86.999,20
173.653,92
86.999,20
86.654,72
86.999,20
173.653,92
0,00
0,00
86.654,72
86.654,72
86.999,20
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
684
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685
2
12.365.0017.2145
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
686
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
9.130.000,00
0,00
9.130.000,00
7.862.646,82
633.856,22
633.496,96
1.267.353,18
0,00
633.856,22
633.496,96
1.267.353,18
0,00
633.856,22
633.496,96
1.267.353,18
0,00
687
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
575.700,20
572.181,91
1.147.882,11
0,00
575.700,20
572.181,91
1.147.882,11
0,00
575.700,20
572.181,91
1.147.882,11
0,00
7
ABONO DE PERMANÊNCIA
4.647,16
0,00
4.647,16
0,00
4.647,16
0,00
4.647,16
0,00
4.647,16
0,00
4.647,16
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
2.587,44
3.598,90
6.186,34
0,00
2.587,44
3.598,90
6.186,34
0,00
2.587,44
3.598,90
6.186,34
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
41.156,23
40.569,92
81.726,15
0,00
41.156,23
40.569,92
81.726,15
0,00
41.156,23
40.569,92
81.726,15
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
7.175,49
7.295,76
14.471,25
0,00
7.175,49
7.295,76
14.471,25
0,00
7.175,49
7.295,76
14.471,25
0,00
43
13º SALÁRIO
460,82
438,88
899,70
0,00
460,82
438,88
899,70
0,00
460,82
438,88
899,70
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
980,87
770,28
1.751,15
0,00
980,87
770,28
1.751,15
0,00
980,87
770,28
1.751,15
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.148,01
8.641,31
9.789,32
0,00
1.148,01
8.641,31
9.789,32
0,00
1.148,01
8.641,31
9.789,32
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
689
2
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690
2
3.1.90.96
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
691
2
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.275.000,00
0,00
1.275.000,00
1.093.753,27
90.854,48
90.392,25
181.246,73
90.392,25
90.854,48
90.392,25
181.246,73
0,00
0,00
90.854,48
90.854,48
90.392,25
692
2
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
90.854,48
90.392,25
181.246,73
90.392,25
90.854,48
90.392,25
181.246,73
0,00
0,00
90.854,48
90.854,48
90.392,25
12.365.0017.2146
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
693
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
714,82
0,00
285,18
285,18
0,00
0,00
285,18
285,18
0,00
0,00
285,18
285,18
0,00
694
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
177,31
177,31
0,00
0,00
177,31
177,31
0,00
0,00
177,31
177,31
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
26,60
26,60
0,00
0,00
26,60
26,60
0,00
0,00
26,60
26,60
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
81,27
81,27
0,00
0,00
81,27
81,27
0,00
0,00
81,27
81,27
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
695
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
534,56
465,44
0,00
465,44
0,00
465,44
0,00
465,44
0,00
465,44
0,00
465,44
0,00
696
2
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
465,44
0,00
465,44
0,00
465,44
0,00
465,44
0,00
465,44
0,00
465,44
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
697
2
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698
2
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699
2
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700
2
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
701
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
48
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
703
2
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
282.000,00
0,00
282.000,00
203.444,03
38.383,85
40.172,12
78.555,97
0,00
38.383,85
40.172,12
78.555,97
0,00
38.383,85
40.172,12
78.555,97
0,00
704
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
38.383,85
40.172,12
78.555,97
0,00
38.383,85
40.172,12
78.555,97
0,00
38.383,85
40.172,12
78.555,97
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
72.000,00
0,00
72.000,00
39.131,41
5.399,30
27.469,29
32.868,59
0,00
5.399,30
27.469,29
32.868,59
0,00
5.399,30
27.469,29
32.868,59
0,00
705
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
5.399,30
27.469,29
32.868,59
0,00
5.399,30
27.469,29
32.868,59
0,00
5.399,30
27.469,29
32.868,59
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706
2
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707
2
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
859,40
0,00
140,60
140,60
0,00
0,00
140,60
140,60
0,00
0,00
140,60
140,60
0,00
708
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
0,00
140,60
140,60
0,00
0,00
140,60
140,60
0,00
0,00
140,60
140,60
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
709
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710
2
23.183.000,00
473.684,44
23.656.684,44
20.215.385,37
1.715.666,82
1.725.632,25
3.441.299,07
278.006,44
1.715.666,82
1.725.632,25
3.441.299,07
0,00
1.438.138,63
1.725.154,00
3.163.292,63
278.006,44
Total por Unidade Executora
23.183.000,00
473.684,44
23.656.684,44
20.215.385,37
1.715.666,82
1.725.632,25
3.441.299,07
278.006,44
1.715.666,82
1.725.632,25
3.441.299,07
0,00
1.438.138,63
1.725.154,00
3.163.292,63
278.006,44
Total por Unidade Orçamentária
02.13
SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL
02.13.00
04.122.0018.2148
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
4.309.000,00
0,00
4.309.000,00
3.868.086,49
218.173,78
222.739,73
440.913,51
0,00
218.173,78
222.739,73
440.913,51
0,00
218.173,78
222.739,73
440.913,51
0,00
711
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
185.257,92
178.723,81
363.981,73
0,00
185.257,92
178.723,81
363.981,73
0,00
185.257,92
178.723,81
363.981,73
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
2.748,92
2.748,92
5.497,84
0,00
2.748,92
2.748,92
5.497,84
0,00
2.748,92
2.748,92
5.497,84
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
6.455,37
6.395,30
12.850,67
0,00
6.455,37
6.395,30
12.850,67
0,00
6.455,37
6.395,30
12.850,67
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
9.961,53
21.786,55
31.748,08
0,00
9.961,53
21.786,55
31.748,08
0,00
9.961,53
21.786,55
31.748,08
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
727,24
727,24
0,00
0,00
727,24
727,24
0,00
0,00
727,24
727,24
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
5.964,36
4.572,23
10.536,59
0,00
5.964,36
4.572,23
10.536,59
0,00
5.964,36
4.572,23
10.536,59
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.020,56
1.020,56
2.041,12
0,00
1.020,56
1.020,56
2.041,12
0,00
1.020,56
1.020,56
2.041,12
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
275.000,00
0,00
275.000,00
240.913,90
17.222,34
16.863,76
34.086,10
16.863,76
17.222,34
16.863,76
34.086,10
0,00
0,00
17.222,34
17.222,34
16.863,76
712
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
17.222,34
16.863,76
34.086,10
16.863,76
17.222,34
16.863,76
34.086,10
0,00
0,00
17.222,34
17.222,34
16.863,76
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
713
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
714
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
417.000,00
0,00
417.000,00
377.500,65
20.200,71
19.298,64
39.499,35
19.298,64
20.200,71
19.298,64
39.499,35
0,00
0,00
20.200,71
20.200,71
19.298,64
715
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
1.223,19
1.102,33
2.325,52
1.102,33
1.223,19
1.102,33
2.325,52
0,00
0,00
1.223,19
1.223,19
1.102,33
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
18.977,52
18.196,31
37.173,83
18.196,31
18.977,52
18.196,31
37.173,83
0,00
0,00
18.977,52
18.977,52
18.196,31
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
183.000,00
0,00
183.000,00
162.580,76
10.306,96
10.112,28
20.419,24
0,00
10.306,96
10.112,28
20.419,24
0,00
10.306,96
10.112,28
20.419,24
0,00
716
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
10.306,96
10.112,28
20.419,24
0,00
10.306,96
10.112,28
20.419,24
0,00
10.306,96
10.112,28
20.419,24
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
17.000,00
0,00
17.000,00
11.163,08
2.616,45
3.220,47
5.836,92
0,00
2.616,45
3.220,47
5.836,92
0,00
2.616,45
3.220,47
5.836,92
0,00
717
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
2.616,45
3.220,47
5.836,92
0,00
2.616,45
3.220,47
5.836,92
0,00
2.616,45
3.220,47
5.836,92
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
49
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
292.000,00
0,00
292.000,00
264.361,22
14.134,99
13.503,79
27.638,78
13.503,79
14.134,99
13.503,79
27.638,78
0,00
0,00
14.134,99
14.134,99
13.503,79
718
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
14.134,99
13.503,79
27.638,78
13.503,79
14.134,99
13.503,79
27.638,78
0,00
0,00
14.134,99
14.134,99
13.503,79
04.122.0018.2149
ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
6.400,00
2.300,00
1.300,00
3.600,00
1.000,00
0,00
2.600,00
2.600,00
1.000,00
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00
719
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.300,00
1.300,00
3.600,00
1.000,00
0,00
2.600,00
2.600,00
1.000,00
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00
04.122.0018.2150
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
8.001,00
0,00
11.999,00
11.999,00
11.999,00
0,00
0,00
0,00
11.999,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0,00
11.999,00
11.999,00
11.999,00
0,00
0,00
0,00
11.999,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0018.2147
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
8.079,97
540,19
1.379,84
1.920,03
288,51
0,00
1.631,52
1.631,52
288,51
0,00
1.631,52
1.631,52
0,00
721
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
540,19
1.379,84
1.920,03
288,51
0,00
1.631,52
1.631,52
288,51
0,00
1.631,52
1.631,52
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
370.000,00
0,00
370.000,00
252.741,35
124.577,21
-7.318,56
117.258,65
116.917,85
0,00
47.142,71
47.142,71
70.115,94
0,00
340,80
340,80
46.801,91
722
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
14.938,91
-9.172,78
5.766,13
5.766,13
0,00
4.298,91
4.298,91
1.467,22
0,00
0,00
0,00
4.298,91
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
106.800,00
0,00
106.800,00
106.800,00
0,00
40.005,50
40.005,50
66.794,50
0,00
0,00
0,00
40.005,50
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
148,96
148,96
148,96
0,00
0,00
0,00
148,96
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
2.838,30
1.705,26
4.543,56
4.202,76
0,00
2.838,30
2.838,30
1.705,26
0,00
340,80
340,80
2.497,50
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
723
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
240.000,00
0,00
240.000,00
94.094,57
145.905,43
0,00
145.905,43
128.585,60
0,00
17.319,83
17.319,83
128.585,60
0,00
17.319,83
17.319,83
0,00
724
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
145.905,43
0,00
145.905,43
128.585,60
0,00
17.319,83
17.319,83
128.585,60
0,00
17.319,83
17.319,83
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
214.000,00
0,00
214.000,00
145.007,91
66.230,51
2.761,58
68.992,09
61.403,18
595,59
7.526,02
8.121,61
60.870,48
595,59
6.993,32
7.588,91
532,70
725
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
460,06
1.540,08
2.000,14
2.000,14
0,00
120,06
120,06
1.880,08
0,00
0,00
0,00
120,06
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.000,00
0,00
20.000,00
17.887,19
0,00
2.112,81
2.112,81
17.887,19
0,00
2.112,81
2.112,81
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.000,00
0,00
12.000,00
10.173,62
384,42
1.441,96
1.826,38
10.173,62
384,42
1.441,96
1.826,38
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
18.000,00
0,00
18.000,00
16.543,55
0,00
1.456,45
1.456,45
16.543,55
0,00
1.456,45
1.456,45
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
325,00
768,41
1.093,41
1.052,34
0,00
41,07
41,07
1.052,34
0,00
41,07
41,07
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
10.240,00
0,00
10.240,00
9.021,00
0,00
1.219,00
1.219,00
9.021,00
0,00
1.219,00
1.219,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
211,17
172,70
383,87
0,00
211,17
172,70
383,87
0,00
211,17
172,70
383,87
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
650,56
0,00
650,56
650,56
0,00
162,64
162,64
487,92
0,00
0,00
0,00
162,64
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
280,39
280,39
280,39
0,00
0,00
0,00
280,39
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
4.343,72
0,00
4.343,72
3.794,39
0,00
799,33
799,33
3.544,39
0,00
549,33
549,33
250,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
100.000,00
300.000,00
400.000,00
0,00
100.000,00
300.000,00
400.000,00
288.207,97
54.533,36
57.258,67
111.792,03
288.207,97
54.533,36
57.258,67
111.792,03
0,00
726
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
100.000,00
300.000,00
400.000,00
288.207,97
54.533,36
57.258,67
111.792,03
288.207,97
54.533,36
57.258,67
111.792,03
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
727
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
2.562,00
3.562,00
978,72
0,00
2.583,28
2.583,28
0,00
0,00
2.583,28
2.583,28
0,00
0,00
2.583,28
2.583,28
0,00
728
1
2
RESTITUIÇÕES
0,00
2.583,28
2.583,28
0,00
0,00
2.583,28
2.583,28
0,00
0,00
2.583,28
2.583,28
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
23.865,00
43.865,00
35.765,55
0,00
8.099,45
8.099,45
8.099,45
0,00
0,00
0,00
8.099,45
0,00
0,00
0,00
0,00
729
1
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,00
8.099,45
8.099,45
8.099,45
0,00
0,00
0,00
8.099,45
0,00
0,00
0,00
0,00
6.482.000,00
326.427,00
6.808.427,00
5.479.675,17
722.208,57
606.543,26
1.328.751,83
666.167,75
337.784,18
421.800,70
759.584,88
569.166,95
286.226,14
376.357,94
662.584,08
97.000,80
Total por Unidade Executora
6.482.000,00
326.427,00
6.808.427,00
5.479.675,17
722.208,57
606.543,26
1.328.751,83
666.167,75
337.784,18
421.800,70
759.584,88
569.166,95
286.226,14
376.357,94
662.584,08
97.000,80
Total por Unidade Orçamentária
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
50
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
02.14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.00
04.122.0019.2154
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
4.590,00
410,00
0,00
410,00
410,00
0,00
0,00
0,00
410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
410,00
0,00
410,00
410,00
0,00
0,00
0,00
410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08.241.0019.2151
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
0,00
35.000,00
30.133,44
1.394,40
3.472,16
4.866,56
4.866,56
0,00
371,20
371,20
4.495,36
0,00
0,00
0,00
371,20
731
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
389,80
389,80
389,80
0,00
41,80
41,80
348,00
0,00
0,00
0,00
41,80
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
116,88
116,88
116,88
0,00
0,00
0,00
116,88
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.065,00
0,00
1.065,00
1.065,00
0,00
0,00
0,00
1.065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
329,40
2.746,10
3.075,50
3.075,50
0,00
329,40
329,40
2.746,10
0,00
0,00
0,00
329,40
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
219,38
219,38
219,38
0,00
0,00
0,00
219,38
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
0,00
30.000,00
4.900,00
21.100,00
4.000,00
25.100,00
23.253,50
0,00
1.846,50
1.846,50
23.253,50
0,00
1.846,50
1.846,50
0,00
732
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
8.000,00
0,00
8.000,00
7.745,54
0,00
254,46
254,46
7.745,54
0,00
254,46
254,46
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.500,00
0,00
1.500,00
1.417,10
0,00
82,90
82,90
1.417,10
0,00
82,90
82,90
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.200,00
0,00
3.200,00
2.890,86
0,00
309,14
309,14
2.890,86
0,00
309,14
309,14
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.400,00
0,00
8.400,00
7.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
7.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
0,00
50.000,00
48.132,00
0,00
1.868,00
1.868,00
1.868,00
0,00
0,00
0,00
1.868,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733
1
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
1.540,00
1.540,00
1.540,00
0,00
0,00
0,00
1.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
0,00
328,00
328,00
328,00
0,00
0,00
0,00
328,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0019.2152
MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
734
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
350.000,00
0,00
350.000,00
293.292,50
56.707,50
0,00
56.707,50
56.707,50
0,00
0,00
0,00
56.707,50
0,00
0,00
0,00
0,00
735
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
56.707,50
0,00
56.707,50
56.707,50
0,00
0,00
0,00
56.707,50
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
736
1
08.244.0019.2153
MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
261.000,00
200,00
261.200,00
210.024,19
42.440,63
8.735,18
51.175,81
42.799,70
0,00
8.376,11
8.376,11
42.799,70
0,00
8.376,11
8.376,11
0,00
737
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
12.738,46
-10.832,35
1.906,11
1.249,08
0,00
657,03
657,03
1.249,08
0,00
657,03
657,03
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
263,40
1.437,00
1.700,40
1.437,00
0,00
263,40
263,40
1.437,00
0,00
263,40
263,40
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
25,56
25,56
25,56
0,00
0,00
0,00
25,56
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
630,00
1.633,45
2.263,45
2.263,45
0,00
0,00
0,00
2.263,45
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
1.164,00
0,00
1.164,00
1.164,00
0,00
0,00
0,00
1.164,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
17.926,54
0,00
17.926,54
17.926,54
0,00
0,00
0,00
17.926,54
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.262,55
0,00
2.262,55
2.262,55
0,00
0,00
0,00
2.262,55
0,00
0,00
0,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
1.858,42
1.858,42
1.858,42
0,00
0,00
0,00
1.858,42
0,00
0,00
0,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
289,91
289,91
289,91
0,00
0,00
0,00
289,91
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
6.930,68
5.333,19
12.263,87
5.333,19
0,00
6.930,68
6.930,68
5.333,19
0,00
6.930,68
6.930,68
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
525,00
8.740,00
9.265,00
8.740,00
0,00
525,00
525,00
8.740,00
0,00
525,00
525,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
19.000,00
0,00
19.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
738
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
509.000,00
0,00
509.000,00
354.324,48
123.219,18
31.456,34
154.675,52
144.766,23
0,00
9.909,29
9.909,29
144.766,23
0,00
9.909,29
9.909,29
0,00
739
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
0,00
475,00
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.512,16
10.880,86
13.393,02
10.880,86
0,00
2.512,16
2.512,16
10.880,86
0,00
2.512,16
2.512,16
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
51
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
30.000,00
0,00
30.000,00
27.589,57
0,00
2.410,43
2.410,43
27.589,57
0,00
2.410,43
2.410,43
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
10.500,00
0,00
10.500,00
9.374,94
0,00
1.125,06
1.125,06
9.374,94
0,00
1.125,06
1.125,06
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.200,00
0,00
12.200,00
11.149,56
0,00
1.050,44
1.050,44
11.149,56
0,00
1.050,44
1.050,44
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
3.840,00
3.840,00
3.840,00
0,00
0,00
0,00
3.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
322,14
322,14
322,14
0,00
0,00
0,00
322,14
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
15.654,48
0,00
15.654,48
13.221,14
0,00
2.433,34
2.433,34
13.221,14
0,00
2.433,34
2.433,34
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
186,00
186,00
186,00
0,00
0,00
0,00
186,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
0,00
211,54
211,54
211,54
0,00
0,00
0,00
211,54
0,00
0,00
0,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.340,32
324,50
1.664,82
1.415,96
0,00
248,86
248,86
1.415,96
0,00
248,86
248,86
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
13.200,00
0,00
13.200,00
13.200,00
0,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
37.812,22
15.216,30
53.028,52
52.899,52
0,00
129,00
129,00
52.899,52
0,00
129,00
129,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
73.000,00
103.000,00
61.457,00
6.603,00
34.940,00
41.543,00
41.543,00
0,00
0,00
0,00
41.543,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740
5
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1.803,00
0,00
1.803,00
1.803,00
0,00
0,00
0,00
1.803,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
4.800,00
2.000,00
6.800,00
6.800,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,00
32.940,00
32.940,00
32.940,00
0,00
0,00
0,00
32.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0020.2155
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
741
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
743
1
08.244.0020.2156
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
85.000,00
0,00
85.000,00
76.474,76
12.279,91
-3.754,67
8.525,24
2.133,69
0,00
6.391,55
6.391,55
2.133,69
0,00
6.391,55
6.391,55
0,00
744
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
7.212,50
-4.815,35
2.397,15
1.073,01
0,00
1.324,14
1.324,14
1.073,01
0,00
1.324,14
1.324,14
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
5.067,41
1.060,68
6.128,09
1.060,68
0,00
5.067,41
5.067,41
1.060,68
0,00
5.067,41
5.067,41
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
21.000,00
0,00
21.000,00
8.384,00
12.616,00
0,00
12.616,00
10.092,80
0,00
2.523,20
2.523,20
10.092,80
0,00
2.523,20
2.523,20
0,00
745
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
12.616,00
0,00
12.616,00
10.092,80
0,00
2.523,20
2.523,20
10.092,80
0,00
2.523,20
2.523,20
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
65.000,00
0,00
65.000,00
19.494,48
44.420,24
1.085,28
45.505,52
38.536,53
0,00
6.968,99
6.968,99
38.536,53
0,00
6.968,99
6.968,99
0,00
746
5
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.430,48
370,78
2.801,26
721,14
0,00
2.080,12
2.080,12
721,14
0,00
2.080,12
2.080,12
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.500,00
0,00
3.500,00
3.219,12
0,00
280,88
280,88
3.219,12
0,00
280,88
280,88
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
2.000,00
0,00
2.000,00
1.834,20
0,00
165,80
165,80
1.834,20
0,00
165,80
165,80
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
6.300,00
0,00
6.300,00
5.835,66
0,00
464,34
464,34
5.835,66
0,00
464,34
464,34
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
256,19
256,19
256,19
0,00
0,00
0,00
256,19
0,00
0,00
0,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
689,76
0,00
689,76
517,32
0,00
172,44
172,44
517,32
0,00
172,44
172,44
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
29.500,00
458,31
29.958,31
26.152,90
0,00
3.805,41
3.805,41
26.152,90
0,00
3.805,41
3.805,41
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
21.000,00
29.000,00
28.592,00
0,00
408,00
408,00
408,00
0,00
0,00
0,00
408,00
0,00
0,00
0,00
0,00
747
5
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
0,00
408,00
408,00
408,00
0,00
0,00
0,00
408,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0021.2157
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
371.000,00
0,00
371.000,00
33.692,00
337.308,00
0,00
337.308,00
296.961,00
28.109,00
12.238,00
40.347,00
296.961,00
28.109,00
12.238,00
40.347,00
0,00
748
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
337.308,00
0,00
337.308,00
296.961,00
28.109,00
12.238,00
40.347,00
296.961,00
28.109,00
12.238,00
40.347,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
749
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750
1
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
126.000,00
0,00
126.000,00
6.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
110.050,00
5.150,00
4.800,00
9.950,00
110.050,00
5.150,00
4.800,00
9.950,00
0,00
751
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
120.000,00
0,00
120.000,00
110.050,00
5.150,00
4.800,00
9.950,00
110.050,00
5.150,00
4.800,00
9.950,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
52
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752
1
08.244.0021.2158
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
220.000,00
0,00
220.000,00
1.847,20
218.152,80
0,00
218.152,80
199.973,40
0,00
18.179,40
18.179,40
199.973,40
0,00
18.179,40
18.179,40
0,00
753
2
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
218.152,80
0,00
218.152,80
199.973,40
0,00
18.179,40
18.179,40
199.973,40
0,00
18.179,40
18.179,40
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
47.000,00
0,00
47.000,00
32.264,30
2.357,30
12.378,40
14.735,70
0,00
0,00
14.735,70
14.735,70
0,00
0,00
14.735,70
14.735,70
0,00
754
2
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.357,30
2.457,30
4.814,60
0,00
0,00
4.814,60
4.814,60
0,00
0,00
4.814,60
4.814,60
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
3.551,60
3.551,60
0,00
0,00
3.551,60
3.551,60
0,00
0,00
3.551,60
3.551,60
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
3.156,40
3.156,40
0,00
0,00
3.156,40
3.156,40
0,00
0,00
3.156,40
3.156,40
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
0,00
78,00
78,00
0,00
0,00
78,00
78,00
0,00
0,00
78,00
78,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
31,10
31,10
0,00
0,00
31,10
31,10
0,00
0,00
31,10
31,10
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
2.549,00
2.549,00
0,00
0,00
2.549,00
2.549,00
0,00
0,00
2.549,00
2.549,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
555,00
555,00
0,00
0,00
555,00
555,00
0,00
0,00
555,00
555,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
143.000,00
0,00
143.000,00
117.053,62
25.946,38
0,00
25.946,38
25.946,38
0,00
0,00
0,00
25.946,38
0,00
0,00
0,00
0,00
755
2
9
ARMAZENAGEM
6.380,88
0,00
6.380,88
6.380,88
0,00
0,00
0,00
6.380,88
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
19.565,50
0,00
19.565,50
19.565,50
0,00
0,00
0,00
19.565,50
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0021.2159
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
157.000,00
0,00
157.000,00
1.120,00
155.880,00
0,00
155.880,00
137.890,00
0,00
17.990,00
17.990,00
137.890,00
0,00
17.990,00
17.990,00
0,00
756
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
155.880,00
0,00
155.880,00
137.890,00
0,00
17.990,00
17.990,00
137.890,00
0,00
17.990,00
17.990,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
29.421,78
54.421,78
53.826,58
0,00
595,20
595,20
595,20
0,00
0,00
0,00
595,20
0,00
0,00
0,00
0,00
757
5
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
595,20
595,20
595,20
0,00
0,00
0,00
595,20
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
35.000,00
178.692,31
213.692,31
198.764,50
9.240,40
5.687,41
14.927,81
10.385,92
0,00
4.541,89
4.541,89
10.385,92
0,00
4.541,89
4.541,89
0,00
758
5
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
9.240,40
4.698,51
13.938,91
9.397,02
0,00
4.541,89
4.541,89
9.397,02
0,00
4.541,89
4.541,89
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
988,90
988,90
988,90
0,00
0,00
0,00
988,90
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
29.330,74
30.330,74
30.330,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
759
5
2.653.000,00
331.644,83
2.984.644,83
1.693.697,79
1.190.075,74
100.871,30
1.290.947,04
1.149.187,41
33.259,00
108.871,83
142.130,83
1.148.816,21
33.259,00
108.500,63
141.759,63
371,20
Total por Unidade Executora
2.653.000,00
331.644,83
2.984.644,83
1.693.697,79
1.190.075,74
100.871,30
1.290.947,04
1.149.187,41
33.259,00
108.871,83
142.130,83
1.148.816,21
33.259,00
108.500,63
141.759,63
371,20
Total por Unidade Orçamentária
02.15
FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E 
02.15.00
08.243.0022.2161
MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
60.000,00
119.000,00
179.000,00
179.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760
3
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
13.000,00
20.000,00
33.000,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
761
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
40.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
762
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763
3
08.243.0022.2162
PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
13.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
764
3
08.243.0022.2218
MANUTENÇÃO DO CPPA - CENTRO CAPAC 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
765
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
53
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
76.000,00
0,00
76.000,00
76.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
104.000,00
0,00
104.000,00
104.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
767
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
768
3
08.243.0023.2163
MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
17.097,89
5.352,69
-2.450,58
2.902,11
2.902,11
0,00
135,69
135,69
2.766,42
0,00
0,00
0,00
135,69
769
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
5.313,01
-4.561,45
751,56
751,56
0,00
96,01
96,01
655,55
0,00
0,00
0,00
96,01
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
39,80
39,80
39,80
0,00
0,00
0,00
39,80
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
39,68
2.071,07
2.110,75
2.110,75
0,00
39,68
39,68
2.071,07
0,00
0,00
0,00
39,68
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
35.000,00
0,00
35.000,00
11.644,14
22.445,50
910,36
23.355,86
21.829,48
0,00
1.971,88
1.971,88
21.383,98
0,00
1.526,38
1.526,38
445,50
770
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
800,36
800,36
800,36
0,00
0,00
0,00
800,36
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
7.000,00
0,00
7.000,00
6.357,50
0,00
642,50
642,50
6.357,50
0,00
642,50
642,50
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.000,00
0,00
3.000,00
2.775,28
0,00
224,72
224,72
2.775,28
0,00
224,72
224,72
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.000,00
0,00
12.000,00
11.340,84
0,00
659,16
659,16
11.340,84
0,00
659,16
659,16
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
110,00
110,00
110,00
0,00
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80
HOSPEDAGENS
445,50
0,00
445,50
445,50
0,00
445,50
445,50
0,00
0,00
0,00
0,00
445,50
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
4.016,00
0,00
984,00
984,00
984,00
0,00
0,00
0,00
984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
771
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
0,00
984,00
984,00
984,00
0,00
0,00
0,00
984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08.243.0023.2164
MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
23.000,00
0,00
23.000,00
19.802,46
1.598,77
1.598,77
3.197,54
1.598,77
1.598,77
1.598,77
3.197,54
0,00
0,00
1.598,77
1.598,77
1.598,77
772
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1.598,77
1.598,77
3.197,54
1.598,77
1.598,77
1.598,77
3.197,54
0,00
0,00
1.598,77
1.598,77
1.598,77
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
116.000,00
0,00
116.000,00
92.018,46
15.987,69
7.993,85
23.981,54
0,00
15.987,69
7.993,85
23.981,54
0,00
15.987,69
7.993,85
23.981,54
0,00
773
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.987,69
7.993,85
23.981,54
0,00
15.987,69
7.993,85
23.981,54
0,00
15.987,69
7.993,85
23.981,54
0,00
08.243.0023.2214
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
775
1
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
36.000,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
776
1
537.000,00
192.000,00
729.000,00
674.578,95
45.384,65
9.036,40
54.421,05
27.314,36
17.586,46
11.700,19
29.286,65
25.134,40
15.987,69
11.119,00
27.106,69
2.179,96
Total por Unidade Executora
537.000,00
192.000,00
729.000,00
674.578,95
45.384,65
9.036,40
54.421,05
27.314,36
17.586,46
11.700,19
29.286,65
25.134,40
15.987,69
11.119,00
27.106,69
2.179,96
Total por Unidade Orçamentária
02.16
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.16.00
08.122.0025.2168
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
778
1
08.244.0025.2165
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
779
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
7.154,89
0,00
2.845,11
2.845,11
2.845,11
0,00
0,00
0,00
2.845,11
0,00
0,00
0,00
0,00
780
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
54
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
0,00
130,11
130,11
130,11
0,00
0,00
0,00
130,11
0,00
0,00
0,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
2.715,00
2.715,00
2.715,00
0,00
0,00
0,00
2.715,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
781
1
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
40.000,00
0,00
40.000,00
33.500,00
3.250,00
3.250,00
6.500,00
6.500,00
0,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
0,00
0,00
0,00
3.250,00
782
1
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
3.250,00
3.250,00
6.500,00
6.500,00
0,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
0,00
0,00
0,00
3.250,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
783
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
53.000,00
0,00
53.000,00
45.334,35
89,90
7.575,75
7.665,65
7.124,65
0,00
541,00
541,00
7.124,65
0,00
541,00
541,00
0,00
784
1
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
2.400,00
2.400,00
2.211,26
0,00
188,74
188,74
2.211,26
0,00
188,74
188,74
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
1.080,00
1.080,00
987,28
0,00
92,72
92,72
987,28
0,00
92,72
92,72
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
4.080,00
4.080,00
3.820,46
0,00
259,54
259,54
3.820,46
0,00
259,54
259,54
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
105,65
105,65
105,65
0,00
0,00
0,00
105,65
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
89,90
-89,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785
1
08.244.0025.2166
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
787
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
788
2
08.244.0025.2167
MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
789
3
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
790
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
791
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792
3
08.244.0025.2169
FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
793
1
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
794
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
58.000,00
0,00
58.000,00
58.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
796
1
08.244.0025.2170
FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
797
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
798
3
08.244.0025.2171
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
55
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
801
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
802
1
08.244.0025.2172
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803
3
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
805
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
806
3
08.244.0026.2173
IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
807
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
808
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
47.000,00
0,00
47.000,00
37.080,00
9.920,00
0,00
9.920,00
8.690,00
0,00
1.230,00
1.230,00
8.690,00
0,00
1.230,00
1.230,00
0,00
809
1
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
9.920,00
0,00
9.920,00
8.690,00
0,00
1.230,00
1.230,00
8.690,00
0,00
1.230,00
1.230,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
810
1
312.000,00
0,00
312.000,00
285.069,24
13.259,90
13.670,86
26.930,76
25.159,76
0,00
5.021,00
5.021,00
21.909,76
0,00
1.771,00
1.771,00
3.250,00
Total por Unidade Executora
312.000,00
0,00
312.000,00
285.069,24
13.259,90
13.670,86
26.930,76
25.159,76
0,00
5.021,00
5.021,00
21.909,76
0,00
1.771,00
1.771,00
3.250,00
Total por Unidade Orçamentária
02.17
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.
02.17.00
13.122.0028.2174
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
496.000,00
-6.500,00
489.500,00
418.838,06
35.030,60
35.631,34
70.661,94
0,00
35.030,60
35.631,34
70.661,94
0,00
35.030,60
35.631,34
70.661,94
0,00
811
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
22.857,67
22.968,55
45.826,22
0,00
22.857,67
22.968,55
45.826,22
0,00
22.857,67
22.968,55
45.826,22
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
351,39
351,39
702,78
0,00
351,39
351,39
702,78
0,00
351,39
351,39
702,78
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
551,28
551,28
1.102,56
0,00
551,28
551,28
1.102,56
0,00
551,28
551,28
1.102,56
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
2.369,72
2.369,72
4.739,44
0,00
2.369,72
2.369,72
4.739,44
0,00
2.369,72
2.369,72
4.739,44
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.765,16
2.255,02
4.020,18
0,00
1.765,16
2.255,02
4.020,18
0,00
1.765,16
2.255,02
4.020,18
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
370,26
370,26
740,52
0,00
370,26
370,26
740,52
0,00
370,26
370,26
740,52
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
60.000,00
0,00
60.000,00
50.313,80
4.789,22
4.896,98
9.686,20
4.896,98
4.789,22
4.896,98
9.686,20
0,00
0,00
4.789,22
4.789,22
4.896,98
812
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
4.789,22
4.896,98
9.686,20
4.896,98
4.789,22
4.896,98
9.686,20
0,00
0,00
4.789,22
4.789,22
4.896,98
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
6.500,00
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
813
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
814
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
26.000,00
0,00
26.000,00
21.937,05
2.023,37
2.039,58
4.062,95
2.039,58
2.023,37
2.039,58
4.062,95
0,00
0,00
2.023,37
2.023,37
2.039,58
815
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
287,18
287,18
574,36
287,18
287,18
287,18
574,36
0,00
0,00
287,18
287,18
287,18
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.736,19
1.752,40
3.488,59
1.752,40
1.736,19
1.752,40
3.488,59
0,00
0,00
1.736,19
1.736,19
1.752,40
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
22.000,00
0,00
22.000,00
18.393,60
1.803,20
1.803,20
3.606,40
0,00
1.803,20
1.803,20
3.606,40
0,00
1.803,20
1.803,20
3.606,40
0,00
816
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.803,20
1.803,20
3.606,40
0,00
1.803,20
1.803,20
3.606,40
0,00
1.803,20
1.803,20
3.606,40
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
56
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
603,10
176,25
220,65
396,90
0,00
176,25
220,65
396,90
0,00
176,25
220,65
396,90
0,00
817
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
176,25
220,65
396,90
0,00
176,25
220,65
396,90
0,00
176,25
220,65
396,90
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
18.000,00
0,00
18.000,00
15.157,02
1.415,82
1.427,16
2.842,98
1.427,16
1.415,82
1.427,16
2.842,98
0,00
0,00
1.415,82
1.415,82
1.427,16
818
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.415,82
1.427,16
2.842,98
1.427,16
1.415,82
1.427,16
2.842,98
0,00
0,00
1.415,82
1.415,82
1.427,16
13.122.0028.2175
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
43.000,00
0,00
43.000,00
3.367,00
39.633,00
0,00
39.633,00
32.427,00
3.603,00
3.603,00
7.206,00
32.427,00
3.603,00
3.603,00
7.206,00
0,00
819
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
39.633,00
0,00
39.633,00
32.427,00
3.603,00
3.603,00
7.206,00
32.427,00
3.603,00
3.603,00
7.206,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
0,00
3.000,00
2.106,22
0,00
893,78
893,78
628,94
0,00
264,84
264,84
628,94
0,00
264,84
264,84
0,00
820
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
0,00
893,78
893,78
628,94
0,00
264,84
264,84
628,94
0,00
264,84
264,84
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
18.000,00
0,00
18.000,00
2.298,38
11.589,94
4.111,68
15.701,62
15.567,47
0,00
1.285,30
1.285,30
14.416,32
0,00
134,15
134,15
1.151,15
821
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
6.894,60
409,02
7.303,62
7.169,47
0,00
1.285,30
1.285,30
6.018,32
0,00
134,15
134,15
1.151,15
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
878,00
3.702,66
4.580,66
4.580,66
0,00
0,00
0,00
4.580,66
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.507,89
0,00
1.507,89
1.507,89
0,00
0,00
0,00
1.507,89
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
716,38
0,00
716,38
716,38
0,00
0,00
0,00
716,38
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.498,07
0,00
1.498,07
1.498,07
0,00
0,00
0,00
1.498,07
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
95,00
0,00
95,00
95,00
0,00
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
822
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
823
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
660.000,00
0,00
660.000,00
259.641,68
386.192,13
14.166,19
400.358,32
382.588,36
7.777,17
174.830,17
182.607,34
217.750,98
7.777,17
9.992,79
17.769,96
164.837,38
824
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
135.569,30
7.202,17
142.771,47
142.771,47
0,00
109.050,15
109.050,15
33.721,32
0,00
0,00
0,00
109.050,15
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
225,00
225,00
225,00
0,00
0,00
0,00
225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
919,73
919,73
919,73
0,00
0,00
0,00
919,73
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
100.000,00
0,00
100.000,00
87.374,69
5.687,03
6.938,28
12.625,31
87.374,69
5.687,03
6.938,28
12.625,31
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
30.000,00
0,00
30.000,00
26.403,54
2.090,14
1.506,32
3.596,46
26.403,54
2.090,14
1.506,32
3.596,46
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
14.000,00
0,00
14.000,00
13.238,26
0,00
761,74
761,74
13.238,26
0,00
761,74
761,74
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
941,34
941,34
941,34
0,00
0,00
0,00
941,34
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
68.758,33
0,00
68.758,33
68.758,33
0,00
55.537,23
55.537,23
13.221,10
0,00
0,00
0,00
55.537,23
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
5.120,00
0,00
5.120,00
4.529,00
0,00
591,00
591,00
4.529,00
0,00
591,00
591,00
0,00
80
HOSPEDAGENS
4.646,55
3.697,56
8.344,11
8.344,11
0,00
0,00
0,00
8.344,11
0,00
0,00
0,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
280,39
2.680,39
2.680,39
0,00
0,00
0,00
2.680,39
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
25.197,95
0,00
25.197,95
25.002,50
0,00
445,45
445,45
24.752,50
0,00
195,45
195,45
250,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
14.251,00
749,00
0,00
749,00
749,00
0,00
0,00
0,00
749,00
0,00
0,00
0,00
0,00
825
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
421,00
0,00
421,00
421,00
0,00
0,00
0,00
421,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
328,00
0,00
328,00
328,00
0,00
0,00
0,00
328,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.122.0028.2176
ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
826
1
13.122.0028.2177
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
827
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
828
1
13.392.0028.2178
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
57
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
7.892,10
0,00
2.107,90
2.107,90
2.107,90
0,00
0,00
0,00
2.107,90
0,00
0,00
0,00
0,00
829
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
0,00
36,00
36,00
36,00
0,00
0,00
0,00
36,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
249,60
249,60
249,60
0,00
0,00
0,00
249,60
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
1.021,80
1.021,80
1.021,80
0,00
0,00
0,00
1.021,80
0,00
0,00
0,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
90,00
90,00
90,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
0,00
710,50
710,50
710,50
0,00
0,00
0,00
710,50
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
831
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
256.000,00
0,00
256.000,00
76.302,20
179.697,80
0,00
179.697,80
54.697,80
62.500,00
117.197,80
179.697,80
0,00
62.500,00
62.500,00
125.000,00
54.697,80
832
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
54.697,80
0,00
54.697,80
54.697,80
0,00
54.697,80
54.697,80
0,00
0,00
0,00
0,00
54.697,80
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
125.000,00
0,00
125.000,00
0,00
62.500,00
62.500,00
125.000,00
0,00
62.500,00
62.500,00
125.000,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833
1
13.392.0028.2179
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
834
5
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
835
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
836
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
837
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
838
5
13.392.0028.2180
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
839
2
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
841
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
842
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
843
2
1.668.000,00
0,00
1.668.000,00
937.601,21
663.100,33
67.298,46
730.398,79
497.130,19
119.118,63
343.200,02
462.318,65
268.080,14
110.890,22
122.378,38
233.268,60
229.050,05
Total por Unidade Executora
1.668.000,00
0,00
1.668.000,00
937.601,21
663.100,33
67.298,46
730.398,79
497.130,19
119.118,63
343.200,02
462.318,65
268.080,14
110.890,22
122.378,38
233.268,60
229.050,05
Total por Unidade Orçamentária
02.18
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
02.18.00
27.122.0027.1034
CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
844
2
27.122.0027.1035
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845
5
27.122.0027.1036
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
846
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
58
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
27.122.0027.2181
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
723.000,00
0,00
723.000,00
619.827,10
51.552,78
51.620,12
103.172,90
0,00
51.552,78
51.620,12
103.172,90
0,00
51.552,78
51.620,12
103.172,90
0,00
847
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
35.880,21
34.533,79
70.414,00
0,00
35.880,21
34.533,79
70.414,00
0,00
35.880,21
34.533,79
70.414,00
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
3.499,99
3.499,99
6.999,98
0,00
3.499,99
3.499,99
6.999,98
0,00
3.499,99
3.499,99
6.999,98
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
2.831,89
2.569,11
5.401,00
0,00
2.831,89
2.569,11
5.401,00
0,00
2.831,89
2.569,11
5.401,00
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
899,35
2.295,99
3.195,34
0,00
899,35
2.295,99
3.195,34
0,00
899,35
2.295,99
3.195,34
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
166,10
166,10
0,00
0,00
166,10
166,10
0,00
0,00
166,10
166,10
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
377,73
689,05
1.066,78
0,00
377,73
689,05
1.066,78
0,00
377,73
689,05
1.066,78
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
6.765,12
6.765,12
13.530,24
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.298,49
1.100,97
2.399,46
0,00
1.298,49
1.100,97
2.399,46
0,00
1.298,49
1.100,97
2.399,46
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
74.000,00
0,00
74.000,00
63.764,36
5.159,38
5.076,26
10.235,64
5.076,26
5.159,38
5.076,26
10.235,64
0,00
0,00
5.159,38
5.159,38
5.076,26
848
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
5.159,38
5.076,26
10.235,64
5.076,26
5.159,38
5.076,26
10.235,64
0,00
0,00
5.159,38
5.159,38
5.076,26
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
46.000,00
0,00
46.000,00
22.298,01
19.454,66
4.247,33
23.701,99
0,00
19.454,66
4.247,33
23.701,99
0,00
19.454,66
4.247,33
23.701,99
0,00
849
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
19.454,66
4.247,33
23.701,99
0,00
19.454,66
4.247,33
23.701,99
0,00
19.454,66
4.247,33
23.701,99
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
53.000,00
0,00
53.000,00
45.753,55
3.742,35
3.504,10
7.246,45
3.504,10
3.742,35
3.504,10
7.246,45
0,00
0,00
3.742,35
3.742,35
3.504,10
851
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
3.742,35
3.504,10
7.246,45
3.504,10
3.742,35
3.504,10
7.246,45
0,00
0,00
3.742,35
3.742,35
3.504,10
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
27.000,00
0,00
27.000,00
23.055,50
2.028,60
1.915,90
3.944,50
0,00
2.028,60
1.915,90
3.944,50
0,00
2.028,60
1.915,90
3.944,50
0,00
852
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2.028,60
1.915,90
3.944,50
0,00
2.028,60
1.915,90
3.944,50
0,00
2.028,60
1.915,90
3.944,50
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
10.000,00
0,00
10.000,00
9.478,77
253,77
267,46
521,23
0,00
253,77
267,46
521,23
0,00
253,77
267,46
521,23
0,00
853
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
253,77
267,46
521,23
0,00
253,77
267,46
521,23
0,00
253,77
267,46
521,23
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
37.000,00
0,00
37.000,00
31.931,17
2.618,61
2.450,22
5.068,83
2.450,22
2.618,61
2.450,22
5.068,83
0,00
0,00
2.618,61
2.618,61
2.450,22
854
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
2.618,61
2.450,22
5.068,83
2.450,22
2.618,61
2.450,22
5.068,83
0,00
0,00
2.618,61
2.618,61
2.450,22
27.122.0027.2190
MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
12.886,39
745,58
1.368,03
2.113,61
0,00
0,00
2.113,61
2.113,61
0,00
0,00
2.113,61
2.113,61
0,00
855
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
745,58
1.368,03
2.113,61
0,00
0,00
2.113,61
2.113,61
0,00
0,00
2.113,61
2.113,61
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
90.000,00
0,00
90.000,00
82.864,11
15.175,35
-8.039,46
7.135,89
7.135,89
0,00
3.846,23
3.846,23
3.289,66
0,00
0,00
0,00
3.846,23
856
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
13.933,15
-9.260,46
4.672,69
4.672,69
0,00
3.846,23
3.846,23
826,46
0,00
0,00
0,00
3.846,23
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
1.221,00
1.221,00
1.221,00
0,00
0,00
0,00
1.221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
600,20
0,00
600,20
600,20
0,00
0,00
0,00
600,20
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
642,00
0,00
642,00
642,00
0,00
0,00
0,00
642,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
857
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
858
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
270.000,00
0,00
270.000,00
149.404,14
120.242,16
353,70
120.595,86
106.189,02
3.706,08
13.292,33
16.998,41
103.597,45
3.706,08
10.700,76
14.406,84
2.591,57
859
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
603,52
0,00
603,52
603,52
0,00
0,00
0,00
603,52
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
481,60
0,00
481,60
481,60
0,00
0,00
0,00
481,60
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
72.000,00
0,00
72.000,00
62.377,30
2.853,59
8.838,19
11.691,78
60.308,22
2.853,59
6.769,11
9.622,70
2.069,08
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
23.000,00
0,00
23.000,00
20.386,05
443,97
2.442,47
2.886,44
20.113,56
443,97
2.169,98
2.613,95
272,49
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
9.000,00
0,00
9.000,00
7.969,78
408,52
621,70
1.030,22
7.969,78
408,52
621,70
1.030,22
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
353,70
353,70
353,70
0,00
0,00
0,00
353,70
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
5.120,00
0,00
5.120,00
4.535,00
0,00
585,00
585,00
4.535,00
0,00
585,00
585,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
59
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.331,61
0,00
1.331,61
1.331,61
0,00
0,00
0,00
1.331,61
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
6.305,43
0,00
6.305,43
5.750,46
0,00
804,97
804,97
5.500,46
0,00
554,97
554,97
250,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.122.0027.2191
ADIANTAMENTOS DO ESPORTE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
17.000,00
0,00
17.000,00
14.500,00
1.200,00
1.300,00
2.500,00
0,00
1.200,00
1.300,00
2.500,00
0,00
1.200,00
1.300,00
2.500,00
0,00
861
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.200,00
1.300,00
2.500,00
0,00
1.200,00
1.300,00
2.500,00
0,00
1.200,00
1.300,00
2.500,00
0,00
27.122.0027.2192
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
219,61
500,00
280,39
780,39
780,39
0,00
0,00
0,00
780,39
0,00
0,00
0,00
0,00
863
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
280,39
280,39
280,39
0,00
0,00
0,00
280,39
0,00
0,00
0,00
0,00
27.811.0036.2215
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
864
1
27.812.0027.2187
MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
110.000,00
0,00
110.000,00
55.545,11
35.956,89
18.498,00
54.454,89
54.454,89
0,00
2.433,33
2.433,33
52.021,56
0,00
0,00
0,00
2.433,33
865
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.083,00
18.498,00
21.581,00
21.581,00
0,00
0,00
0,00
21.581,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
15.654,43
0,00
15.654,43
15.654,43
0,00
2.433,33
2.433,33
13.221,10
0,00
0,00
0,00
2.433,33
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
17.219,46
0,00
17.219,46
17.219,46
0,00
0,00
0,00
17.219,46
0,00
0,00
0,00
0,00
27.812.0027.2188
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
100.000,00
0,00
100.000,00
10.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
66.596,63
0,00
23.403,37
23.403,37
66.596,63
0,00
23.403,37
23.403,37
0,00
866
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
0,00
90.000,00
90.000,00
66.596,63
0,00
23.403,37
23.403,37
66.596,63
0,00
23.403,37
23.403,37
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
867
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
868
1
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
869
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
870
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
175.000,00
0,00
175.000,00
170.125,00
4.875,00
0,00
4.875,00
4.875,00
0,00
0,00
0,00
4.875,00
0,00
0,00
0,00
0,00
871
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
4.875,00
0,00
4.875,00
4.875,00
0,00
0,00
0,00
4.875,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
872
1
27.812.0027.2189
PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
873
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
23.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
874
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
875
1
1.977.000,00
0,00
1.977.000,00
1.538.152,82
263.505,13
175.342,05
438.847,18
253.562,40
89.716,23
115.470,26
205.186,49
233.660,69
78.195,89
107.088,89
185.284,78
19.901,71
Total por Unidade Executora
1.977.000,00
0,00
1.977.000,00
1.538.152,82
263.505,13
175.342,05
438.847,18
253.562,40
89.716,23
115.470,26
205.186,49
233.660,69
78.195,89
107.088,89
185.284,78
19.901,71
Total por Unidade Orçamentária
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
60
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
02.19
FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO 
02.19.00
04.122.0032.2182
MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
876
3
04.122.0032.2183
MANUTENÇÃO DO FUMABOM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
877
3
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.20
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.20.00
06.182.0031.2185
MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
878
3
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.21
FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E 
02.21.00
08.244.0024.2196
MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
879
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880
3
08.244.0024.2197
MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
881
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
883
3
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.99.00
99.999.0999.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
740.000,00
0,00
740.000,00
740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
884
1
740.000,00
0,00
740.000,00
740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
740.000,00
0,00
740.000,00
740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
160.410.000,00
3.655.635,08
164.065.635,08
113.038.535,66
41.856.808,75
9.170.290,67
51.027.099,42
38.923.016,27
6.081.302,44
7.683.796,20
13.765.098,64
37.262.000,78
5.216.409,63
6.887.673,52
12.104.083,15
1.661.015,49
Total por Órgão
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
61
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA 
160.410.000,00
3.655.635,08
164.065.635,08
113.038.535,66
41.856.808,75
9.170.290,67
51.027.099,42
38.923.016,27
6.081.302,44
7.683.796,20
13.765.098,64
37.262.000,78
5.216.409,63
6.887.673,52
12.104.083,15
1.661.015,49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
62
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
03
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
03.01
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL SEGURIDADE 
03.01.00
09.272.0002.2006
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
4.664.631,72
412.333,75
423.034,53
835.368,28
0,00
412.333,75
423.034,53
835.368,28
0,00
412.333,75
423.034,53
835.368,28
0,00
1
4
1
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
412.333,75
423.034,53
835.368,28
0,00
412.333,75
423.034,53
835.368,28
0,00
412.333,75
423.034,53
835.368,28
0,00
3.1.90.03
PENSÕES
940.000,00
0,00
940.000,00
829.682,82
55.750,75
54.566,43
110.317,18
0,00
55.750,75
54.566,43
110.317,18
0,00
55.750,75
54.566,43
110.317,18
0,00
2
4
1
PESSOAL CIVIL
55.750,75
54.566,43
110.317,18
0,00
55.750,75
54.566,43
110.317,18
0,00
55.750,75
54.566,43
110.317,18
0,00
09.272.0002.2007
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X 
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
4
3.3.20.03
PENSÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
4
09.272.0003.2008
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
330.000,00
0,00
330.000,00
300.565,68
13.422,83
16.011,49
29.434,32
0,00
13.422,83
16.011,49
29.434,32
0,00
13.422,83
16.011,49
29.434,32
0,00
5
4
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
13.422,83
13.422,83
26.845,66
0,00
13.422,83
13.422,83
26.845,66
0,00
13.422,83
13.422,83
26.845,66
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
0,00
1.294,33
1.294,33
0,00
0,00
1.294,33
1.294,33
0,00
0,00
1.294,33
1.294,33
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
1.294,33
1.294,33
0,00
0,00
1.294,33
1.294,33
0,00
0,00
1.294,33
1.294,33
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
25.000,00
0,00
25.000,00
21.949,48
1.525,26
1.525,26
3.050,52
0,00
1.525,26
1.525,26
3.050,52
0,00
1.525,26
1.525,26
3.050,52
0,00
6
4
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1.525,26
1.525,26
3.050,52
0,00
1.525,26
1.525,26
3.050,52
0,00
1.525,26
1.525,26
3.050,52
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
27.000,00
0,00
27.000,00
25.938,90
530,55
530,55
1.061,10
0,00
530,55
530,55
1.061,10
0,00
530,55
530,55
1.061,10
0,00
7
4
3
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME 
530,55
530,55
1.061,10
0,00
530,55
530,55
1.061,10
0,00
530,55
530,55
1.061,10
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
18.000,00
0,00
18.000,00
17.486,10
171,30
342,60
513,90
0,00
171,30
342,60
513,90
0,00
171,30
342,60
513,90
0,00
8
4
14
DIÁRIAS NO PAIS
171,30
342,60
513,90
0,00
171,30
342,60
513,90
0,00
171,30
342,60
513,90
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
0,00
16.000,00
14.875,75
176,00
948,25
1.124,25
559,60
176,00
948,25
1.124,25
0,00
176,00
388,65
564,65
559,60
9
4
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
0,00
551,65
551,65
163,00
0,00
551,65
551,65
0,00
0,00
388,65
388,65
163,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
176,00
396,60
572,60
396,60
176,00
396,60
572,60
0,00
176,00
0,00
176,00
396,60
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
15.000,00
0,00
15.000,00
13.737,94
631,03
631,03
1.262,06
631,03
631,03
631,03
1.262,06
0,00
0,00
631,03
631,03
631,03
10
4
99
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
631,03
631,03
1.262,06
631,03
631,03
631,03
1.262,06
0,00
0,00
631,03
631,03
631,03
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
18.362,92
918,54
718,54
1.637,08
718,54
918,54
718,54
1.637,08
0,00
200,00
718,54
918,54
718,54
11
4
6
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
718,54
718,54
1.437,08
718,54
718,54
718,54
1.437,08
0,00
0,00
718,54
718,54
718,54
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
200.000,00
0,00
200.000,00
173.557,17
12.832,87
13.609,96
26.442,83
9.840,67
12.169,87
13.609,96
25.779,83
663,00
1.935,86
14.666,30
16.602,16
9.177,67
12
4
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
8.277,28
8.277,28
16.554,56
8.277,28
8.277,28
8.277,28
16.554,56
0,00
0,00
8.277,28
8.277,28
8.277,28
8
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
280,44
280,44
560,88
280,44
280,44
280,44
560,88
0,00
0,00
280,44
280,44
280,44
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
175,00
175,00
350,00
0,00
175,00
175,00
350,00
0,00
175,00
175,00
350,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
210,00
210,00
210,00
0,00
210,00
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
404,57
429,92
834,49
0,00
404,57
429,92
834,49
0,00
404,57
429,92
834,49
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
82,90
82,90
165,80
0,00
82,90
82,90
165,80
0,00
82,90
82,90
165,80
0,00
56
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ 
0,00
1.412,87
1.412,87
0,00
0,00
1.412,87
1.412,87
0,00
0,00
1.412,87
1.412,87
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
595,19
801,87
1.397,06
0,00
595,19
801,87
1.397,06
0,00
595,19
801,87
1.397,06
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
1.266,34
210,50
1.476,84
0,00
1.266,34
210,50
1.476,84
0,00
0,00
1.476,84
1.476,84
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
663,00
663,00
1.326,00
663,00
0,00
663,00
663,00
663,00
0,00
663,00
663,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
63
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
150,61
147,84
298,45
0,00
150,61
147,84
298,45
0,00
150,61
147,84
298,45
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
937,54
918,34
1.855,88
409,95
937,54
918,34
1.855,88
0,00
527,59
918,34
1.445,93
409,95
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
8.000,00
0,00
8.000,00
7.549,20
225,40
225,40
450,80
0,00
225,40
225,40
450,80
0,00
225,40
225,40
450,80
0,00
13
4
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
225,40
225,40
450,80
0,00
225,40
225,40
450,80
0,00
225,40
225,40
450,80
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
80.000,00
0,00
80.000,00
62.696,43
13.478,31
3.825,26
17.303,57
0,00
13.478,31
3.825,26
17.303,57
0,00
13.478,31
3.825,26
17.303,57
0,00
14
4
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
13.478,31
3.825,26
17.303,57
0,00
13.478,31
3.825,26
17.303,57
0,00
13.478,31
3.825,26
17.303,57
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
4
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
4
09.272.0003.2009
ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
4.400,00
300,00
300,00
600,00
0,00
300,00
300,00
600,00
0,00
300,00
300,00
600,00
0,00
17
4
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
300,00
300,00
600,00
0,00
300,00
300,00
600,00
0,00
300,00
300,00
600,00
0,00
09.272.0003.2010
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
10.001,53
1.215,33
783,14
1.998,47
0,00
740,33
1.258,14
1.998,47
0,00
740,33
1.258,14
1.998,47
0,00
18
4
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.215,33
783,14
1.998,47
0,00
740,33
1.258,14
1.998,47
0,00
740,33
1.258,14
1.998,47
0,00
09.272.0003.2011
SENTENÇA JUDICIAL - O.M.S.S
3.3.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00
10.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
4
09.272.0004.2012
PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS 
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.145.790,03
74.236,68
79.973,29
154.209,97
0,00
74.236,68
79.973,29
154.209,97
0,00
74.236,68
79.973,29
154.209,97
0,00
20
4
1
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL
11.021,13
14.638,34
25.659,47
0,00
11.021,13
14.638,34
25.659,47
0,00
11.021,13
14.638,34
25.659,47
0,00
2
SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO -  PESSOAL CIV
236,74
236,74
473,48
0,00
236,74
236,74
473,48
0,00
236,74
236,74
473,48
0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
873,19
873,19
1.746,38
0,00
873,19
873,19
1.746,38
0,00
873,19
873,19
1.746,38
0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
40.808,80
41.753,81
82.562,61
0,00
40.808,80
41.753,81
82.562,61
0,00
40.808,80
41.753,81
82.562,61
0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
21.296,82
22.471,21
43.768,03
0,00
21.296,82
22.471,21
43.768,03
0,00
21.296,82
22.471,21
43.768,03
0,00
99.999.0099.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
9.635.000,00
0,00
9.635.000,00
9.635.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
4
18.393.000,00
10.000,00
18.403.000,00
17.218.225,67
587.748,60
597.025,73
1.184.774,33
11.749,84
586.610,60
597.500,73
1.184.111,33
663,00
575.027,02
597.997,47
1.173.024,49
11.086,84
Total por Unidade Executora
18.393.000,00
10.000,00
18.403.000,00
17.218.225,67
587.748,60
597.025,73
1.184.774,33
11.749,84
586.610,60
597.500,73
1.184.111,33
663,00
575.027,02
597.997,47
1.173.024,49
11.086,84
Total por Unidade Orçamentária
18.393.000,00
10.000,00
18.403.000,00
17.218.225,67
587.748,60
597.025,73
1.184.774,33
11.749,84
586.610,60
597.500,73
1.184.111,33
663,00
575.027,02
597.997,47
1.173.024,49
11.086,84
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 
18.393.000,00
10.000,00
18.403.000,00
17.218.225,67
587.748,60
597.025,73
1.184.774,33
11.749,84
586.610,60
597.500,73
1.184.111,33
663,00
575.027,02
597.997,47
1.173.024,49
11.086,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
184.354.000,00
3.665.635,08
188.019.635,08
134.902.116,53
43.043.434,31
10.074.084,24
53.117.518,55
39.265.904,89
6.907.905,25
8.615.810,74
15.523.715,99
37.593.802,56
6.031.428,86
7.820.184,80
13.851.613,66
1.672.102,33
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RP 2015 - GERAL
1.581.267,00
996.065,23
2.577.332,23
5001
RP 2015 - FIP - FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.329,58
0,00
1.329,58
5002
RP 2015 - TRÂNSITO
86.070,98
0,00
86.070,98
5003
RP 2015 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.467.617,72
672.474,04
2.140.091,76
5004
RP 2015 - EDUCAÇÃO
440.098,22
175.968,55
616.066,77
5005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
64
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
RP 2015 - FUNDEB
328.848,32
0,00
328.848,32
5006
RP 2015 - ASSITÊNCIA
189.258,10
88.088,45
277.346,55
5007
RP 2015 - FMDCA
3.500,00
0,00
3.500,00
5008
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CÂMARA
62.624,75
81.877,54
144.502,29
5009
RP 2014 - EDUCAÇÃO
0,00
0,00
0,00
5010
RP 2014 - ASSITÊNCIA
0,00
0,00
0,00
5011
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA
0,00
22.646,59
22.646,59
5012
CÂMARA  - RESTOS A PAGAR
0,00
0,00
0,00
5013
213110101
RESTOS A PAGAR - 2014 GERAL CÃMARA
79,00
0,00
79,00
5014
1
RESTOS A PAGAR 2010
0,00
0,00
0,00
5014
1
213110101
RESTOS A PAGAR 2015 - GERAL - CÂMARA
235.447,68
25.741,10
261.188,78
5015
1
218810102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
40.306,80
40.889,91
81.196,71
5301
1
218810103
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE 
335.364,05
335.310,15
670.674,20
5302
1
218810110
PENSÃO ALIMENTICIA
20.004,33
18.566,98
38.571,31
5304
1
218810113
AFUSEM
18.477,31
18.583,17
37.060,48
5305
1
218810113
SINDSERV
1.629,71
1.562,86
3.192,57
5306
1
218810102
RETENCAO 11% AUTONOMOS
879,30
879,26
1.758,56
5312
1
218810199
RETENCAO VALE TRANSPORTE
24.821,20
25.375,05
50.196,25
5313
1
218810115
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
20.229,62
20.320,52
40.550,14
5315
1
218810115
EMPRESTIMO C.E.F.
400.421,16
403.652,01
804.073,17
5321
1
218810115
EMRESTIMO BRADESCO
6.426,02
6.357,76
12.783,78
5322
1
218810115
EMPRESTIMO PANAMERICANO
307,86
257,86
565,72
5323
1
218810199
FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO
548,84
335,52
884,36
5327
1
218810108
CÂMARA - ISS
0,00
163,38
163,38
5335
1
218810199
PLANO ODONTOLOGICO - OMSS
183,50
156,00
339,50
5356
1
218810115
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. 
11.947,04
11.776,52
23.723,56
5358
1
218810199
CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS
8.023,32
8.868,21
16.891,53
5360
1
218810199
CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA 
12.578,32
16.556,62
29.134,94
5361
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES
125,66
139,12
264,78
5362
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM UNIMED
288,21
288,21
576,42
5364
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLOGICO
48,00
48,00
96,00
5365
1
218810199
CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
31,48
31,84
63,32
5366
1
218810199
CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS
9.594,72
9.967,22
19.561,94
5367
1
218810115
CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA 
25.905,62
26.588,50
52.494,12
5370
1
218810199
OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE
22.132,39
24.074,92
46.207,31
5374
1
218810199
OMSS - AFUSEM 1%
979,85
1.008,31
1.988,16
5375
1
218810199
OMSS - SINDICATO 1%
187,12
210,38
397,50
5376
1
218810199
OMSS- PENSAO JUDICIAL
1.409,99
1.961,07
3.371,06
5378
1
218810115
OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO
8.802,58
8.655,92
17.458,50
5379
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO
4.807,73
4.807,73
9.615,46
5381
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS
6.281,59
6.352,65
12.634,24
5382
1
218810115
EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO
25.648,04
25.426,13
51.074,17
5384
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL
39.971,34
0,00
39.971,34
5385
1
218810199
OMSS - AFUSEM - UNIMED
2.791,06
2.791,06
5.582,12
5386
1
218810102
OMSS - I.N.S.S.
570,88
570,88
1.141,76
5387
1
218810199
CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA
957,61
957,61
1.915,22
5391
1
218810102
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS
12.521,30
33.146,69
45.667,99
5397
1
218810199
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 
0,00
0,00
0,00
5398
1
218810199
CARTÃO PANAMERICANO
10.851,90
10.292,94
21.144,84
5399
1
218810403
HONORARIOS ADVOCATICIOS
22.206,42
11.166,53
33.372,95
5411
1
351120200
DUODECIMO DA CAMARA
462.583,33
462.583,33
925.166,66
5808
1
351120200
REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE
2.576.468,20
-2.576.468,20
0,00
5812
1
113812600
MULTAS DE TRANSITO
2.792,23
68,11
2.860,34
5813
1
113812600
DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA
317,21
162,79
480,00
5819
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
65
/
65
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
113812600
CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS
742,56
822,29
1.564,85
5826
1
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS
35.867,89
27.306,84
63.174,73
5832
1
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS
7.440,50
8.276,13
15.716,63
5833
1
114910100
AJUSTE P/PERDAS EM TÍTULOS E VALORES
20.049,60
0,00
20.049,60
5838
1
113819900
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS
14.209,83
22.050,12
36.259,95
5839
1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
8.614.874,57
1.085.760,40
9.700.634,97
TOTAL DA DESPESA PAGA
14.646.303,43
8.905.945,20
23.552.248,63
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
0,00
CONTA Conta Movimento
1.099.172,79
CONTA Conta Vinculada
16.856.965,24
Caixa/Bancos/Autarquias
101.884.809,65
TOTAL FINANCEIRO
119.840.947,68
TOTAL DO BALANCETE
143.393.196,31
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T
REGISTRO, 9 de Março de 2016.